ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за август 2023 года

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам эмитента составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по двум эмиссиям в размере 76,5 млн рублей.

Итоги торгов

29 августа началось размещение пятилетнего выпуска облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07.

Это второй по счету выпуск, размещаемый эмитентом в этом году, который имеет ежемесячные выплаты купона. Ставка 1-12-го купонов установлена в размере 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов — 13% годовых. Начиная с даты размещения за три дня августа инвесторы выкупили облигации на сумму 676 млн рублей. Всего на момент публикации размещено 842 млн рублей от общего объема в 4 млрд рублей. Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang.

С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

По выпуску серии 001Р-05 наблюдается устойчивая динамика цены, торги проходят с небольшим дисконтом. Суммарный объем сделок за август в 2,5 раза превысил объем предыдущего месяца (увеличился с 90,5 до 230,7 млн рублей). Остаток к погашению составляет 30% от номинала и будет гаситься по 10% в октябре и январе этого года, а также — в апреле следующего.

Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

В августе самый высокий процент прироста объема торгов из всех выпусков ФПК «Гарант-Инвест» — у облигаций серии 002Р-02. Месячный объем составил 65,2 млн рублей, что почти в четыре раза больше июльского показателя (16,6 млн рублей). Цена не подверглась существенным изменениям и сохранила динамику на уровне чуть ниже номинала.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Котировки выпуска серии 002Р-03 в августе не подверглись существенным изменениям. Бумаги продолжают торговаться с небольшим дисконтом, среднемесячное значение — 99% к номиналу.

Суммарный объем торгов в августе составил 188,3 млн рублей. По выпуску остались три ежеквартальные выплаты по ставке 10,5% годовых (погашение состоится в марте 2024 г.). Инвесторы могут дополнительно заработать на дисконте к номиналу и за счет короткого срока до погашения получить дополнительно около 3%.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Выпуск серии 002Р-05 в августе также показал стабильную динамику торгов. Среднедневной объем составил около 3 млн рублей. Суммарный объем торгов за месяц — 78,5 млн рублей. По итогам августа цена снизилась до 101,5% от номинала. Облигации имеют максимальную ставку купона среди всех действующих выпусков — 14,75% годовых на весь срок обращения.

Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.

По итогам августа выпуск серии 002Р-06 снизился в цене и торгуется практически по номиналу. Среднедневной объем торгов — около 6 млн рублей при суммарных объемах за месяц в 142 млн рублей. Выплаты купонов проходят ежемесячно по фиксированной ставке 13% годовых. Выпуск можно рассматривать как вариант аналога депозита, учитывая подтвержденные рейтинги эмитента от двух агентств на уровне ВВВ.

Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (3-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (3-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по двум выпускам составила 76 млн 515 тыс. рублей.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму 7,95 млрд рублей.