Олег Кузьмичев

Читают

User-icon
1865

Записи

941

ЦБ озаботился схематозами с покупками акций в Евроклире?

ЦБ решил проснуться, когда на этих схематозах зарабатывают миллиарды рублей и выводят капитал из страны. Темщики из АТОНА и гоуинвеста под угрозой, как и любители скидок в евроклире.

Указ Президента надо исполнять, а кто купил после 1 марта 2022 года гдрки — пусть ждут разблокировки через дцать лет. Жаль, что чиновники видимо сами используют эти схематозы, поэтому «Лавочка до сих пор открыта».

«В указе № 138 говорится об ограничениях на совершение дальнейших сделок с активами, купленными у иностранцев. Так, документом устанавливается необходимость согласования сделок с российскими бумагами, если они раньше принадлежали лицам из недружественных стран и были куплены у них после 1 марта 2022 года.»

«ЦБ против практики скупки с дисконтом в иностранном периметре российских активов с последующим переводом их через цепочки хранения в депозитариях дружественных стран в Россию и продажей по рынку, рассказала Рязанова: «Эта схема квалифицируется как выпуск нерезов из заблокированных активов».



( Читать дальше )

Вредный инвестор про нефтяные акции России

Забежал вчера на огонек к Назару и Мураду, немного поведал про ЛУКОЙЛ


Ежедневные наблюдения 09.08.23

Великие умы экономической России сжалились над слабым рублем
Ежедневные наблюдения 09.08.23

👉 В индексах ничего интересного, разве что турецкий растет так же, как в будущем может расти индекс Мосбиржи при аналогичной девальвации

👉 Бакс пробивал 98 и шел на север, как ЦБ сжалился и перестал покупать юани по бюджетному правилу

👉 Нефть бурит к 90 баксам, газ в ЕС подорожал (на радость Газпрому)

👉 Мать и дитя едет домой в родные пенаты — редомициляция близко

👉 В НМТП вернулся покупец после отката

В целом ничего необычного. Среда, рубль, рост шлаков (их в таблице нет) и девальвация.


Сбер - денежная машина российского рынка, 130 млрд прибыли за июль

Сбер заработал 130 млрд рублей чистой прибыли за июль.19 руб дивов на акцию уже есть

Сбер - денежная машина российского рынка, 130 млрд прибыли за июль


Ежедневные наблюдения 08.08.23

Крутое пике в USD/RUB
Ежедневные наблюдения 08.08.23


👉 В целом мировые рынки немного вниз, так что не так страшно и за наш (тонуть так вместе)

👉 Бакс продолжает штурмовать 100 руб, Александр Друзь передаёт экономическим властями «вы че там совсем охеренели?»

👉 В сырье ничего интересного

👉 Распадскую начали пиарить под отчет — в целом компания топ: уголь дорожает, экспортер (девальвация на руку), но до редомициляции еще далеко. Но дешево.

👉 Сургут преф радуется девальвации, даешь 20 рублей дивов через год))

👉 В НМТП сдувают пыль с спекулянтов, впрочем в БСП и ДВМП тоже. Ждем развязки в портах.


Физики перестали покупать акции в июле, но зато продают валюту

У физиков кончились деньги на акции, нетто-покупки в июле всего 2,9 млрд рублей против 13 млрд в июне.
Физики перестали покупать акции в июле, но зато продают валюту

Что за мифические нерезиденты продали акций на 10 млрд рублей — вопрос открытый (выкуп магнита сюда не вхож скорее всего т.к. это 50 млрд рублей). И какого хрена ЦБ это позволяет естественно тоже)))

Так же Один лысый гусар грил, что растет курс бакса из-за отпускников. Хотя исходя из статистики ЦБ физки продали валюту нетто на 44 млрд рублей. ПРОДАЛИ, А НЕ КУПИЛИ.



( Читать дальше )

Денежная масса и капитализация: акции растут вместе с количеством рублей

Вышли данные по денежной массе М2 от ЦБ, традиционно делаем диаграммы в сравнении с капитализацией российского рынка, дабы подтвердить ОСНОВНОЙ ТЕЗИС — чем больше денег в системе, тем выше капитализация компаний (причем важно не сравнение м2 с капитализацией, а динамика изменения денежной массы по месяцам)

В мае добавили 1,05 трлн рублей в денежную массу — теперь понятно, почему рублик падает к баксу?))

Капитализация публичных компаний выросла на 5,9 трлн рублей за это время!

Денежная масса и капитализация: акции растут вместе с количеством рублей

Раз в месяц влить 1 трлн рублей в экономику стало уже нормой!)



( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 07.08.23

Буря в стакане НМТП, а не пустынe
Ежедневные наблюдения 07.08.23

👉 Индексы в норме, ничего интересного

👉 Баксорубль пытался пробить 97, но его вовремя остановили на 95. Все равно много.

👉 Газ в США летит к сотке баксов, в ЕС в несколько раз дороже

👉 НМТП растет на бешеных оборотах, разгон хомяков или M&A с приватизацией? Узнаем в ближайшем будущем, но к портам нездоровый интерес сейчас и много «экспертов» появилось, к сожалению или к счастью

👉 БСП быстрее достигнет 300, чем Сбер — пару лет назад это было немыслимо, ведь БСП шел по 40 рублей. Гадкий утенок стал лебедем, спасибо, что не черным

👉 Эталон опубликовал операционный отчет — в июле рекордные продажи. Народ спасает деревянные рубли даже в дорогой недвиге и ипотеке, такие дела.

👉 Падают Мечелпреф, Х5 (не путать с БМВ), Система Шадрина и ВТБ (хорошая компаха). Не хватает в ней Обуви России, но она уже банкрот))


Совкомфлот ждем хороший отчет?

Надо отдать должное Совкомфлоту — спотовые ставки в мире все еще держатся на высоком уровне, хоть и упали в среднем на 15%.
Совкомфлот ждем хороший отчет?

Хотя средняя длина маршрута выросла не катастрофически (+10% для средних суден типа афрамакс и suezmax), но т.к. строительство танков не в фаворе — ставки выросли прилично (напоминаю, что 60% нефти перевозят танкеры, но в основе vlcc с дедвейтом 200+ тыс тонн, а не 100 тыс тонн как популярном России афрамаксе



( Читать дальше )

Ежедневные наблюдения 04.08.23

Легкий корректозный бриз или деревья и пузыри не растут до небес
Ежедневные наблюдения 04.08.23
👉 Небольшая оплеуха фанатам вечного роста — некоторые акции упали на 20%, но большая часть восстановилась

👉 Причины можно надумать любые — президент подписал паару известных приказов или саммит в Саудовской Аравии на выходных

👉 Бакс уже 95-96, не помешает мем с Александром Друзем в стиле «Вы че там охерели совсем» в адрес Минфина и ЦБ, который эту валюту продавал по 60-70, но тогда бакс был ничем не обеспечен. Оказалось, ни чем не обеспечен рубль.

👉 Нефть уверенно идет вверх после ограничений ОПЕК+. Остальное сырье в ауте.

👉 НМТП не падает после атаки дронами, хорошо что без происшествий — но риск этот в Новороссийске существенный, тот же Шесхарис в прошлом году тоже атаковали беспилотиниками.

👉 БСП прет на дивах и прибыли, как танк (из того самого видео)

👉 Белуга которая станет скоро Новабевом тож растет. Может закос на Новатэк?))

👉 НКНХ, КУАЗ, Русгидро, Мечелы — основные пузыри падают первыми, чем необоснованнее рост — тем быстрее обвал))



( Читать дальше )

теги блога Олег Кузьмичев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн