Блог компании Финам Брокер | Топ-5 идей на рынке США

В стратегии на 2024 год аналитики «Финама» назвали топ инструментов на фондовом рынке США. В список вошли акции Newmont и Chevron, бумаги фондов iShares Nasdaq Biotechnology, Utilities Select Sector SPDR и Consumer Staples Select Sector SPDR.

Акции крупнейшей в мире золотодобывающей компании Newmont отстали от динамики золота. В 2023 году компания купила 100% акций австралийской Newcrest Mining, и теперь ее объемы добычи золота вдвое превышают добычу ближайших конкурентов. Эта сделка по слиянию, размывавшая доли акционеров, уже завершена и теперь перестанет давить на котировки акций Newmont, которые получают шанс отыграть рост цен на золото. Целевая цена — $48,8, потенциал роста — 41,4%.

Chevron выигрывает от повышенных за счет действий ОПЕК+ цен на нефть, но не вынуждена сокращать добычу. Ключевые факторы привлекательности бумаг Chevron — благоприятная рыночная конъюнктура и сделка по покупке Hess, которая позволит компании поучаствовать в росте добычи в Гайане, укрепить свои позиции внутри США и нарастить объем дивидендов и байбэка. Целевая цена — $192,6, потенциал роста — 35,4%.

В пользу дальнейшего роста и развития биотехнологий сыграют старение населения США, подъем заболеваемости раком, дегенеративными неврологическими и многими другими недугами. Биотехнологии находятся на передовой разработок терапии онкологических заболеваний и в ближайшие годы принесут миру множество открытий. Отраслевой фонд iShares Biotechnology ETF сломил долгосрочный нисходящий тренд и способен показать коррекционный рост. Целевая цена — $166,7, потенциал роста — 23,3%.

Utilities Select Sector SPDR Fund — ставка на компании ЖКХ США, занимающиеся поставками электроэнергии, газа, воды и пара. Драйвером роста для бумаг компаний остается ожидаемое смягчение ДКП ФРС в 2024 году, поскольку более дешевое финансирование повысит рентабельность американской электроэнергетики в целом, а акции представителей сектора, как типично дивидендные кейсы, станут более конкурентными по доходности в сравнении с облигациями. Целевая цена — $75, потенциал роста — 23%.

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund — инструмент для инвестиций в американские компании повседневного потребления. В сценарии охлаждения экономики США эти защитные акции будут востребованы ввиду стабильного спроса, денежных потоков и дивидендов. Сектор также выиграет от снижения инфляции ввиду высокой чувствительности к росту расходов. Целевая цена — $81,3, потенциал роста —12,8%.

Как купить американские акции инвестору из России?

Клиенты «Финама» со статусом квалифицированного инвестора могут открыть счет «Сегрегированный Global» для инвестиций на рынке США.  

Счет позволяет совершать сделки на ведущих мировых биржах — NYSE, NASDAQ и CBOE — и дает доступ к более чем 20 000 инструментов, включая акции, депозитарные расписки, ETF и опционы.

Открыть счет можно онлайн. Пополнение осуществляется в рублях или валюте, комиссия за хранение валюты отсутствует. Вывод средств также производится в рублях или валюте.

Ключевое преимущество счета «Сегрегированный Global» — хранение активов инвесторов за рубежом без риска блокировки.

Узнать подробности и открыть счет можно здесь.