Криптовалюта получила тройной удар за одну ночь

После ужасного ноября (худшего с 2018 года) декабрь продолжил эту тенденцию, вызвав резкое падение за одну ночь, которое потрясло, казалось бы, стабилизирующийся рынок.

Ястребиный Банк Японии

Ночное падение, по-видимому, было спровоцировано падением фьючерсов на японские государственные облигации (JGB) на фоне ожиданий повышения Банком Японии процентных ставок по заимствованиям на своем декабрьском заседании. Доходность двухлетних государственных облигаций Японии на короткое время достигла 1,01 процента, что является самым высоким показателем с 2008 года, поскольку трейдеры делают ставку на то, что длительная эра почти нулевых ставок Банка Японии подходит к концу. Примерно через 90 минут глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в своей речи, что его совет директоров может вскоре повысить процентные ставки. Трейдеры повысили вероятность повышения ставки Банком Японии в декабре примерно до 80% после того, как Уэда заявил руководителям предприятий, что центральный банк «рассмотрит все «за» и «против» повышения процентной ставки и примет соответствующие решения». По его словам, любое повышение будет означать корректировку степени смягчения, поскольку реальная процентная ставка по-прежнему находится на очень низком уровне. Как сообщает Bloomberg, реакция подчеркнула, что теперь криптоинвесторам следует считаться с макроэкономическими факторами, выходящими далеко за рамки ФРС, которая, как ожидается, смягчит денежно-кредитную политику на заседании на следующей неделе.

«Раньше биткоин в основном двигался в ответ на сигналы ФРС: снижение или повышение ставок, а также изменения баланса», — говорит Рейчел Лукас, аналитик BTC Markets. «Сегодня Биткоин реагирует на ситуацию в целом среди центральных банков, а не только на одного игрока». Реакция была быстрой и бурной, поскольку угроза «торговли йеной» обрушила рискованные активы в целом, но больше всего упал биткоин как крупнейшая криптовалюта, который упал примерно с $92 000 до $84 000, прежде чем немного подняться выше $86 000. «Это риск с самого начала декабря», — сказал Шон МакНалти, руководитель отдела торговли деривативами в Азиатско-Тихоокеанском регионе в FalconX. «Главную озабоченность вызывает скудный приток средств в биржевые инвестиционные фонды (ETF) Bitcoin и отсутствие покупателей на спаде. Мы ожидаем, что структурные препятствия сохранятся в этом месяце. Мы рассматриваем уровень $80 000 по Bitcoin как следующий ключевой уровень поддержки». По данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано более 180 000 позиций трейдеров, общая сумма ликвидаций составила 539 миллионов долларов, причём большая часть из них пришлась на последние несколько часов. Почти 90% этих ликвидаций пришлось на длинные позиции, преимущественно по BTC и Ethereum.Ethereum также рухнул, опустившись ниже $3000...Продажи Strategy?

Ситуация ухудшилась сегодня утром, поскольку, как сообщает Bloomberg, растут опасения, что Strategy Inc. вскоре может быть вынуждена продать часть своего запаса криптовалюты на сумму около 56 миллиардов долларов, если цены на токены продолжат падать, что приведет к колебаниям ее акций на премаркете. По данным на сайте компании, mNAV компании Strategy — ключевой показатель оценки, сравнивающий стоимость предприятия компании со стоимостью ее активов в биткоинах — в понедельник составил около 1,2, что вызвало опасения инвесторов, что вскоре он может стать отрицательным. «Мы можем продать биткоин, и мы бы продали биткоин, если бы нам потребовалось профинансировать выплату дивидендов ниже 1x mNAV», — заявил в подкасте в пятницу Фонг Ле, генеральный директор Strategy, отметив, что это будет сделано только в крайнем случае. «Моя математическая сторона говорит, что это было бы абсолютно правильным решением, а моя эмоциональная сторона, моя рыночная сторона, говорит, что мы на самом деле не хотим быть компанией, которая продает биткоины», — добавил Ле. «В общем и целом, для меня математическая сторона побеждает». На премаркете акции MSTR упали на 5%.Однако после недели бездействия в отношении своих запасов биткоина председатель Strategy Майкл Сэйлор намекнул в воскресном посте на X, что вскоре он может сделать дополнительные покупки.

Китай замечает «спекуляции» и вводит повторный запрет

Наконец, мы отмечаем, что Центральный банк Китая обозначил стейблкоины как риск и пообещал усилить контроль над торговлей криптовалютами, которая была запрещена с 2021 года. Народный банк Китая заявил в субботу после встречи с 12 другими учреждениями, что «спекуляции виртуальной валютой возобновились» из-за различных факторов, что создает новые проблемы для контроля рисков. «Виртуальные валюты не имеют такого же правового статуса, как фиатные валюты, не имеют статуса законного платежного средства и не должны и не могут использоваться в качестве валюты на рынке», — говорится в заявлении банка, опубликованном в переводе. «Деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной финансовой деятельностью». Центральный банк Китая запретил торговлю и майнинг криптовалют в 2021 году, сославшись на необходимость борьбы с преступностью и заявив, что криптовалюты представляют риск для финансовой системы.

Итак, за одну ночь рынок криптовалют, и без того находящийся в чувствительном состоянии, получил тройной удар — может быть, это и есть тот слабый пролив, который нужен для начала рождественского ралли?

перевод отсюда

И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, Boosty и YouTube-канал