Фонды продолжили сокращать ставки на рост нефти

Хедж-фонды после двухнедельного перерыва продолжили сокращать длинные позиции по нефти.

К 04 апреля в портфелях фондов находилось 461,8 тыс. длинных контрактов и 37,6 тыс. коротких. Общий чистый “лонг” по нефти сократился до 424,3 тыс. контрактов, что на 43,8 тыс. контрактов меньше, чем неделей ранее. Таким образом, отставание от рекордных объемов, установленных в конце января, увеличилось до 71,9 тыс. контрактов.


Закрытие длинных позиций хедж-фондов происходило отчасти за счет своп-дилеров – сумма их “шорта” снизилась на 17,6 тыс. контрактов.

В свою очередь, мелкие спекулянты по-прежнему ждут роста котировок – их чистый “лонг” по “черному золоту” увеличился почти на 5 тыс. контрактов до 25 тыс.

Резюме

Если инициатива находится в руках хедж-фондов, то тогда снижение котировок может продолжиться, а если инициатива за своп-дилерами, то может произойти рост.

Учитывая, что в последние два с половиной года цены на нефть растут, то с большой долей вероятности можно предположить, что часть фондов все-таки захотела зафиксировать свою прибыль, особенно после того, как восхождение вверх забуксовало.

В то же самое время на протяжении полутора лет своп-дилеры пользовались ростом котировок, чтобы открыть короткие позиции. Они пока все-таки не зарабатывают, а теряют, поэтому желание закрывать свои “шорты” у них должно быть меньше.

Ссылка на статью

Другая статистика:

1. Позиции трейдеров по нефти
2. Позиции трейдеров по рублю

Может быть интересно:

1. Российский рынок акций пережил обвал. Что делать?
2. Что делать с долларом?
3. Доллар становится дефицитной валютой
4. Настал хороший момент “зашортить” акции Tesla?
5. Объем валютных вкладов опустился к докризисному уровню