В бизнесе многих бумаг большие проблемы

По поводу рынка. Мне видится что в бизнесе многих бумаг большие проблемы, и со многими не ясен срок когда они закончатся.

У кого-то дела отлично, и укатали просто за компанию. Например сбер, Транснефть. Кто-то отличный бизнес, щас все не супер — но не ясно когда станет хорошо: вся наша крутая нефтянка. При том для текущего положения дел она ещё и довольно дорогая. Типа может быть премия за связь с валютой, но без этого опциона будто бы даже Роснефть не дёшево.

Ещё металлургии, укатанные в хлам, в нормальных условиях крутые модернезированные бизнесы(кроме Мечела хе хе), стоят две копейки. Но пока не будет перемен им и ценность две копейки. Перемены уже здесь? Может быть, я не знаю как оценить.

При этом у абстрактного Сбера все отлично, стоит абсурдно дёшево. Может ли потом что-то жахнуть? Мб, все может быть. Но пока все отлично, каждый месяц отчёт, и все в бизнесе супер. Щас то дают со скидкой.

И наверное ещё две бумаги которые прошли, скорей всего(если не будет взрыва банкротств) пик своих проблем — это ВТБ и СКБ. ВТБ никогда не отличался рентабельностью, но за то он исключительно дешёвый и огромный, и при минимальном расширении маржи, если все сложится будет очень круто.

Скб влетел со слишком дорогими депозитами на не слишком дорогие кредиты, и потерял два квартала на очень тонкой марже.

Ещё словил резервов на необеспеченных кредитах после регуляторных изменений, судя по РСБУ с августа уже резервы полегче. Точнее не РСБУ, а отчёты ЦБ месячные.

Что мне видится самым грамотным дальше?

Ну покупка того что дёшево из того где ясен срок фундаментальной реализации, в зависимости от вашего аппетита к риску.

Готовы максимально рискнуть — наверное это ВТБ, чуть безопаснее СКБ. Далее Транснефть и сбер. Ну это то что на поверхности с моей колокольни.

П.с: в историях с сетями я не эксперт. Может и там иксы зарыты.

П.п.с:
Будто бы индекс легко может быть ниже, но далее время сток пика. Сбер не укатают на 10% ещё при падении индекса думаю даже на 15%. Ну кроме резких проколов. Какое-то обманувшее ожидания айти может сдуться на индексе который будет стоять на месте. В общем тяжёлые времена полагаю покажут кто голый.

https://t.me/LadimirKapital