Дневник трейдера 10.01.2025 : ошибки, успехи, уроки

Это мой ежедневный самоанализ моих сделок… что упустил, что торговал, на что обращал внимание и какие выводы сделал.

В четверг начали торговать профучастники, которые решили сразу с открытия рынка фиксировать сформировавшуюся прибыль последних двух недель. Таким образом все возможные сценарии с покупкой акцией отменил – был слом формаций.

Кроме этого, на рынок оказывали давление новые санкции со стороны администрации Байдена, которые должны объявить до 20 января. Все ждут более жёстких санкций напоследок от уходящей администрации.

Сработало много стопов: в Мечеле, в НОВАТЭКе и Аэрофлоте – в последних двух уже был хороший профит. На этом фоне закрыл лонг в акциях НЛМК, который удерживал с прошлого года с 136,3 руб. и зафиксировал 50% в акциях Полюса по 14550 руб. – оставил часть, так как акции сильнее рынка на фоне роста цен на золото.

Упущенная возможность – не перевернулся в шорт в «префах» Мечела. Можно было заработать на падении котировок на 8% с момента срабатывания стоп-лосса. Также, смотрел на пробой локального восходящего тренда по индексу МосБириж – это был более ранний сигнал на закрытие длинных позиций и открытие коротких. В том числе, по фьючерсам на индекс МосБиржи.

Из того, что отмечал, но не отработал – шорт Северстали. Акции 8 января были слабее рынка. Нужно было открывать короткую позицию спустя 10-15 минут, как было понятно, что продавцы на рынке преобладают.  

Также, вчера было ошибкой заходить на открытии рынка. Нужно было понаблюдать, как будут торговать профучастники. Я ожидал, что активности будет меньше.

В итоге, вчера открыл только шорт в акциях Газпрома на пробое уровня поддержки в районе 126 руб. Раскидал тейки по 1/3 от позиции от 122 до 115 руб. В результате, по итогам дня получил убыток. 

Что главное вынес? 

Нужно учиться переворачиваться. Эмоционально по-прежнему мне это трудно даётся. Потому что нужно принять, что ты был не прав, поменять своё мнение в противоположную сторону. Ещё и деньги на это поставить.  

Мудрость трейдера 

Контроль риска — основа долгосрочной устойчивости. Даже лучшая стратегия может потерпеть крах, если риски не управляются должным образом. 

🗣Интересно? — если да, то сделаю его на ежедневной основе… переработаю… дайте реакций) Если лучше предыдущего формата заходит, то оставлю его) Пока что-то на подобии дневника трейдера (пока вброс мыслей по итогам торгов, неструктурированный)

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.