Российский рынок акций вчера ускорил своё снижения, снова на фоне заявлений Зеленского и Лаврова. Складывается ощущение, что Россия и Украина в ближайшее время не смогут договориться.

Акции падали широким фронтом, сильнее всех – “миркойны”, акции компаний которые выигрывают от завершения конфликта или сотрудничества США и России. В итоге на этом индекс МосБиржи не только дошёл до 2900 пунктов, но и пробил следующий – 2880 пунктов.

Сейчас продают те, кто покупал с плечами акции 15-18 августа. На сколько их хватит? – не знаю, но вчера уже было ускорение. Обычно после такого движения, мы замедляемся и уходим в бок. Пока движемся в рамках моих ожиданий, о которых я писал каждое утро на протяжении недели.

Причин для разворота не вижу. Поэтому 70% денег держу в фондах ликвидности. В среднесрочном готовится к подобному сценарию, а вот в спекулятивном как-то не рискнул шортить акции. Поэтому не было плана, какие акции шортить.

Сегодня посмотрю за рынком, как будем торговаться в основную сессию. Если новостной фон сохраниться негативным, буду искать точки входа для шортов внутри дня.  Ближайший уровень поддержки по индексу 2850 пунктов. 

Российский рынок акций продолжает сползать в отсутствии подтверждения информации о предстоящей встрече Путина и Зеленского. Вчерашние комментарии Лаврова усилили снижение.

Вдобавок к этому, вчера опубликовали инфляционные ожидания населения, которые выросли с 13% до 13,5% на фоне повышения тарифов на ЖКХ. ЦБ РФ отслеживает данные показатель при принятии решения по ключевой ставке.

Так как всплеск инфляции ожидаем на фоне роста тарифов, вряд ли Банк России пересмотрит свои действия. Поэтому склоняюсь к снижению ключевой ставки на следующем заседании. 

Сейчас куда важнее геополитика. В любой момент может выйти информация, но чем дольше отсутствует конкретика, тем сильнее рынок акций будет сползать. Участники рынка будут дальше резать плечи и сокращать риски.

Я в спекулятивном пока ничего не делаю, лонговать не вижу смысла на таком рынке, а шортить опасаюсь. В среднесрочном портфеле у меня 70% в фондах ликвидности, выходил на последней волне роста. 

Индекс МосБиржи в итоге вчера вышел из боковика, но я не увидел ускорения. Значит ещё лонгов много, никого не вынесли. Буду следить за реакцией рынка на уровне 2900 пунктов по индексу. Интересно, сможем ли мы удержать его.

Российский рынок снова переходит в стадию зависимости от новостного фона. Более того, мы как и ранее, растём утром и вечером в отсутствии профучастников и снижаемся на основной сессии.

Вчера с утра мы выросли на 0,7-0,8% на слухах подготовки встречи между Путиным и Зеленским. Далее с открытия основной сессии, индекс МосБиржи упал на 1,7%, несмотря на продолжающийся новостной фон.

На каждой новости о потенциальной встречи рынок дёргали вверх, а затем мы снижались. На этом фоне мне пришлось закрыть спекулятивные позиции по акциям #T и #SGZH, через перетягивание стопов. Обе позиции давали хорошую прибыль, но в итоге получилось заработать всего +17,5 тыс. руб.

Уже вечером, в отсутствии профучастников на пустых стаканах, на заявлениях Белого дома рынок вырос на 0,75%. При этом, заявления совпали с ранее опубликованной информацией в СМИ. 

Пока индекс МосБиржи находится в боковике 2940-3020 пунктов. Сегодня пробили локальный тренд в рамках вчерашнего снижения. Есть вероятность, что пойдём в сторону 3000 пунктов.

Вчера прошла встреча между Трампом и Зеленским, а также лидерами ЕС. Трамп был очень оптимистичен в своих заявлениях, что вполне ожидаемо. Для нас были важны слова Зеленского, который естественно был категоричен, но в этот раз, такое ощущение, что Трамп смог всех убедить.

Мы не услышали прежний заявлений, угроз санкциями в отношении России. При этом, услышали, что все готовы обсуждать территориальные вопросы. После встречи с Зеленским и европейскими лидерами Трамп сохранил свою точку зрения и прежний настрой. Более того, Трамп позвони во время встречи Путину, который согласился встретится лично с Зеленским.

Таким образом, началась организация двусторонней встречи Путина и Зеленского, а также организация трехстороннего саммита Россия — Украина — США. Это позитив, но для её организации нужно время. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил ранее, президент России и Украины проведут встречу в течение следующих двух недель.

Поэтому следующие две недели нужно быть очень аккуратным. Рынок будет новостной, волатильный и пугливый. Сегодня ждём подтверждения и комментарий от российской стороны. Далее уже рост ускориться, когда назначат дату и место встречи Путина и Зеленского. Источники из Белого дома говорят, что это может пройти в Венгрии.

На протяжении всех выгодных СМИ, США и Россия давали позитивные заявления по прошедшей встрече между президентами. Тем не менее, я не услышал никакой конкретики. Подробнее об этом писал в субботу. 

Из реально потенциально-позитивного – это сегодняшние переговоры Трампа с Зеленским, у которого, как говорит Трампа: “Нет карт на руках”. Если по-простому, сейчас Трамп пытается оказать давление на Зеленского, объясняя тем, что нужно согласиться на текущие реалии или потом ещё больше территорий придётся отдать.

При этом, нам не известно, что получает Зеленский с Украиной взамен, если он согласится на условия России и США. При этом, мы также не знаем условий, все публикации или утечки в СМИ, Рубио опровергает, что тоже вполне ожидаемо. Но заявил, что сегодня вопрос гарантий безопасности для Украины будет ключевым на саммите. 

Поэтому сегодня даже не буду пытаться торговать рынок до официальных заявлений Трампа, а лучше Зеленского. Если он соглашается на уступки, трехстороннюю встречу, то нужно выкупать рынок и держать позиции до самой встречи. При условии, что она будет в ближайшее время. Если он отказывается – шорт!

Всю неделю качался на эмоциональных качелях Трампа. С начала этой недели после коррекции начал спекулятивно покупать акции.

Пришлось закрыть лонги после негативной реакции рынка на словах Трампа: «это ознакомительная встреча», «могу выйти из дипломатии по Украине по итогам встречи с Путиным». Одну сделку закрыл в плюс, другую в минус. Заработал +26 821,43 руб.

Затем, рынок снова пошёл в сторону 3000 пунктов. Удалось заработать на Татнефти +88 205 руб. Выходил частями, так как на рынке 12 августа началась фиксация перед переговорами ЕС, Зелинского и Трампа.

На следующий день снова начал покупать акции – в пробой Русал и МосБиржу. В очередной раз Трамп неоднозначно высказался по предстоящей встрече с Путиным и акции пошли к стопам. Закрыл раньше с убытком -64 006,41 руб.

В четверг-пятницу рынок снова перешёл от пессимизма к оптимизму, но я уже не стал спекулятивно участвовать в этом росте, несмотря на то что были мои паттерны. Скорее всего устал от распила в понедельник-среду.

Переговоры на Аляске длились почти три часа, что уже позитивно. Оба лидера назвали встречу «продуктивной». Почти все заявления построены на эмоциональной окраске: «доверие», «хороший контакт», «огромный прогресс». Если отрезать весь дипломатический шум — никаких договорённостей и конвертики не дали.

Фактических договорённостей по Украине нет. Перемирия или сделки по Украине не объявлено. Трамп прямо сказал: «нет сделки, пока нет сделки». Решение зависит от Украины, что вполне ожидаемо. Без него всё обсуждение подвисает в воздухе. 

Президент России вновь заявил об устранении первопричин кризиса. Для Запада — это сигнал, что Москва хочет ставить на стол вопросы, выходящие за рамки только Украины. Соответственно, быстрых переговоров ждать не стоит. Мало договорённостей России и США, нужны НАТО, ЕС и Украина. 

Таким образом, не похоже, что есть конкретная дорожная карта. Но это не значит, что планов нет совсем. Возможно просто их не афишируют. По этой же причине оба лидера ушли с пресс-конференции после заявлений и не ответили на вопросы журналистов. Это редкость и часто говорит о том, что детали либо слишком чувствительные, либо на самом деле ни к чему не пришли.

Российский рынок акций в первой половине дня активно снижался после после заявлений Зеленского, Мерца и Трампа в среду. В результате индекс МосБиржи в обед пробил уровень поддержки 2940 пунктов, но сформировал ложный пробой и развернулся обратно.

Разворот начался на заявлениях Ушакова и публикации состава делегации: Путин, Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев. Составы делегаций от США и РФ подтверждают косвенное потенциальное экономического сотрудничество между странами. Позже пошли заявления Путина о перспективе новой договоренности в области контроля над вооружениями.

Далее пошли позитивные заявления Белого дома: “Трамп хочет использовать все возможности для мирного завершения  конфликта. Президент США не хочет вводить новые санкции против России, его приоритетом является дипломатия.”

Ну и вечером, Трамп в четверг был в хорошем настроении по сравнению со средой и его слова звучали более оптимистично, чем днём ранее. Он сказал: “Думаю, Путин и Зеленский заключат мир. Вторая встреча с Путиным будет важнее, чем первая. Может быть подтянем европейцев на вторую встречу”.

Российский рынок акций вчера на утренней сессии демонстрировал силу. Индекс МосБиржи вырос за первые 2 часа торгов на 0,5%, но с открытия срочного рынка перешёл к снижению в ожидании телеконференция лидеров США и ЕС по Украине.

Вчера по итогам торгов, я прошёлся по всем своим убыточным дням с начала года и сделал вывод, что мне не стоит открывать спекулятивные позиции в дни, когда запланированы какие-либо геополитические события. 

Поэтому несмотря на сетапы, мне не стоит открывать вчера спекулятивных позиций. Единственное правильное решение было – сократить долю в акциях НОВАТЭКа с 20% до 15% в среднесрочном портфеле на максимумах дня. 

В эти дни много ложных движений на заголовках СМИ, которые вытряхивают тебя из рынка. Поэтому нужно дождаться события, увидеть реакцию рынка и действовать. Как это я делал на прошлой неделе с подтверждением встречи президентов РФ и США.

Зеленский и Мерц ничего не сказали принципиально нового. Трамп неоднозначно высказался по предстоящей встрече. Как пишет NBC, у некоторых европейских лидеров сложилось впечатление, что Трамп «не слишком оптимистичен относительно результатов встречи с Путиным». Наш рынок это тоже почувствовал и перешёл к снижению.

Российский рынок после слабого закрытия понедельника во вторник с утра испытывал слабость, но с открытия срочного рынка мы начали постепенно восстанавливаться. В обед индекс МосБиржи пробил локальный коррекционный тренд и пошёл в сторону 3000 пунктов. 

Закрытие основной сессии было сильное, индекс МосБиржи смог закрепиться выше промежуточного уровня 2972 пунктов, который я выделял в предыдущем обзоре. Таким образом, мы поломали разворотную формацию. 

Вчера мой фокус был на акция нефтяниках и #ALRS. Удалось забрать импульс в #TATNP, заработал +88 тыс. руб. в спекулятивном портфеле. #LKOH не смог отработать из-за того, что не сработала лимитка на покупку. 

В акциях #ALRS всё шло по плану, но я ожидал рост после отчёта, но инсайдеры начали покупать акции раньше. Планировал входить на пробое 48 руб. и целью 50 руб. В итоге акции выросли до 49,87 руб.

Сегодня с утра акции показывают положительную динамику, но с открытия основной сессии начались продажи. Возможно, участники рынка фиксируют прибыль перед сегодняшним разговором. Европейские лидеры, Зеленский и Трамп должны провести переговоры по телефону.