Блог им. smoketrader

Биржевой Форум 2021 - Цифровая трансформация казначейства и роль мультибанковских платформ

Модератор: Сергей Титов (Директор департамента денежного рынка Московской Биржи):
  1. Вопрос: какими инструментами пользуются сейчас корп.казначеи?
Биржа запускает «Рынок Кредитов». Кредиты без ЦК. Банки краткосрочно кредитуют корпорации по правилам торгов. 

  • Вопрос: Ставки скорее будут расти — как хеджировать это? Сколько кредитов по плавающей ставке?
  • У биржи есть ставка денежного рынка — RUSFAR (считается и по сделкам корпоратов) 
  • Вопрос: сначала были клиент-банки, потом Н2Н, теперь единый клиент-банк?
  • Есть интересы в сторону TMS — кто что скажет?
  • Биржа запустила МоехТрежери — торговые и неторговые возможности — есть там связка с Транзит 2.0.
  • Куда двигаться Бирже?

Константин Иванов (финансовый директор ГК «Дикси»)
  1. Актуален вопрос размещения ликвидности. Есть классика: депозиты. Сейчас новая тема — свопы (с учетом роста ключевой ставки). Свободная ликвидность размещается у поставщиков — динамическое дисконтирование. 
  2. Правильнее быть на коротких кредитах с плавающей ставкой. Мы не обладаем большим риск-аппетитом. У нас часть средств в долгосроке, и часть в коротких кредитах. С ростом ставки — мы чувствуем себя нормально — при существующем рынке — есть дешевые деньги на рынке (у банков). К хеджу не готовы (плюсы и минусы одинаковы). Свопы интересны.
  • Мы одни из первых кто начали централизироваться в «единое окно».
  • За этим будущее: опыт НРД по клирингу и поддержке, сертифицированная безопасность, быстродействие.
  • Вопрос Н2Н не решает проблему универсальности. Но ведет к удорожанию. Также Н2Н сложно интегрировать с ERP системами.
  • Транзит — рыночный продукт.  Служба одного окна в рамках сертифицированной системы безопасности (еще раз акцентирую). 

  • Нужна какая-то уберизация — рынок мобильных устройств. Для клиента важно — время. Нужны быстрые изменения. Мы уходим в мобильность.


Александр Ковтун (руководитель направления по работе на финансовых рынках «Газпром нефть»)
  1. Мы присутствуем на рынках Депозитов Биржи и РЕПО (через брокера). Сейчас больше классики — депозиты. депозиты с цк и репо. Хотели бы валютный своп. Подход — консервативный по предложениям банков. 
  2. Большая доля кредитов с плавающей ставкой. Опыт с процентными свопами есть, но пока не приняли решение по хеджу процентного риска. В большей части индикатор — ключевая, иногда МосПрайм.
  • Реализован Н2Н, клиент-банки и есть Транзит 2.0. Транзит 2.0 станет самой популярной мультибанковской площадкой.
  • TMS — объединение учета, рисков и управлению средствами. Появляются провайдеры. Но сейчас это начальная стадия развития.

  • Мобильность и функциональность удаленных блоков. Цифровизация сервисов. 
  • Было бы удобно иметь одно окно по другим вариантом взаимодействий с банками. Унификация.


Александр Нам (управляющий директор по технологическим сервисам НРД)  
  • Наблюдаем, что крупные клиенты хотят максимально автоматизировать свои потоки.
  • В 2018 запустили сервис Транзит для регистраторов, депонентов и т.д.
  • Сейчас 20 крупных клиентов, 12 банков. Полностью есть — рублевые платежи, валютные переводы и валютного контроля ISO20022. 
  • Фокус на массовые инструменты — платежи и выписки.
  • Интеграция Транзит2.0. Первая интеграция — СПФС, также СВИФТ и МоехТрежери

Наталья Смирнова (руководитель отдела корпоративного казначейства ТехноНИКОЛЬ)
  1. Мы традиционны и пользуемся «классикой». Депозиты (через генсоглашения) и депозиты через биржу на ЦК. 
  2. Банки дают рамочные генсоглашения с вариативностью. Пользуются фиксированными ставками.

  • Долгий путь по централизации казны. Мы решили не использовать клиент-банки, а Н2Н. 
  • На рынке появился Транзит 2.0, который хорошо лег нашу «конву».
  • Блок безопасности у Транзита очень хорошо интегрируется с нашими системами.
  • Внутри компании много юр.лиц — Транзит это все консолидирует в себе.
  • «Боль каждого казначея — разношерстные клиент-банки».

  • Нужно развивать Транзит 2.0 — подключать новые модули (операции)

Ольга Тихомирова (директор департамента казначейства «Россети»)
  1. Повышенный аппетит к риску — это не наш выбор. мы управляем ликвидностью через депозиты. Также размещаем на Бирже. Размышляем о покупках ОФЗ. 
  2. Мы не можем не пользоваться заимствований на рынке. Кредитный портфель при низкой ставке — плавающие кредиты. При росте ключевой — больше выбирать — фикс. Свопы — мало изучены. 
  • Мы также как спикеры задумывались о цифровизации и оптимизации Казны. 
  • Мы нашли, что искали в лице НРД (Транзит 2.0). Работаем с дочерними обществами. Это путь к оптимизации временных затрат.
  • Банки, не должны воспринимать Транзит как конкурентов, а как естественное движение рынков и органичнее встраиваться.
  • Клиент-банки в любом случае остаются резервным каналом. 

  • Вопросы безопасности по платежам у госкомпаний на первом месте. Больше внимания безопасности платежей. 
6 комментариев
+2
Спасибо за конспект 👍👍
avatar
Тимофей Мартынов
Проверенный аккаунт
Тимофей Мартынов, стенограмма, практишски :) 
avatar
Smoketrader
И какие выводы для частных инвесторов?
avatar
Владимир
Владимир, «а вы и есть за меня будете?» ©
avatar
Smoketrader
Smoketrader, то есть никаких? Понятно. 
avatar
Владимир
Владимир, ну уж выводы-то Вы сами в силах понять.
avatar
Smoketrader

полезные записи за 24 часа

★9 3 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★8 15 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★6 102 Кризис застройщиков потащит за собой банки
★5 107 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
★4 2 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★4 17 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★3 55 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 17 Инфляция в начале ноября вызывает тревогу, темпы роста выше, чем год назад, когда инфляционная спираль, только начала раскручиваться.
★3 18 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 1.
★3 85 Важно. Лавров: заморозка - хуже «Минска»
+99 68 Кризис пенсионера
+90 77 Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
+89 102 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+87 107 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+82 43 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+78 33 Почти 15 лет в рынке.
+72 49 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+55 55 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
+51 51 Про Налог на инфляцию.
+46 65 Секта Карпо-Шадриных.

самые обсуждаемые сегодня

65к Секта Карпо-Шадриных.
33к Почти 15 лет в рынке.
30к Инфляция, наблюдаемая, ожидаемая и официальная.
22к Я категорически не согласен!
17к СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
16к История вахтовика о бабушкином золотом кольце. Про крутые повороты на графиках золотого запаса СССР
15к Застройщик Самолет мне должен
8к Канал издержек, или как ЦБ не признал, но доказал цифрами, что действует проинфляционно.
7к Борис Эпштейн захотел стать посланником Трампа по урегулированию украинского конфликта. Решения нет.
5к Продолжаю инвестировать в привлекательные Российские активы. Портфель 16 млн руб. #202 неделя. Итоги.

Календарь: акции | экономика | облигации

Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

11:19 0 Сбербанк идет на 270 в неделях. 17.11.2024-H
10:51 0 ММВБ || Недельный Разбор Акций Газпром, Лукойл, Сбер, Втб, Акрон, Самолёт
09:26 0 БСП идет к 390 и выше в неделях. 17.11.2024-D
23:00 1 Bitcoin,BTC.D,TOTAL3.🚀
22:33 1 GMKN = Норникель нащупал ли дно?
22:29 0 GEMC = Медицина может обрадовать
22:25 0 AFKS = АФК Система +15% к 4%(стопа)
22:17 2 BTCUSDT = Bitcoin
17:43 0 Ripple 50$ или 500$ ?
16:02 0 ✅Еженедельный обзор рынка (16.11.24)
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+428551 Иволга Капитал
+310169 Mozgovik
+110155 Os_Engine
+97841 Tickmill
+63449 Т-Инвестиции
+61026 БКС Мир инвестиций
+32233 Финам Брокер
+29075 LiveInvestingGroup
+28207 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн