💡 Актуальные идеи, обзор портфеля и ситуация на рынке

 ✅ Позавчера зафиксировал позицию по Mosaic по $41,77 с прибылью почти 20% за 1,5 месяца. Ранее фиксировал Total SE и Shell по целевым ценам, поэтому доля $ кэша в портфеле уже составляет более 40%.

💵 На дорогом рынке США, портфель обкэшился сам собой, когда акции достигли целевых цен, а новых идей для покупки мало.

📈 На последнем снижении рынка РФ портфель пополнился акциями, но всего на 9%. Так как рынок США еще не корректировался, а за ним, вероятно, должны снизится российские активы.Жду, что в среднесроке может быть более глубокая коррекция по ряду бумаг.


✅ На падении 18 января купил 3 компании (дождался хороших апсайдов):

Сбер ап (🎯: 350, 📈: 45%) — купил ниже 240, считаю, что цена хорошая для покупки. Компания не цикличная, есть хороший запас прочности.

НМТП(🎯:9, 📈: 38%) — грузооборот компании восстанавливается с ростом добычи нефти, ожидаю восстановления фин. результатов и хороших дивидендов в последующие годы. Подобрал по 6,35.

Россети ао (🎯:1,5, 📈: 47%) — компания дешевая по многим параметрам (см. обзор). Падала из-за низких дивидендов, которые судя по FCF за 9м2021 будут высокими и в 2022 и в 2023 годах, особенно если одобрят надбавки на тарифы. Купил по 1,02.

+ вчера добавил немного Moderna по $174 — выглядит очень дешево. Все-таки у нее еще будет минимум 1 результативный год с FWD P/E меньше 7. Апсайд большой, но продавать планирую раньше по известным причинам.

📊 Продолжаю держать:

Газпром(🎯: 420, 📈: 33%) — январь уже подходит к концу. Цены на газ TTF остаются около $1000 и результаты 2022 года должны быть лучше, чем в 2021. Компания на распродажах падала существенно меньше рынка. Часть позиции я фиксировал в октябре по достижении цели в 390.

Мечел АП(🎯: 400, 📈: 34%) — дивиденды за 2021 около 100 рублей компании сильно упасть не должны. Дорожающий уголь и сталь в январе — предпосылки хорошихфин. результатов еще и 2022 года.

КуйбышевАзот(🎯: 450, 📈: 30%) — пока газ дорогой рынку удобрений мало что угрожает. По FWD показателям компания имеет хороший потенциал.

⚡ Более мелкие позиции можете посмотреть на картинке внизу. Все покупки имеют фундаментальное обоснование.





❌Закрывать позиции планирую немного раньше достижения целей так как фундаментал с США ухудшается

👉Все обзоры компаний ищите здесь: t.me/taurenin/357


😊Всем хороших выходных! Ставьте плюсики, если пост был полезен!