Итоги недели: -0,13% против роста индекса МосБиржи на +1,69%. Что торговал?

Неделя была короткой – всего 4 сделки, 2 из них убыточные. Несмотря на это, рынок давал возможности заработать.

 
5 ноября открыл длинную позицию в #NVTK. Акции НОВАТЭКа стояли в боковике 7–9 дней, затем пробили сопротивление 1070 руб. и 200 ЕМА на часовике. Новости о росте экспорта СПГ на 21% и запуске «Арктик СПГ-2» поддерживали идею отскока к ближайшему сопротивлению. Но позиция закрылась по стопу после заявлений членов Совбеза РФ про ядерные испытания.

После этого открыл шорт в #SPBE – бумаги традиционно чувствительны к геополитике, связанной с США. Цена пробила локальный восходящий тренд, а накануне не смогла обновить максимумы ЧТ–ПТ. На следующей день акции СПБ Биржи пошли вниз. Частично зафиксировал прибыль по 223,4 руб. (R/R = 1/3), остаток перевёл в безубыток со стопом 228,1 руб. 7 ноября утром на тонком рынке выбило.

6 ноября открыл шорт в #ROSN. После санкций акции находятся в нисходящем тренде. После пробоя 400 руб. и падения ниже 370 руб. цена отскочила до 397,85 руб. – максимум понедельника на фоне «трамповского» роста рынка без профучастников. Далее Роснефть снова начала слабеть вместе с нефтью. На часовике пробили локальный восходящий тренд, ожидаемый возврат к минимумам не реализовался: крупные заявки удерживали цену. Котировки Роснефти стояли, когда рынок снижался. 7 ноября акцию вынесло вместе с рынком, закрылся по стопу.

В пятницу утром вышла новость: “Gunvor отозвал предложение по зарубежным активам Лукойла после позиции Минфина США”. Акции #LKOH с открытия упали на 3,5%, усилилась неопределённость вокруг иностранных активов – следующий покупатель очевидно будет предлагать меньшую цену. 

Я дождался отскока после резкого падения. Дважды не смогли пройти уровень 5347,5–5350 руб., затем пробили наклонную вниз внутри дня. Открыл шорт с целью 5250 руб. Когда цена опустилась до 5300 руб., закрыл 1/3 позиции. Затем, закрыл позицию полностью по 5290 руб., не стал держать шорт перед встречей Трампа и Орбана. Позже цена доходила до 5276 руб. при цели 5250 руб.

Из-за того, что прибыльные сделки не дошли до целей, по итогам недели получил незначительный убыток. В результате, спекулятивный портфель за неделю просел на -0,13% или -9 932 руб. – до 7 386 991,32 руб. по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 1,69%.

 
Я проанализировал 42 сделки по акциям за октябрь и вот, что выяснил - https://t.me/finrangecom/3874 

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале и Группе ВК с одноименным названием.

Ex-начальник аналитики брокерской компании. Основатель сервиса по анализу акций Finrange.

С уважением, Дмитрий Баженов!