Итоги сентября 2024 года: +14,67% на рынке РФ

Сентябрь закончился, и пришло время подвести итоги 97 месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом, и среднесрочного портфеля, основанного на фундаментальном анализе.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 3 750 663,18 руб.
• Результат за месяц +479 921,42 руб.
• Доходность портфеля: +368,83%

В начале месяца российский рынок акций обновлял минимумы. В связи с этим, я играл на понижение в акциях Аэрофлота, Магнита, Сбера и «префах» Мечела. Индекс МосБиржи почти достиг уровня 2500 пунктов, после чего рынок начал резко отскакивать, и мне пришлось быстро закрывать шорты и переворачиваться в лонг. 

Спекулятивно начал покупать «префы» Сбера и Сургутнефтегаза, акции Полюса и Озона. Затем, рынок снова начала корректироваться и мне удалось хорошо заработать на шорте Норильского никеля, Системы и Сегежи. В итоге до 25 сентября у меня было 19 спекулятивных сделок, из которых только 2 убыточные – один стоп и выходу руками. На этом я заработал +582 745,83 руб.

Далее началась ещё более высокая волатильность на фоне геополитических событий, а также заявлений ЦБ и публикации бюджета РФ на три года. Эти события прервали мою самую прибылью серию положительных сделок. В итоге было ещё 9 сделок, из которых я закрыл только одну в плюс. Выходил быстро руками + 3 стопа. Таким образом, в конце месяца я потерял 102 824,41 руб. 

Тем не менее, спекулятивный портфель за месяц вырос на +14,67% против роста индекса МосБиржи +7,81%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +479 921,42 руб.

С начала года портфель вырос на +81,18%, в то время как индекс МосБиржи упал на -7,79%. С максимумов индекс упал уже почти на 25%.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

• Текущая сумма: 10 639 390,4 руб.
• Результат за месяц +758 298,65 руб.
• Доходность портфеля: +963,93%

В среднесрочном портфеле активно проводил ребалансирвоку портфеля. В первой половине месяца покупал акции Магнита, Полюса, Озона и НОВАТЭКа.

Управлял долей в акциях и работал над снижением средней цены, как и планировал. Во второй половине месяца начал сокращать долю в нефтегазовых компаниях по мере роста котировок, которую увеличивал в августе на падении. В начале месяца было более 50%.

Вышел полностью из Магнита и Полюса, жаль в первом не забрал весь рост. Продал Сбер перед текущей коррекцией, сократил долю в НОВАТЭКе на отскоке. Полученную прибыль реинвестировал снова в фонды ликвидности, доля которых сейчас составляет более 20%.

В результате этих действий среднесрочный портфель показал лучшую динамику, чем рынок, ивырос на 7,67% против роста индекса МосБиржи на 7,81%. Полученная прибыль составила +758 298,65 руб.

С начала 2024 г. среднесрочный портфель вырос на 6,15% по сравнению с падением индекса на -7,79%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.