Трамп проснулся – рынок вырос? Мои сделки по Русалу, НОВАТЭКу и Ленте

Который день подряд открываемся сильно, затем весь день сползаем, а после 15:00–16:00 по мск начинается рост. Может, это связано с тем, что в США перешли на летнее время и Трамп теперь просыпается раньше?

Сегодня у меня было два трейда с похожими сетапами. С утра открыл лонг в акциях #RUAL – эта идея тянется из прошлых обзоров. Бумаги выглядят сильными на фоне положительной динамики алюминия из-за конфликта на Ближнем Востоке и девальвации рубля.

Котировки с утра возобновили подъем после вчерашнего отката, поэтому, как только увидел точку входа, сразу открыл позицию. Напомню, ослабление рубля на 10% увеличивает EBITDA Русала на 30%. Более того, ожидаемое к концу года снижение ставки сократит расходы на обслуживание долга. Поэтому включил акции в среднесрочный портфель на 5% после пробоя уровня 44 руб. и увеличил сегодня ещё на 2,5%.

После обеда купил #NVTK на отскоке от локальной линии тренда и пробое «наклонки», получился выход из коррекции в сторону основного восходящего тренда. Сейчас главное закрепиться выше 1400 руб. Во-первых, акции в последние дни смотрятся лучше рынка на фоне новостей об ударах по заводам СПГ в Катаре. Во-вторых, НОВАТЭК исторически коррелирует с нефтью. По крайней мере, когда я работал аналитиком и строил финансовую модель компании, около 75% объемов Ямал СПГ реализовывалось по долгосрочным контрактам с привязкой к стоимости нефти.

Также продолжаю удерживать спекулятивный лонг в #LENT после пробоя нисходящего тренда внутри восходящего канала. Вчера акции были в лидерах роста (+4,2%), закрывшись около 2220 руб. при цели 2300 руб. Соотношение риск/прибыль в моменте достигало 1 к 2,7. Утром на тонком рынке прибыль ожидаемо зафиксировали, чтобы переложиться в нефтянку, и котировки подзалили. Перенес стоп в безубыток на 2134 руб., тяну позицию дальше. Драйвер сохраняется – включение акций в индексы МосБиржи и РТС уже 20 марта.

Еще один день, похвастаться пока нечем. Текущие спекулятивные позиции в портфеле в плюсе, но это лишь бумажная прибыль. Еще не вечер – точнее, не вечерняя сессия, где волатильность часто возрастает до уровней моих стопов)

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.