Хотите, чтобы ваши сбережения работали, даже когда рынок не дает заработать на росте?🤝

‼️Распределяйте по активам

❌Не кладите всё в одну корзину. Разделите капитал:

📄Акции. Сейчас только понятные истории, которые стабильны и на смене тренда дадут хороший апсайд.

📄Облигации. Это, фактически, хедж просадки, т.к есть купонная доходность и переоценка.

📄Драгоценные металлы и валюта. Уже говорили о том, почему это актуально, с учетом постоянных внешних эскалаций.

Например, консервативный портфель: 60% облигаций, 30% акций, 10% — золото или доллары. Агрессивный наоборот — больше акций.

🗣Не у всех есть время активно работать с рынком, в таком случае лезть лишь в одни акции — плохая идея, сами видите, что происходит последнее время. Если есть время на слежку за ситуацией, балансируйте в сторону акций портфель.

Какой подход ваш сейчас ближе, выше риск и доходность или же околорыночная доходность с минимальными рисками?💡

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

‼️Хочу обратить ваше внимание на основную тройку тяжеловесов, везде 1 картина:

⛽️#GAZP недельный боковик, где мы продолжаем сжиматься к нижней опорной точке в 117,5. При выходе ниже откроется очередной даунсайд на 4,5%.

🏦#SBER аналогично, более недели стоим над уровнем 318,55, локальный тренд вниз задан, даунсайд минимум на 2,5%.

⛽️#LKOH вероятно, выглядит печальнее всех, т.к тут и общая слабость сектора+ деэскалация, которая обваливает нефть. После отсечки уже потерял 3% и начинает смотреть в район 4815, 5% вниз по крупнейшему тяжу — неприятность для рынка.

🏦Сейчас наблюдаю, что рынок особо не трогают под конец недели, но в индексе та же база под шорт, что описана в первых двух активах выше.Пока точки опоры диапазон 2600-2620 пунктов. Уйдем ниже — придется ждать рынок на отметке 2500 пунктов.

Вот такая пессимистичная картина сейчас, но не для всех👇👇👇

Есть хороший заданный тренд, а значит можно работать по нему, просто это не лонг, не более того👍

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

Посмотрела я тут на данную закономерность, очень интересно:

1️⃣Май 2025 года закончился для индекса снижением на 3,5%. При этом на пике снижение доходило аж до 8,5%.

2️⃣Май 2024 года закончился падение индекса на 8,5% с пиком в 9%, т.е с закрытием на лоях.

3️⃣Май 2023 года был отличителен, рост индекса +3,5%. Но, справедливости ради, мы тогда росли 8 месяцев подряд, причины, думаю, все помнят.

4️⃣Май 2022 года закончился снижением на 3,6%, при падении на пике на 8,5%.

Скажем так, закономерность все же прослеживается, хоть я не особо воспринимаю такие паттерны всерьез⁉️

🇷🇺Текущий месяц для рынка пока продолжает эту тенденцию, индекс снизился на 1% с пиком в 2% вниз.

Как считаете, повторим судьбу прошлых лет, вернемся к этому вопросу через 3 недели с отчетом👀

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

➜Прогноз экспорта нефти и нефтепродуктов на 2026–2029 годы:
Пересмотрен в сторону понижения (конкретные цифры не раскрыты из‑за конфиденциальности). В 2026 году ожидается сокращение экспорта по сравнению с 2025 годом.

➜Прогноз ВВП на 2026 год:
Снижен до 0,5–0,7% (месяц назад было 0,9–1,3%).Оф. прогноз правительства: 1,3% – будет пересмотрен в конце мая (чиновники уже называли его слишком оптимистичным).

➜ Фактические данные за I квартал 2026 года ВВП:
Сократился на 0,3% – первое квартальное падение с начала 2023 года.

➜ Бюджетный эффект:
Минфин сообщил о дополнительных нефтегазовых доходах в размере ₽200 млрд (за счёт высоких котировок), что компенсировало недополученные доходы за предыдущие два месяца.

Внешняя эскалация сбалансировала ростом цен на нефтепродукты текущую ситуацию, но, в дальнейшем, вряд ли мы увидим такую же картину🧐

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0 

( Читать дальше )

В силу того, что пошли вопросы по последней идее #MOEX🤝

‼️Напомню базовые правила работы с РМ на рынке и о чем это вообще:

Что такое риск-менеджмент?

Риск-менеджмент — это система правил и стратегий для минимизации убытков и сохранения капитала. Его главная задача — не избежать потерь (они неизбежны), а контролировать их размер.

Отличие от мани-менеджмента:

❓Мани-менеджмент отвечает на вопрос: «Как использовать капитал в целом?»

❓Риск-менеджмент фокусируется на каждой сделке: «Сколько я готов потерять здесь и сейчас?»

Ключевые инструменты риск-менеджмента.

1️⃣Стоп-лосс (stop-loss) — заявка на продажу актива по заранее установленной цене, чтобы ограничить убытки.

2️⃣Тейк-профит (take-profit) — заявка на фиксацию прибыли при достижении ценой целевого уровня.

3️⃣Соотношение риск/прибыль (R/R) — показывает, сколько потенциальной прибыли приходится на каждый рубль риска.

Это минимум, который должен быть в любой сделке, нужно это понимать🤝

📈Сценарии предполагают всегда, что мы знаем, сколько потеряем/получим прибыли и где будем выходить.

( Читать дальше )

Вы сейчас заметите, что на рынке торгуется почти одно и то же из раза в раз, только в разных активах.

🏦#MOEXеще один шорт, который зреет уже достаточно долго🕯

➖2 месяца накопления с границами 168.1-177,18.
➖Ретест по верхней границе после пробоя вниз и уход ниже.
➖За последние 2 дня актив сделал ложный пробой и продолжает сжиматься к нижней отметке.

Пробой нижней границы 168.1 с закреплением кратно повышает вероятность продолжения снижения здесь, отсюда и будем работать.

✅По целям: среднесрочная отмечена на графике, первой целью берем 3 риска, т.е 3 процента.
❌Стоп-ордер: Хай дня — 170.

Если рынок не показывает силы, используем тот потенциал, который предлагается🤝

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

⛽️#SNGS дал наш тейк в +3,3%:https://t.me/kir_investment/7707.

✅Пробой уровня 20,250 вчера с закреплением ниже.
✅Ретест снизу 20,250(возможность зайти для тех, кто не успел). Все на графике.

В планах поработать объемно, коллеги, и это только начало.

🕯Пока нет возможностей для среднесрочных лонгов, реализуем то, что предлагает рынок.

От вас нужна лишь поддержка реакциями, чтобы я понимала ваш интерес к работе!❤️

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

⛽️#SNGSP от шорта в рамках краткосрочного удержания.

1️⃣Хорошее 2-ух недельное накопление над уровнем.
2️⃣Была реакция от уровня, но актив продолжает сужать диапазон и жмется к уровню.
3️⃣В пятницу был дальний ретест, который не дал реакции и сегодня уже делаем попытки идти ниже.

💻Для открытия достаточно увидеть локальное закрепление ниже уровня 20,250(пару часовых свеч).

Стоп ордер: 20,450(около 1%).
Целью будет: 19,570(3,3%).

Каких-то чудес от актива я не жду(для покупки не интересен), здесь нет инсайтов, хорошие R/R 1к3, ничего лишнего🤝

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

Взяла ОС, чуть разные картины с вечеркой, но логика одна и та же — у нас 3-ех недельный боковик.

🇷🇺#IRUS ходит в диапазоне 2713-2780 пунктов. Сверху остается незакрытый разрыв, но так или иначе нам сначала нужно выйти из боковика.

📉Пока потенциал рассчитываю в сторону ухода к отметке 2713. Да, мы дали локальную остановку сегодня, но это не сигнал к развороту.

Не растем мы банально потому что не на чем. Да, есть рост в нефти, но сектор на нее уже не реагирует так, как раньше, тот же ⛽️#LKOH явно начали гнать к дивидендам, не более.

‼️Все весовые голубые фишки остаются в боковиках, обращу внимание.

Не исключаю сохранение сформированного диапазона и на этой неделе📊

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0

Согласно нашему базовому сценарию, конфликт на Ближнем Востоке приведет к замедлению роста мировой экономики, глобальному увеличению логистических издержек, ускорению инфляции и более высоким ставкам в мире.

❗️ЦБ на сегодняшнем заседании помимо снижения, рассматривал сохранение ставки.
❗️ЦБ рассматривает сохранение ставки на следующем заседании.

Теперь, судя по всему, вектор ожиданий рынка сменится на некую паузу в смягчении ДКП, а это минус драйвер, который хоть не незначительно, но поддерживает рынок🕯

Фиксация сегодня — нормальное явление, т.к попали в консенсус🤝

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli и max.ru/join/d0UHizMe3tC0JPG6UuyXeJAt7ODrE2ap5RA3El9Jjt0