Interactive Brokers Group (IBKR): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
Interactive Brokers Groupsmart-lab.ru | % | 2023Q3 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2024Q1 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.09.2023 | 06.11.2023 | 31.12.2023 | 31.03.2024 | 06.05.2024 | 06.05.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 2 055 | 1 162 | 2 121 | 2 203 | 2 218 | 7 704 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 840.0 | 840.0 | 1 790 | 1 877 | 1 881 | 6 388 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 865.0 | 865.0 | -588.0 | -622.0 | 1 905 | 1 560 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 167.0 | 167.0 | 160.0 | 175.0 | 175.0 | 677.0 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 979.0 | 2 369 | 0.000 | -3 090 | 258.0 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 8.00 | 9.00 | 0.000 | 12.0 | 29.0 | ||||
FCF, млн $ | ? | 971.0 | 2 360 | 0.000 | -3 102 | 229.0 | ||||
Див.выплата, млн $ | 10.00 | 11.0 | 0.000 | 11.0 | 32.0 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 0.00% | 5.99% | 6.88% | 0.00% | 6.29% | 4.73% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 80.0 | 80.0 | 231.0 | 225.0 | 212.0 | 748.0 | ||||
Себестоимость, млн $ | 1 135 | 1 135 | 100.0 | 101.0 | 125.0 | 1 461 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 0.000 | 910.0 | 965.0 | 1 013 | 1 013 | 3 901 | ||||
Активы, млн $ | 120 636 | 120 636 | 128 423 | 132 238 | 132 238 | 132 238 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 3 390 | 3 390 | 3 584 | 3 732 | 3 732 | 3 732 | |||
Долг, млн $ | 10 493 | 10 493 | 11 507 | 14 230 | 145.0 | 145.0 | ||||
Наличность, млн $ | 3 824 | 3 824 | 73 814 | 69 678 | 69 678 | 69 678 | ||||
Чистый долг, млн $ | 6 669 | 6 669 | -62 307 | -55 448 | -69 533 | -69 533 | ||||
Цена акции ао, руб | 86.6 | 86.6 | 82.9 | 111.7 | 111.7 | 80.3 | ||||
Число акций ао, млн | 106.2 | 106.2 | 107.0 | 107.1 | 107.1 | 107.1 | ||||
Капитализация, млн $ | 9 196 | 9 196 | 8 872 | 11 961 | 11 961 | 8 602 | ||||
EV, млн $ | ? | 15 865 | 15 865 | -53 435 | -43 487 | -57 572 | -60 931 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 3 390 | 3 390 | 3 541 | 3 732 | 3 732 | 3 732 | ||||
EPS, $ | ? | 1.57 | 1.57 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 6.32 | |||
FCF/акцию, руб | 0.00 | 9.14 | 22.1 | 0.00 | -29.0 | 2.14 | ||||
BV/акцию, руб | 31.9 | 31.9 | 33.1 | 34.9 | 34.9 | 34.9 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 42.1% | 74.4% | -27.7% | -28.2% | 85.9% | 20.2% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 8.13% | 14.4% | 7.54% | 7.94% | 7.89% | 8.79% | |||
Доходность FCF, % | ? | 12.1% | 22.7% | 50.7% | 45.4% | 19.5% | 2.66% | |||
ROE, % | ? | 17.0% | 17.0% | 16.7% | 16.8% | 16.8% | 18.1% | |||
ROA, % | ? | 0.48% | 0.48% | 0.47% | 0.47% | 0.47% | 0.51% | |||
P/E | ? | 16.0 | 16.0 | 14.8 | 19.1 | 19.1 | 12.7 | |||
P/FCF | 4.41 | 1.97 | 2.20 | 5.13 | 37.6 | |||||
P/S | ? | 1.28 | 1.92 | 1.65 | 1.83 | 1.82 | 1.12 | |||
P/BV | ? | 2.71 | 2.71 | 2.51 | 3.20 | 3.20 | 2.30 | |||
EV/EBITDA | ? | 5.34 | 5.30 | -31.5 | -142.6 | -20.3 | -39.1 | |||
Долг/EBITDA | 2.24 | 2.23 | -36.8 | -181.8 | -24.6 | -44.6 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||||
CAPEX/Выручка, % | 0.00% | 0.69% | 0.42% | 0.00% | 0.54% | 0.38% | ||||
структура и состав акционеров Interactive Brokers Group |