Блог им. TAUREN

⚡ Разбор отчета Черкизово / цель 3300

    • 22 августа 2021, 10:49
    • |
    • TAUREN
      Популярный автор
  • Еще
 📃 Черкизовоотчитались хорошо.

Выручка: 73 млрд р (+20,6% г/г)
Операционная прибыль: 14,8 млрд р (+34,5% г/г)
Чистая прибыль: 13,4 млрд р (+63% г/г)

✅ Дивиденды за 1П2021: 85,27 рублей / акцию (примерно 3,6% к текущей цене), что на 75% больше, чем год назад.

Дивиденды TTM уже составляют больше 9% от текущей цены.

Суммарный вклад 1П2021 в дивиденды за 2021 год будет около 160 рублей.

Скорее всего, прибыль в 2П2021 будет примерно такой же, что подразумевает годовую див. доходность 320 рублей (13,5%) к текущей цене.

👉 Прибыль оказалась немного меньше, чем я предполагал из-за переоценки непроданного урожая.

Но цель 3300 🎯 остается актуальной.



Не является инвестиционной рекомендацией 
633
11 комментариев
+1
Как всегда, спасибо за Ваш труд. Есть над чем задуматься…
avatar
Виктор К
На основании чего вы сделали вывод про 2П2021?
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, цены на высоком уровне, объемы не падают. Пока нет оснований полагать, что 2П2021 будет хуже. Уже конец августа.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а себестоимость учли? 😀
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев,  Пока «тушки» растут компания же учитывает затраты, которые потом компенсируются ценой реализации. Вырастет себестоимость — вырастут цены у всех производителей. 

Но если даже маржа сильно уменьшится, то все равно 2П2021 должно быть не хуже, из-за сезонности.

Риски всегда есть, но здесь особого негатива не вижу.
avatar
TAUREN
Популярный автор
TAUREN, а вы вкурсе, как долго и как часто сети принимают повышение цен? 😀 да и сравнивать надо с аналогичным периодом прошлого года, а не с предыдущим
avatar
Даниил Лазарев
+1
Даниил Лазарев, я в курсе -месяц и сеть принимает новые цены, как часто -как в договоре прописано.
3-4квартал всегда по мясу больше продаж особенно СЗФО где у компании основной бизнес
avatar
drumer
drumer, угу, а эффект от поднятия вы увидите месяца через 2-3
avatar
Даниил Лазарев
Даниил Лазарев, + исторически есть сезонность. 3-4 кварталы — всегда больше по выручке, чем 1-2. Посмотрите отчеты поквартально.
avatar
TAUREN
Популярный автор
Добрый день! Как смотрите на риск проведения допэмиссии 10 млн штук акций (что может привести к размытию капитала на 25%)? Ведь краткосрочно это размоет и прибыль на текущую долю владения в акционерном капитале…
avatar
zdarova
zdarova, так и будет, по этому никто не закупает.Ибо сумма влита 1млн рублей цену сразу вверх задерет, интересно для тех кто 50к закинул и забыл в них.
avatar
Dim Xon

Читайте на SMART-LAB:
⚡️ Развиваем синергию внутри Группы Займер
Важнейшим эффектом сделок по покупке «Таксиагрегатор» и IntellectMoney будет развитие синергических связей между компаниями Группы. 🟢 Займер...
Фото
Займер
13 февраля 2026, 09:04
Фото
Как прошла экскурсия на лазерное производство
На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в...
Фото
Softline_IR
12 февраля 2026, 12:15
⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется
Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год   Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели     Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); —...
Фото
Market Power
12 февраля 2026, 14:49
Фото
Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко
Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут —...
Фото
Олег Кузьмичев
13 февраля 2026, 20:46

полезные записи за 24 часа

★8 94 ⚠️Внимание! Важная мысль про счастье
★6 5 Выявляем скопления лимитных спекулянтов. На примере фьючерса на газ
★5 41 Альтернативные инвестиции, о которых молчат финансовые консультанты
★5 120 Давайте поиграем в математику, и ту идею про "10-15 лет потерпеть".
★5 1 Торги выходного дня
★4 2 Аукционы Минфина — спрос восстановился, с учётом снижения ставки и регистрации доп. выпусков план по привлечению средств за I кв. выполним.
★4 74 🌱Вложения в акции сбербанка. Сбербанк за 20 лет. Ч1.
★4 13 Основы арбитража и парного трейдинга
★3 5 🏆 Закупка под пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 100 000 в феврале. Что купил? Часть 1
★3 3 Анализ трендов Что в портфеле и почему
+74 41 Альтернативные инвестиции, о которых молчат финансовые консультанты
+69 94 ⚠️Внимание! Важная мысль про счастье
+62 44 В Госдуме заявили о вынужденном возврате к торговле в долларах
+53 39 Жить в России оказалось дороже, чем в Китае
+53 1 Торги выходного дня
+52 2 Аукционы Минфина — спрос восстановился, с учётом снижения ставки и регистрации доп. выпусков план по привлечению средств за I кв. выполним.
+50 22 🐡Фиксоатеры снова в моде❗️Никто не знает, что будет с ключевой ставкой 🤓Аналитики ошибаются
+50 4 ЦБ снизил ключевую ставку, индекс Мосбиржи растет, размещения облигаций, данные по инфляции и другие новости в обзоре главных событий недели
+48 7 Механизм трейдера
+44 5 🏆 Закупка под пассивный доход. Пополнил брокерский счёт на 100 000 в феврале. Что купил? Часть 1

самые обсуждаемые сегодня

16к Сбер хочет комиссию за перевод жене, 10к не жирно ли?
2к Падение спроса на коммерческую недвижимость в регионах

теги блога TAUREN

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн