Итоги дня: шорт НЛМК, пропуск Алросы и риски нового windfall tax

Сегодня в фокусе у меня были только акции #ALRS на пробой уровня 33,0–33,1 руб. в сторону нисходящего тренда, но движение произошло в 9 утра, и я его упустил. Ждал ретеста, но его так и не случилось. В итоге за день акции упали более чем на 4%.

Торговать бумагами, которые являются бенефициарами иранской ситуации, опасаюсь. Поэтому не стал откупать нефтянку, как многие другие, и это оказалось правильным решением. В любой момент могут выйти противоречивые новости, и нефть развернется обратно.

Новых сделок не открывал, сохраняю шорт в акциях #NLMK с целевым ориентиром 90 руб. В течение дня передвигал стоп в безубыток. На вечерней сессии акции отскакивают на закрытии коротких позиций, тем не менее индекс МосБиржи выглядит слабо.

Кроме того, давление на рынок оказывают ожидания разового налога на сверхприбыль. Речь идет о возможности взимания налога с суммы превышения прибыли, полученной компаниями в 2025 г., над средней прибылью в 2018–2019 г. Именно этот период использовался как расчетная база для windfall tax с прибыли за 2021–2022 гг. Под риском – Сбер, Яндекс, Полюс, ФосАгро, то есть компании, у которых была значительная прибыль после 2022 г.

Думаю, когда налог введут официально, неопределенность спадет, и на рынке может случиться отскок. А пока я бы исключил эти акции из спекулятивной торговли до появления ясности.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.