Президент предположил, что России удобнее прекратить поставки прямо сейчас – не дожидаясь 2027 года, когда Евросоюз постановил полностью отказаться от российского газа.

«Может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на рынки, которые открываются, и там закрепиться? Тут тоже нет никакой политической подоплеки. Если нам все равно через месяц закроют или через два. Не лучше ли самим сейчас прекратить? Но это не решение, это мысли вслух. Я поручу правительству, чтобы оно с нашими компаниями проработало этот вопрос», — сказал президент.

⚡️Российские спецслужбы располагают данными о подготовке подрыва «Голубого потока» и «Турецкого потока», заявил Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину.

Другие заявления президента:

🔘Атака на российский газовоз в Средиземном море является террористическим актом;

🔘Киев «клюет руку» ЕС, с которой кормится — об атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз»;

🔘ЕС помогает Киеву оружием и деньгами, а Киев создает для ЕС проблемы одну за другой;

( Читать дальше )

События последних недель, в частности анонсирование скорой корректировки цены отсечения по бюджетному правилу и рост нефтяных котировок в результате событий на Ближнем Востоке, добавили причин актуализировать наш взгляд на перспективу национальной валюты в этом году. С большей долей определённости мы можем проанализировать последствия потенциальных бюджетных изменений.

🔘По нашим оценкам, сохранение цены отсечения на уровне 59 долл./барр. в 2026 году подразумевает средний курс рубля в 84,7 руб./долл., в то время как ее снижение до 55–50 долл./барр. может стать фактором ослабления национальной валюты до 86,6–89,9 руб./долл. в среднем в 2026 году.

Снижение базовых нефтегазовых доходов в 2026 году, при прочих равных условиях, потребует расширение программы заимствований с текущих 5,5 до 6,9–7,7 трлн руб. (в зависимости от цены отсечения).

Потенциальное снижение цены отсечения нефти марки Urals, используемой в бюджетном правиле (с текущих 59 и 58 долл./барр. в 2026 и 2027 годах) найдет отражение в следующем:

( Читать дальше )

📈 На фоне обострения в Иране Brent пробила отметку $82. Нефтегазовый сектор в портфеле ожидаемо пошел в рост. Если деэскалации не случится и нефть закрепится выше текущих уровней, мой план действий следующий:

📊Частичная фиксация лидеров

Планирую сокращать позиции в 🔋Новатэке, ⛽️Татнефти и ⛽️Лукойле. Рост сейчас во многом обусловлен геополитической премией. По текущим ценам выходить не спешу, но при дальнейшем разгоне начну забирать прибыль.

📈Ротация внутри экспортеров

Рубль остается крепким, поэтому высвобожденный кэш пойдет в компании, которые еще не отыграли потенциальное ослабление нацвалюты. Мои фавориты на реинвест: 🌾ФосАгро, ⛏Полюс и ⛽️префы Сургутнефтегаза.

⌛ Почему не другие сектора?

Продажа нефтяников в пользу банков, ритейла или IT создаст перекос в моём портфеле и снизит общую долю экспортеров, что мне сейчас не хочется видеть.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.

( Читать дальше )

🔆Движения капитала:

🟢Пополнения: +45000₽
🔴Продажи: +60741₽

💿Северсталь — 19 шт. (➡️+0,09%)
Средняя цена продажи: 958,1₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +18204₽

💿НЛМК — 170 шт. (➡️+0,04%)
Средняя цена продажи: 111,5₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +18965₽

🔌Интер РАО — 7100 шт. (⬆️+7,55%)
Средняя цена продажи: 3,32₽ за 1 шт. Освободившиеся средства: +23572₽

🗣️Металлурги и Ирао до сих пор нравятся, но я перенёс эти идеи на конец 2026 года, потому что решил в этом году в них не сидеть. И не зря, ведь освободившиеся средства были реализованы в бумагах, которые за последние пару недель неплохо выросли.

🎯 Что купил на освободившиеся и новые деньги:

🩺Мать и Дитя — 9 шт.
⛽️Татнефть п. — 13 шт.
⛏Полюс — 3 шт.
⛽️Супругнефтегаз п. — 230 шт.
📦Озон — 3 шт.
🍏X5 — 3 шт.
🐟Инарктика — 24 шт.
🔋Новатэк — 3 шт.
📱Яндекс — 3 шт.
🏛Мосбиржа — 30 шт.
⛽️Лукойл — 1 шт.
🔖Хэдхантер — 1 шт.
🏦Т — 1 шт.
🏦Сбер — 1 шт.

🗣️Львиная часть покупок была совершена на освободившееся средства с продажи акций. Покупал практически всё, чтобы уровнять доли в портфеле.

( Читать дальше )

«Мы рассчитывали на процесс в четыре недели или около того… Это всегда был процесс в четыре недели… Это большая страна — займет четыре недели или меньше»
Формально: Ормуз не закрыт официально, но три танкера уже оказались под ударом, страховщики отменяют покрытие.

Нефтяные мейджоры и трейдеры приостановили отгрузки нефти, топлива и СПГ. Трафик через пролив упал на 38-50% (Lloyd's List, S&P Global).

🛢Частично нефть можно перенаправить, но это в пределах нескольких миллионов баррелей в день. Если исходить из того, что ситуация затянется на 4 недели — то потери 200-300 млн. барр. выглядят реалистичными. Частично они могут быть покрыты нефтью в море в т.ч. российской и иранской, ну и запасы понятно.

Данная ситуация на ближнем востоке идёт в пользу краткосрочного всплеска цен на нефть и газ, но с непредсказуемой волатильностью в зависимости от развития ситуации.

⬆️⛽️🔋Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. Поскольку сезон отбора из европейских газовых хранилищ обычно длится до конца марта – середины апреля, текущая ситуация существенно осложнит выполнение задачи по восполнению запасов. — Газпром

( Читать дальше )

🔘Тегеран ввёл блокаду Ормузского пролива. Движение танкеров приостановлено — иранские СМИ

🔘По словам представителя военно-морской миссии ЕС, иранская гвардия революционной безопасности запрещает судам проходить через Ормузский пролив — Reuters

🔘США и Израиль планируют провести несколько дней интенсивных атак по Ирану. Пентагон назвал иранскую кампанию “Операцией ”Эпическая ярость" — WSJ

🔘На фоне новостей о перекрытии Ираном Ормузского пролива акции нефтегазового сектора возобновили воскресные торги в верхних ценовых планках.

🔘Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров, если Украина не уступит территории — Bloomberg

🗣️Возможно будет хороший момент для продажи нефтяников. На данный момент ⛽️Лукойл по 5400 не выглядит хорошей идеей для продажи, но на 10% дороже, на фоне конфликта, я бы подумал.

⛏🌾Если продам, то переложусь в других экспортёров, увеличив долю в Полюсе или ФосАгро, например.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid

( Читать дальше )

Утром в субботу, 28 февраля, США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Нефть в этот день не торгуется, как и защитные товарные активы. Но акции нефтяников на Мосбирже отреагировали ростом.

По состоянию на 12:20 мск некоторые из них прибавляют до 3% и выше:

⛽️ «Роснефть»: +2,89%, до ₽405,65
⛽️ ЛУКОЙЛ: +2,61%, до ₽5357
⛽️ «Башнефть»: +3,22%, до ₽1521,5
⛽️«Татнефть»: +2,93%, до ₽558,9
⛽️ «Газпром нефть»: +2,99%, до ₽521,65
⛽️ «Сургутнефтегаз»: +2,77, до ₽22,65

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.
Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Пульс

Довёл стоимость портфеля до 600000₽. Подробный отчёт за февраль сделаю через пару дней, как будет возможность вытащить отчётность из Сбера в сноуболл.

Структура портфеля на ближайшее время останется ±такой же, возможно стоит добрать побольше экспортёров под ослабление рубля. Но, пока что, хочется оставить всё как есть, выкупая локальные просадки.

😌 Хороших выходных.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.
Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Пульс

Росстат — Инфляция в РФ

📉 Годовая инфляция в РФ на 24 февраля замедлилась до 5,80% с 5,87% на 16 февраля.

📈Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля (за 8 дней) составила 0,19% после 0,12% неделей ранее

Минэкономразвития — Инфляция в РФ

📉Годовая инфляция в России с 17 по 24 февраля замедлилась до 5,81% с 5,85% неделей ранее.

«Для решений по ставке важен не рост цен за отдельно взятый месяц, а устойчивая инфляция… »

«Ключевая ставка 15,5% при заметно замедлившейся инфляции — это по-прежнему жесткая политика. Такая политика сдерживает кредитную активность. И, соответственно, не позволит спросу опять уйти «в отрыв» от прироста производственных возможностей и спровоцировать тем самым еще один виток инфляции.» — Алексей Заботкин, заместитель Председателя Банка России

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал:t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.

( Читать дальше )

⚡️Российский рынок ПО удвоится к 2030 году — исследование AHD и Yandex B2B Tech

В последние годы рынок проходит ускоренную трансформацию, становится более фрагментированным, но остается динамичным.

Локальные разработчики занимают место зарубежных компаний, наращивая активность в инфраструктурных и платформенных сегментах рынка. Параллельно бизнес ускоряет миграцию в облако, а ИТ-провайдеры масштабируют свои сервисы и мощности под этот растущий спрос.

Как растёт рынок ПО в цифрах:

⏩В 2025 году рынок российского ПО составил 808 млрд рублей. К 2030 году ожидаем рост более чем вдвое — до 1,7 трлн рублей.

⏩Облачный рынок — главный драйвер роста. В 2025 году он оценивается в 312 млрд рублей, а к 2030 году увеличится до 835 млрд.

Бизнес выбирает облака за их масштабируемость, безопасность и предсказуемость расходов на ИТ-инфраструктуру.

Какие технологии развиваются быстрее всего:

🟡IaaS и инфраструктура для ИИ. Спрос на вычислительные мощности для искусственного интеллекта бьёт рекорды. Например, среднегодовой темп роста рынка графических процессоров для обучения нейросетей оценивается в 23% до 2030 года.

( Читать дальше )