Какая моя основная проблема в трейдинге по итогам сентября?

Я знаю свои сетапы А+, умею анализировать рынок, у меня богатый опыт в аналитике. Раньше я был начальником отдела аналитики в брокерской компании, где моя подтверждённая результативность превышала 80%. Есть и внешние признания, например от РБК:

1. 4 место по точности прогнозов от РБК Quote (2018)
2. 8 место по надёжности прогнозов от РБК Quote (2018)
3. 4 место по надёжности прогнозов от РБК Quote (2019)
4. 8 место по точности прогнозов от РБК Quote (2019)

У меня никогда не было проблем удерживать прибыльные позиции на крупные суммы — месяцами и даже годами. Возможно, я формировался в более предсказуемых условиях, когда на рынке доминировали институционалы. Тогда логика и анализ оплачивалась временем в сделке.

Сейчас ситуация другая: низкая ликвидность, дневные объёмы вдвое меньше, чем год назад, высокие спреды, пилообразные движения. Я перестал доверять своему анализу и стал быстро фиксировать прибыль частями. От уверенного трейдера я перешёл в режим самозащиты — и это скорее реакция на изменившийся рынок и внутреннее состояние.

При высокой волатильности я начал бояться отдать прибыль. Хотя я и не смотрю на баланс, а сосредоточен на графике, нервная система перегружается микрошумом. В итоге чаще возникает желание «забрать деньги с рынка и уйти», пока не вынесли.

В октябре мне нужно вернуться к правильному поведению. Тогда результат не заставит себя ждать. Моя цель — не просто забирать прибыль, а реализовывать сценарий полностью. Лучше правильно, чем быстро. Как говорит Бретт Стинбарджер: «Замените удовольствие от взятой прибыли на удовольствие от правильного исполнения процесса».

Кто-то скажет: «аналитик и трейдер — разные роли». Да, я понимаю, большинство аналитиков в инвесткомпаниях не торгуют. Но я всегда был «торговым аналитиком» — тем, кто ставит деньги на свои идеи. Я изначально начинал с трейдинга, а потом меня занесло уже в аналитику и затем, я снова вернулся в трейдинг.

P.S.: Итоги спекулятивного портфеля за сентябрь напишу завтра.

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.