VALEO (FR): годовые финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
VALEOsmart-lab.ru | % | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 16.02.2021 | 18.02.2022 | 31.12.2022 | 16.02.2023 | 14.02.2024 | 18.07.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 448.0 | 476.3 | 539.9 | 539.9 | 614.0 | 652.8 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 162.9 | 176.0 | 214.0 | 210.8 | 315.6 | 381.2 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 292.6 | 307.0 | 285.1 | 358.2 | 405.5 | 210.0 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 196.0 | 271.0 | 359.1 | 266.7 | 274.8 | 243.8 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 241.1 | 267.0 | 410.9 | 304.8 | 168.2 | ||||
CAPEX, млн $ | ? | 161.1 | 233.2 | 522.4 | 480.6 | 111.5 | ||||
FCF, млн $ | ? | 80.0 | 33.9 | -111.5 | -175.8 | 56.7 | ||||
Див.выплата, млн $ | 127.3 | 139.7 | 155.3 | 169.4 | 93.3 | |||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 65.0% | 51.6% | 0.00% | 58.2% | 61.6% | 38.3% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 162.5 | 165.6 | 36.8 | 182.3 | 203.7 | 85.9 | ||||
Себестоимость, млн $ | 119.2 | 131.3 | 289.2 | 143.7 | 165.7 | 228.8 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.909 | 3.67 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 51.3 | 44.1 | 49.0 | 49.0 | 74.3 | 84.0 | ||||
Активы, млн $ | 3 792 | 4 179 | 4 954 | 4 954 | 5 176 | 5 206 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 1 947 | 2 248 | 2 530 | 2 530 | 2 563 | 2 601 | |||
Долг, млн $ | 1 617 | 1 633 | 0.000 | 2 089 | 2 246 | 2 243 | ||||
Наличность, млн $ | 162.1 | 58.6 | 0.000 | 133.2 | 43.8 | 46.5 | ||||
Чистый долг, млн $ | 1 455 | 1 574 | 0.00 | 1 955 | 2 202 | 2 197 | ||||
Цена акции ао, руб | 42.1 | 66.2 | 48.3 | 48.3 | 52.7 | 27.0 | ||||
Число акций ао, млн | 127.7 | 129.7 | 129.7 | 132.0 | 132.3 | 132.4 | ||||
Капитализация, млн $ | 5 380 | 8 585 | 6 259 | 6 371 | 6 966 | 3 574 | ||||
EV, млн $ | ? | 6 836 | 10 159 | 6 259 | 8 327 | 9 169 | 5 771 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 1 922 | 2 227 | 2 530 | 2 506 | 2 541 | 2 601 | ||||
EPS, $ | ? | 1.53 | 2.09 | 2.77 | 2.02 | 2.08 | 1.84 | |||
FCF/акцию, руб | 0.63 | 0.26 | 0.00 | -0.84 | -1.33 | 0.43 | ||||
BV/акцию, руб | 15.1 | 17.2 | 19.5 | 19.0 | 19.2 | 19.6 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 65.3% | 64.4% | 52.8% | 66.3% | 66.0% | 32.2% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 43.7% | 56.9% | 66.5% | 49.4% | 44.8% | 37.3% | |||
Доходность FCF, % | ? | 1.49% | 0.39% | 0.00% | -1.75% | -2.52% | 1.59% | |||
ROE, % | ? | 10.1% | 12.1% | 14.2% | 10.5% | 10.7% | 9.37% | |||
ROA, % | ? | 5.17% | 6.48% | 7.25% | 5.38% | 5.31% | 4.68% | |||
P/E | ? | 27.5 | 31.7 | 17.4 | 23.9 | 25.3 | 14.7 | |||
P/FCF | 67.3 | 253.6 | -57.2 | -39.6 | 63.0 | |||||
P/S | ? | 12.0 | 18.0 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 5.47 | |||
P/BV | ? | 2.80 | 3.86 | 2.47 | 2.54 | 2.74 | 1.37 | |||
EV/EBITDA | ? | 23.4 | 33.1 | 22.0 | 23.2 | 22.6 | 27.5 | |||
Долг/EBITDA | 4.97 | 5.13 | 0.00 | 5.46 | 5.43 | 10.5 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.76% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 36.0% | 49.0% | 0.00% | 96.7% | 78.3% | 17.1% | ||||
структура и состав акционеров VALEO |