Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1858

Записи

941

Ежедневные наблюдения 05.07.23

Рублик ушел в крутое пике
Ежедневные наблюдения 05.07.23

👉 Главное не стоимость рубля, а его прогнозируемая стабильность (говорил наш президент как-то). Стабильно девальвируется, а ЦБ в целом все устраивает (видать в лонге)

👉 Нефть медленно начинает ползти вверх, глядишь торговый баланс улучшится

👉 Экспортеры полезли наверх вслед за девалом (правда непонятно, что там делает спб кухня и нкнх), но даже Сережа уже вышла в плюс вестимо. РУСАЛ, ЛУКОЙЛ, Сурик преф — тож бенефициары.

А вот импортерам хуже будет 100%, да и малый бизнес опять охреневает от стабильности нашего рублика))

Кстати, у ВТб есть ОВП, банк зарабатывает на девале))


Демпферные выплаты нефтегазу в июне

Демпферные выплаты в июне упали до 79 млрд руб, девальвация уже не помогает получать халявные деньги из бюджета
Демпферные выплаты нефтегазу в июне

Фанаты Башнефти преф, ГПН и Татнефти могут начинать напрягаться, с сентября демпфер урежут еще на 30 млрд руб по инфе Минфина.

В годовом масштабе выглядит так — пол триллиона для бюджета нынче не лишние, хотя полностью демпфер навряд-ли уберут, но о 2-х триллионах, как в 2022 году можно только мечтать )



( Читать дальше )

АЛРОСА наращивает темп выручки и прибыли, идея потихоньку идет в массы

В начале месяца писал про АЛРОСу — непопулярную идею в среде широких масс

АЛРОСА: сколько прибыли прячет компания и почему Алмазы России недооценены на десятки процентов?

АЛРОСА раскрыла прибыль за 22 год и несколько интересных тезисов

Оперативные данные с Сахстата только укрепляют идею в АЛРОСе

Майская выручка в полном порядке, все еще имеется превышение над уровнями хороших 21-22 годов

АЛРОСА наращивает темп выручки и прибыли, идея потихоньку идет в массы

Помимо выручки нас интересует прибыль. Раскрыли данные за апрель месяц — прибыль есть и хорошая...


( Читать дальше )

Закрытые и открытые мысли с конференции Смартлаба

Конференция смартлаба прошла успешно, большое спасибо хорошему человеку по центру, благодаря которому такие мероприятия происходят

Закрытые и открытые мысли с конференции Смартлаба
Отдельно стоит отметить заслуги Василия Баранова (фото с ним к сожалению не сделал), выбор мест для конференции и организация на высшем уровне благодаря этому человеку!



( Читать дальше )

Мой Рюкзак #23: Только Дивидендный Рюкзак

Продолжаю писать про свой портфель (либо ежемесячно, либо если есть сделки). Сделки сегодня есть, а последний раз про портфель писал 9 июня 2023

Мой Рюкзак #22: Кубышка в Рюкзаке или защитный Сургутнефтегаз

К конференции смартлаба подбил свой портфель-рюкзак. Думаю сейчас не самая хорошая история сидеть в бездивидендных акциях, нужны только защитные и понятные активы.

Было 11,65 млн рублей на 09.06.23

Мой Рюкзак #22: Кубышка в Рюкзаке или защитный Сургутнефтегаз

Стало 12,3 млн рублей
(80к дивидендов пришло от ЛУКОЙЛа)



( Читать дальше )

РУСАЛ потратит 400 млрд на глиноземный завод или закопает деньги в песок?

ПМЭФ исторически был источником важных новостей в части кап затрат публичных компаний в России. На этот раз выделился РУСАЛ:

"Компания «Русал» планирует построить глиноземный завод и глубоководный порт в Ленинградской области с целью повышения сырьевой безопасности. Завод будет иметь мощность 4,8 миллиона тонн и будет использоваться для производства глинозема, основного компонента алюминия. Общая стоимость проекта составит 400 миллиардов рублей.

«Русал» планирует поставлять бокситы, необходимые для производства глинозема, со своих активов в Гвинее. Ранее компания получала основную часть глинозема от иностранных заводов, но из-за контроля Украины над Николаевским глиноземным заводом и запрета Австралии на поставки в Россию, «Русал» решил разработать собственный производственный цикл для обеспечения сырьем.

Общая мощность завода составит 4,8 млн тонн. Как сообщает алюминиевая компания, первая очередь завода мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года, вторая очередь с аналогичной мощностью — в 2032 году. Для работы глиноземного завода будет построен глубоководный порт. В стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года говорилось, что завод планируется строить в Усть-Луге."



( Читать дальше )

Налог на сверхдоходы утвержден, кто сколько заплатит и будет ли добавка в виде НДПИ?

Эпопея с WINDFALL Tax подошла к концу, давайте разберемся сколько с какой компании снимут в том числе на основе макроданных (естественно с ошибками, т.к. всех отчетов компаний у нас нет)

“ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОДОБРИЛО ПРОЕКТ ЗАКОНА О WINDFALL TAX ИЗ СВЕРХПРИБЫЛЕЙ 2021-2022ГГ -  МИНФИН”

“Ставку налога предлагается установить в размере 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 гг. над аналогичным показателем за 2018–2019 гг., следует из текста законопроекта. При этом в случае уплаты сбора с 1 октября по 30 ноября 2023 г. бизнес получит «скидку» и ставка будет уменьшена в 2 раза – до 5%. Об этом же заявлял министр финансов Антон Силуанов 28 апреля.”

“В феврале Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в 300 млрд руб.”

“Предполагается, что налог не будут платить российские организации, которые на конец 2022 г. напрямую владели не менее 75% в компаниях, осуществлявших добычу углеводородного сырья или переработку нефти. “



( Читать дальше )

Дивиденды Транснефти - выше прогноза, но с признаками инсайда?

Транснефть одной из последних рекомендует дивиденды в данном сезоне, целых 16665 рублей на 1 акцию — рекорд!

Дивиденды Транснефти - выше прогноза, но с признаками инсайда?


Судя по графику,вчера об этом уже кто-то знал и снимал стопы до 116000 рублей! Браво!)


( Читать дальше )

Сырьевой срез в рублях - второй квартал близится к завершению, прогнозы можно корректировать

Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут — https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/899610.php

Фактически 6 месяцев уже позади — по части основных компаний можно уже делать прикидки, исходя из цен на сырье.

Начинаем с USD/RUB — слабость рубля месяц за месяцем, это уже тенденция!

Сырьевой срез в рублях - второй квартал близится к завершению, прогнозы можно корректировать

Нефть Urals — в рублях ниже 5000р



( Читать дальше )

OZON наращивает обороты и GMV

OZON постепенно из убыточной компании (“гадкий утенок”) постепенно превращается в лебедя — последние кварталы не могут не радовать инвесторов, как на финансовом уровне, так и на уровне цен на акции.


OZON наращивает обороты и GMV

Недавно прошел форум COM.E ON, где финдиректор Озона дал прогноз по росту GMV на 2023 год, увеличив его с 60 до 70%. Акции сразу же отреагировали ростом! 




( Читать дальше )

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн