TransDigm (TDG): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
TransDigmsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 19.11.2019 | 12.11.2020 | 16.11.2021 | 10.11.2022 | 09.11.2023 | 08.02.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 5 223 | 5 103 | 4 798 | 5 429 | 6 585 | 6 977 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 1 927 | 1 751 | 1 691 | 2 215 | 2 923 | 3 140 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 2 058 | 1 938 | 1 842 | 2 332 | 3 019 | 3 275 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 889.8 | 699.0 | 680.0 | 866.0 | 1 298 | 1 351 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 1 015 | 1 213 | 913.0 | 948.0 | 1 375 | 1 634 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 101.6 | 105.0 | 105.0 | 119.0 | 139.0 | 144.0 | |||
FCF, млн $ | ? | 913.9 | 1 108 | 808.0 | 829.0 | 1 236 | 1 490 | |||
Див.выплата, млн $ | 1 712 | 1 928 | 73.0 | 1 091 | 38.0 | 2 038 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 192.4% | 275.8% | 10.7% | 126.0% | 2.93% | 150.9% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 882.7 | 896.0 | 822.0 | 884.0 | 919.0 | 935.0 | ||||
Себестоимость, млн $ | 2 414 | 2 456 | 2 285 | 2 330 | 2 743 | 2 902 | ||||
НИОКР, млн $ | 116.8 | 130.9 | 105.6 | 94.9 | 105.0 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 859.8 | 1 029 | 1 059 | 1 076 | 1 164 | 1 178 | ||||
Активы, млн $ | 16 255 | 18 395 | 19 315 | 18 107 | 19 970 | 20 685 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | -2 895 | -3 972 | -2 916 | -3 773 | -1 984 | -3 513 | |||
Долг, млн $ | 16 899 | 20 009 | 20 018 | 19 813 | 19 603 | 21 937 | ||||
Наличность, млн $ | 1 467 | 4 717 | 4 787 | 3 001 | 3 575 | 4 135 | ||||
Чистый долг, млн $ | 15 431 | 15 292 | 15 231 | 16 812 | 16 028 | 17 802 | ||||
Цена акции ао, руб | 520.7 | 475.1 | 624.6 | 524.8 | 843.1 | 857.0 | ||||
Число акций ао, млн | 56.3 | 57.3 | 58.4 | 58.2 | 57.2 | 57.7 | ||||
Капитализация, млн $ | 29 295 | 27 224 | 36 475 | 30 545 | 48 227 | 49 450 | ||||
EV, млн $ | ? | 44 727 | 42 516 | 51 706 | 47 357 | 64 255 | 67 252 | |||
Баланс стоимость, млн $ | -13 459 | -14 471 | -14 275 | -15 164 | -13 719 | -15 282 | ||||
EPS, $ | ? | 15.8 | 12.2 | 11.6 | 14.9 | 22.7 | 23.4 | |||
FCF/акцию, руб | 16.2 | 19.3 | 13.8 | 14.2 | 21.6 | 25.8 | ||||
BV/акцию, руб | -239.2 | -252.5 | -244.4 | -260.5 | -239.8 | -264.9 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 39.4% | 38.0% | 38.4% | 43.0% | 45.8% | 46.9% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 17.0% | 13.7% | 14.2% | 16.0% | 19.7% | 19.4% | |||
Доходность FCF, % | ? | 3.12% | 4.07% | 2.22% | 2.71% | 2.56% | 3.01% | |||
ROE, % | ? | -30.7% | -17.6% | -23.3% | -23.0% | -65.4% | -38.5% | |||
ROA, % | ? | 5.47% | 3.80% | 3.52% | 4.78% | 6.50% | 6.53% | |||
P/E | ? | 32.9 | 38.9 | 53.6 | 35.3 | 37.2 | 36.6 | |||
P/FCF | 32.1 | 24.6 | 45.1 | 36.8 | 39.0 | 33.2 | ||||
P/S | ? | 5.61 | 5.33 | 7.60 | 5.63 | 7.32 | 7.09 | |||
P/BV | ? | -2.18 | -1.88 | -2.56 | -2.01 | -3.52 | -3.24 | |||
EV/EBITDA | ? | 21.7 | 21.9 | 28.1 | 20.3 | 21.3 | 20.5 | |||
Долг/EBITDA | 7.50 | 7.89 | 8.27 | 7.21 | 5.31 | 5.44 | ||||
R&D/CAPEX, % | 115.0% | 124.7% | 100.6% | 79.7% | 75.5% | 0 | ||||
CAPEX/Выручка, % | 1.94% | 2.06% | 2.19% | 2.19% | 2.11% | 2.06% | ||||
структура и состав акционеров TransDigm |