Первая сделка мая: разбор шорта в акциях Полюса

Сегодня закрыл спекулятивный шорт в акциях Полюса. Ситуация была неоднозначная, с одной стороны – тонкий рынок, с другой – явный негатив в золоте и активные продажи в стакане. В итоге получилось забрать профит без лишней суеты, несмотря на волатильность. Ниже расписал логику входа, уровни фиксации и почему не стал тянуть позицию дальше.

Вчера сразу увидел потенциальный разворот в акциях #PLZL, но не был уверен из-за тонкого рынка. Решил дождаться открытия основной сессии. С первых минут заметил продажи в стаканах и снижение цен на золото в качестве драйвера. Немного замешкался – можно было открывать шорт и по 2090 руб., но в итоге зашел по 2085 руб. со стопом на 2111 руб. за ложный пробой.

Так как ожидал низкую ликвидность после майских праздников, решил торговать те бумаги, где есть понятный триггер и быстро фиксировать прибыль. Вчера золото снижалось, на ускорении вниз закрыл 1/3 позиции по 2060,2 руб. и передвинул стоп в безубыток на 2073,2 руб. Далее акции находились под общим давлением российского рынка. Как только сегодня вышли из проторговки, закрыл еще 1/3 по 2031,8 руб.

Завтра Полюс проводит ГОСА, в повестке – утверждение дивидендов за 2025 г. Поэтому задачи тянуть позицию «до талого» не было, передвинул остаток стопа на 2070,6 руб. Уже после обеда, когда продавцы иссякли и начался отскок рынка, одновременно золото прибавило +1,21%, акции #PLZL пошли против меня и закрылись по БУ.

Итог: удалось заработать почти +48 000 руб. в спекулятивном портфеле. Учитывая волатильность и выносы в эти дни, считаю, что сделка получилась нормальной – чистой и без суеты. Спекулятивные лонги пока не добираю, не хочу «ловить дно». Если рынок закроется уверенно и завтра рост продолжится, начну присматриваться к покупкам.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.