Мои итоги января

Начнем с традиционной таблицы

Из-за неопределенности с будущей ставкой 14 февраля в начале года на рынке возникла «пила» на дневных изменениях цен торгуемых мной активов

Когда после плюсового дня появляется  минусовой, то в моей торговле тоже возникает минус и если третий день опять плюс, то в этот день я уже сильно проигрываю рынку и за такие два дня мой результат гораздо хуже рынка. Относительно большие минусы на моем счете 3 и 9 января из-за того, что после роста с 20 по 30 декабря 2024-го года у меня везде, кроме CR и LKOH, включился фильтр «только лонг с плечом». Но с 11-го он был отключен «фильтром пилы», отключающим лонги в самых «быстрых» системах. Поэтому  15, 23 и 27 января мои минусы уже гораздо меньше рыночных минусов торгуемых инструментов, но и в плюсовые дни на рынке с 11 по 31 января я тоже сильно отстал в плюсах. LKOH в таблице голубым цветом в те дни, когда мои фильтры вообще запретили торговлю им и потому в нем у меня «лучший» результат за январь в портфеле: +0.1%.

Традиционное для моих обзоров сравнение с другими бенчмарками с начала года:  

Увы, моя торговля сильно проиграла индексам  из-за упомянутых выше динамик цен. Зато Gorchakoff Micex Index абсолютный лидер по «доходность-просадка». Вот что значит портфель управляющих.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в январе  составила   -2.66%. Из первой таблицы тоже видно, что наименьший минус января я получил на Спот+«синтетика». А, и там, и там, мои результаты торговли GAZP+SBER в январе. Минус на Спот+«синтетика»  меньше из-за отключенной «фильтром» торговли LKOH на основном счете и потому торговля была меньшим объемом в процентах от счета.

Для моих индексов комона январь  получился  растущим   месяцем, их результат января 2025-го составил:

Gorchakoff Micex Index   +3.07% 

Gorchakoff Global Index  +2.61%

Более подробно итоги отдельных компонент этих индексов мы  обсудим на традиционном вебинаре 6 февраля.