Блог им. type568

За большими потерями следовали еще большие прибыли, и счет переписывал новые высоты.

Интересно можно разбить мою работу на отрезки boom-bust cycle, типичные и для экономики… И естественно для инвестора.

Увы, я не могу сказать что я восстановился, и уж точно не переписал высоты. Хотя исторически у меня получалось так: за большими потерями следовали еще большие прибыли, и счет переписывал новые высоты.

Из-за глубины провала прошлого февраля кратный рост высоты переписать не позволил, к тому же была очень высокая база абсурдно быстро заработанная в 2020 и 2021… ИИС со дна ковидного вырос раз в 30 к пикам 2021… Думаю можно сказать что мышление не успело перестроится.*

Это все длинная болтовня, которая есть прелюдия к описанию текущего положения. Я убежден что сейчас «период восстановления» закончен, хоть счет и не восстановился. У меня «каким-то магическим образом», оказался диверсифицированный портфель с минимумом плеч. Самая маленькая позиция главного счета где-то в два раза меньше самой большой, а акций всего пять. Займ 27%, и есть иностранная бумага. Я думаю кстати инфраструктурные риски по философии Талеба стали меньше.

Это такой… Штормовой портфель, хотя я и не жду шторма. Но я и не вижу супер кратников достойных концентрации половины портфеля, и не считаю что рынок должен адски расти покрывая стоимости плеча + риски больших займов.

Я вполне вижу прибыль, думаю рынок будет выше через год + дивиденды никто не отменял. Но никаких звезд до которых можно дотянутся я не вижу.

Думаю время для спокойного ожидания, и обоснованного предположения что портфель сможет дать немного больше широкого рынка.

*- многократно писал что главной проблемой 24,02 была дефицит ликвидности, очень большая доля оборота в МечелАП была тупо моей.

https://t.me/LadimirKapital


11 комментариев
Займ 27% — поясните, что это?
avatar
Cash, сургут преф наверно
avatar
Cash, размер «плеча», на 100% денег на главном счете акций куплено на 127%.
avatar
Как это дивы никто не отменял? Металлурги не дали ни копейки, могут опять ничего не дать.
avatar

Маркиз Лафайет, я имею в виду их существование. :)

Я в курсе что многие эмитенты их не дали… Ну и на нашем рынке меня интересует лишь те кто платит :)

avatar
\\+ дивиденды никто не отменял
вы в рос рынок давно то заглядывали?
что за влажные фантазии про гарантированные дивиденды
avatar
astray, Про первое — выше. А второе — высер какой-то)
avatar
Marsovich, у меня нет сотен миллионов. Кажется вы поняли слишком буквально)
Я про кризис… Из-за глубокой просадки — я лично не вылез. Но рынок в целом — вполне.
avatar
Ladimir Semenov, я в такой же ситуации — нужно 3 млн отыграть))) 
Внимательно читаю Вас ищу повод
avatar
Marsovich, Отыгрывать не надо… Плохо кончится. Надо работать. :)
avatar

теги блога Ladimir Semenov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн