НАТОвцы собрались и разошлись
👉 Индексы растут, видимо ядреная война пока откладывается, 404 в НАТО не взяли
👉 Рублик стоит на месте хотя пытался укрепиться ниже 90 за бакс
👉 Нефть щупает 80$, дефицит в мире уже начался благодаря сделке ОПЕК+. Ждем соточки
👉 Совкомфлот продолжает думать, что ставки на фрахт все еще высокие (нет).
👉 Глава ВТБ наобещал прибыли уже не только минорам (эти уже не верят), но и президенту. Хотя в этом году прибыль вероятно действительно будет рекордной.
👉 НМТП почти закрыл дивгэп, но проходит его достойно. Остались только крепкие инвесторы!
👉 Полюс отбайбечил всех миноров, точнее походу одного самого шустрого))
👉 Сбер ударно отчитался и по традиции упал. Что ж, значит скоро порастем))
Регулярная рубрика с графиками основных цен на сырье в рублях/валюте с небольшими комментариями. Предыдущий пост тут — smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/912153.php
Половина года уже позади (быстро время летит) — впереди 3 и 4 квартал, июль выходит отличным для экспортеров.
Начинаем с USD/RUB — тенденция слабости рубля была отмечена и ранее, но 90 рублей кажется уже перебор.
Нефть Urals — в рублях все отлично (но это индикатив для бюджета больше)
2 года назад написал свою первую рецензию про книгу Арсагеры: smart-lab.ru/blog/reviews/707805.php
Круто, что смартлаб напоминает о старых постах!)
Стараюсь писать рецензии так, чтобы по тезисам можно было вспомнить всю книгу (ну или вся суть в выписанных тезисах)
Основное, что въелось в глаза сегодня при перечитывании:
👉 По настоящему защитить деньги от инфляции может только Бизнес. Если у вас есть предпринимательский талант — у вас не будет проблем с победой над инфляцией.
👉 На рынке акций не играют — это не рулетка. Рынок акций — это удобный и технологичный способ вложить деньги в бизнес.
👉 Технический анализ — гениальное изобретение брокеров и проходимцев. Широкий выбор осцилляторов, детских рисунков (флаги, три вороны) и элементов эзотерики (волны, числа Фибоначчи).
👉 Инсайдеры в РФ по расчетам Арсагеры «нахлобучивают» остальных участников торгов на 100-150 млрд ежегодно. Биржа и суды должны заниматься снижением данного вида «дохода», но зачастую они по другую сторону баррикад.
Шортисты плачут крокодильими слезами
👉 Россия отрастает, квазиперевороты позади — а прибыли у компаний становится все больше, особенно когда бакс стал по 90 рубликов
👉 Нефть потихоньку идет к 80, дисконт на уралс уже ниже 10 баксов по моим данным (похоже заработал СМП на полную?)
👉 НМТП видимо встретит отсечку на 10 рублях, порт стоит 2 млрд $, а его прибыль около 400 млн $(в этом году будет 500 видимо). Может легко стоить и 4 млрд $, но уже без меня))
👉 Эталон растет как на дрожжах, крепкие гдр инвесторы в ожидании редомициляции
👉 АЛРОСА радует глаз не только девушек, которые любят алмазы, но и акционеров, которые любят дивиденды и зелененькие циферки в терминале)) Хотя акция становится все популярнее, «заражение близко», как сказал бы Элвис))
👉 Сбер скоро на 250 и поделом
Всем хорошего понедельника!)
Основными покупателями акций российских компаний остаются розничные инвесторы
Так и разбогатеем! Физики скупают российские акции в неттолонг 7-й месяц подряд. На 16 млрд в месяц!)
Правда обратный ход тоже возможен, не забываем.
Вышли данные по денежной массе М2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний (причем важно не сравнение м2 с капитализацией, а динамика изменения денежной массы по месяцам)
В июне добавили 850 млрд рублей (почти триллион) в денежную массу. Чем больше фантиков (рублей), тем они слабее к крепким валютам, хотя на западе тоже любят большое количество фантиков (но сейчас все притормозили)).
Капитализация публичных компаний выросла на 2,8 трлн рублей за июнь месяц — несмотря на квазимятеж и дивидендные отсечки (они снижают капитализацию, пусть и временно)!
Историческая динамика дельты (разницы между М2 и капитализацией россрынка)
Мы привыкли торговать акции в рублях, хотя капитализацию экспортеров можно смотреть и в баксах (у них то прибыль и выручка зависит от курса, а расходы рублевые). Что там с их оценкой происходит сейчас (графики помесячные)
НОВАТЭК выглядит уже недорогим!)
Газпром стоит 1,8 бакса, «таких цен уже не будет» как-то сказал Максим Орловский, но они снова есть. Хотя Газпром скоро станет продавать газ только россиянам т.к. экспорт в ЕС сократился в в 5 раз. Неинтересно.
Режим таргетирования инфляции и плавающего курса показали эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период — глава ЦБ РФ Набиуллина
Низкая инфляция пока еще не стала якорем экономики, но нужно к этому стремиться — Набиуллина
Динамика внешней торговли сейчас во многом определяет движение курса рубля — Набиуллина
Плавающий курс рубля – благо для экономики, попытки влиять на него заканчиваются глубокой девальвацией – Набиуллина
Сейчас динамика курса рубля несет проинфляционные риски. ЦБ будет учитывать это при принятии решения о ставке – Набиуллина
Не нужно строить “теории заговора” о слабом рубле в интересах бюджета – Набиуллина
Тем временем недельная волатильность рубля выше 7% уже вторую неделю.
Можно сказать одно — сейчас хорошо бюджету РФ и акционерам Сургутнефтегаза преф)) Див доходность все краше и краше, хотя по 90-100р наврядли закроем год если нефть все таки выстрелит вверх.
Расчетная табличка дивидендов Сургутнефтегаз преф в зависимости от цены на нефть и курса доллара.