Краткая заметка по моему портфелю ЛЧИ

С прошлого раза, как я писал про свой портфель ЛЧИ прошло больше двух недель. Рынок за это время успел сходить вниз, где закрылись по STOP LOSS мои позиции в SBMX и ГАЗПРОМ, а потом стремительно вырасти вверх, как многие говорят аномально.

Из акций у меня в портфели остались HYDR и FEES, каждая из них прибавила по 6% к цене покупки.

На мой взгляд в ближайший месяц будет сохраняться нервозность на рынке, и поэтому я решил пока зафиксировать свой результат в этих бумагах продав по одному фьючерсу против каждой позиции, превратив их таким образом в синтетические облигации. Если же я продержу данные позиции до конца конкурса (даты эспирации фьючерсов), то мой результат будет 6,5% на HYDR и 6,4% на FEES.


На текущий момент, интересная ситуация сложилась в долларе и золоте. У меня есть желание сделать небольшие ставки на эти активы. В рамках ЛЧИ я сделаю это через фонд FXTB и FXGD, аллоцировав от 5% до 10% в них. Но в ближайшие дни я еще понаблюдаю за ними прежде, чем открою длинные позиции. Разумная позиция в долларе и в золоте хороша не со спекулятивной точки зрения, а в долгосрочной. Хотя на текущий момент сложно найти интересный консервативный и надежный актив для инвестиций в долларах.

1. Первый пост про ЛЧИ ➡️
2. Предыдущая структура портфеля ➡️
3. О моем ПО по расчету портфелей ➡️