💼Портфель сейчас.

Последние три месяца не покидает ощущение, что вложенные деньги просто сгорают в котле. Но, пожалуй, это побочный эффект моего же прошлогоднего желания: я очень хотел, чтобы цены на акции стали ниже или хотя бы остались на уровне прошлого года.

​К сожалению, этот спад происходит не из-за глупых физиков, которые в панике и безосновательно распродают бумаги, а по вполне понятным, фундаментальным причинам и их довольно много.

​Из последних сделок:
Продал относительно недавно 🐟Инарктику в минус 13% от своей средней цены — где-то по 415 ₽ за акцию. Как бы мне ни нравилась компания, котировка живёт своей жизнью: когда остальные мои бумаги проседают на 5–10%, эта летит вниз на все 20–25%. Мне повезло выйти на отскоке дохлой кошки — останься я в позиции, сейчас наблюдал бы уже минус 25% от средней.

Я считаю, что оставаться в слабых бумагах может стать ключевой ошибкой инвесторов без кубышки (таких как я). Раз у меня нет хотя бы 20% в кеше или фондах денежного рынка, то оставаться в таких бумагах, как Инарктика я не могу.

Мой главный таргет на покупку сейчас — ⛏Полюс, 🌾ФосАгро, 🔋Новатэк и 📦Озон. Они просели сильнее остальных, так что присматриваюсь к ним в первую очередь.

Анализируя портфель и сравнивая его с индексом на этой 14-ти недельной просадке: можно сказать, что он не чувствует себя намного лучше. За 3 месяца обгоняя индекс МосБиржи полной доходности на 🧪1,4%. С начала года на 🧪0,6%. За всё время на 🧪4,12%.

Как-то так. Корректирую желание на год: цены на бумажки такие же или ниже, а экономика в РФ, да и в мире улучшается ✊. Жаль такое невозможно.

Если вы инвестируете в Российские акции и облигации, то рекомендую подписаться на 💬мой телеграм канал: t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель.
Мои ссылки: 💼 Публичный портфель | Смартлаб | Пульс | 📲MAX