Блог им. TAUREN

⚡ Разбор отчета Черкизово / цель 3300

    • 22 августа 2021, 10:49
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще
 📃 Черкизовоотчитались хорошо.

Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)

✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.

Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.

Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.

Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.

👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.

Но цель 3300 🎯 остается актуальной.



Не является инвестиционной рекомендацией 
11 комментариев
+1
Как всегда, спасибо за Ваш труд. Есть над чем задуматься…
avatar
Виктор К
На основании чего вы сделали вывод про 2П2021?
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, цены на высоком уровне, объемы не падают. Пока нет оснований полагать, что 2П2021 будет хуже. Уже конец августа.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а себестоимость учли? 😀
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев,  Пока «тушки» растут компания же учитывает затраты, которые потом компенсируются ценой реализации. Вырастет себестоимость — вырастут цены у всех производителей. 

Но если даже маржа сильно уменьшится, то все равно 2П2021 должно быть не хуже, из-за сезонности.

Риски всегда есть, но здесь особого негатива не вижу.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а вы вкурсе, как долго и как часто сети принимают повышение цен? 😀 да и сравнивать надо с аналогичным периодом прошлого года, а не с предыдущим
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев, я в курсе -месяц и сеть принимает новые цены, как часто -как в договоре прописано.
3-4квартал всегда по мясу больше продаж особенно СЗФО где у компании основной бизнес
avatar
drumer
drumer, угу, а эффект от поднятия вы увидите месяца через 2-3
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, + исторически есть сезонность. 3-4 кварталы — всегда больше по выручке, чем 1-2. Посмотрите отчеты поквартально.
avatar
TAUREN
Популярный автор
Добрый день! Как смотрите на риск проведения допэмиссии 10 млн штук акций (что может привести к размытию капитала на 25%)? Ведь краткосрочно это размоет и прибыль на текущую долю владения в акционерном капитале…
avatar
zdarova
zdarova, так и будет, по этому никто не закупает.Ибо сумма влита 1млн рублей цену сразу вверх задерет, интересно для тех кто 50к закинул и забыл в них.
avatar
Dim Xon

полезные записи за 24 часа

★10 49 Стоимость однокомнатной квартиры = кв.м = средняя зарплата
★9 210 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
★7 8 Рынок продавил Минфин и получил рекордную за 9 лет доходность в ОФЗ
★5 98 как меня кинул Газпромбанк
★5 0 Итоги недели 27.06.2024. Новости коротко. Курс доллара и нефть
★5 86 Почему никто не лайкает посты?
★5 0 ​​ИнтерРАО - кубышка, как источник будущих дивидендов?
★4 15 📈Инфляция растет, намекая на рост ставки. Но кого этим удивишь?
★4 21 Cитуaция c жильeм в Poccии
★4 6 🟥 "Магнит" - Пониженные Дивиденды. Стоит ли списывать со счетов?
+332 210 Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
+250 53 Ситуация на текущий момент
+234 86 Почему никто не лайкает посты?
+174 11 Покупка ОФЗ, разворот ВТБ и рост индекса🔥Акции и инвестиции
+133 98 как меня кинул Газпромбанк
+109 32 ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
+105 131 Индекс МБ сегодня
+97 35 Азия. Четверг.
+82 49 Стоимость однокомнатной квартиры = кв.м = средняя зарплата
+73 8 Рынок продавил Минфин и получил рекордную за 9 лет доходность в ОФЗ

самые обсуждаемые сегодня

210к Маржин колл в ресторане. Вестник нищеброда №6: Июнь
131к Индекс МБ сегодня
98к как меня кинул Газпромбанк
67к "Цель она есть". Фиксят дно (GOLD)
53к Ситуация на текущий момент
46к Как Вы думаете, почему 99.999% трейдеров в итоге сливает деньги, а в самом начале уверены, что будут зарабатывать?
38к Фармацевты атакуют: компания Промомед собралась на IPO
35к Азия. Четверг.
32к ❗ IPO ВсеИнструменты.ру – хорошая мина при плохой игре
25к ☣️ Российские металлурги: Индия наносит удар в спину?!

теги блога TAUREN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн