Обзор моего портфеля акций на 31.07.2024. Как получил доходность 18,1% с начала года?

Портфель ежемесячно опережает рынок

✔️ Динамика моего портфеля за 7 мес. 2024 = +18,1%



• за январь = +6,11%

• за февраль = +6,77%

• за март = +6,94%

• за апрель = +5,89% 

• за май = -5,34% 

• за июнь = +1,92% 

• за июль = -4,2% 

Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за 6 мес. 2024 = -0,44% 

✔️ Динамика моего личного портфеля относительно индекса за 6 мес. 2024 = +18,54% 

• за январь (портфель относительно индекса) = +1,84%

• за февраль = +5,2%

• за март = +4,13%

• за апрель = +1,47%

• за май = +0,7%

• за июнь = +4,57% 

• за июль = -4,83% 

❗️ Моя ежегодная цель — опережать индекс с дивидендами минимум на 10 пп., по итогам марта я поднял ее до 15 пп., в июне — до 20 пп., так как цель уже выполнил. 

Важный момент: для меня нет разницы, в плюсе или в минусе портфель по итогам периода. Главное — устойчиво и постоянно опережать Индекс Мосбиржи полной доходности. Расти быстрее, падать медленнее. 

Эту мысль я позаимствовал у Баффета, он ставил цель опережать индекс на 10 пп. ежегодно. 

А вот что пишет А. Силаев в книге «Деньги без дураков»:

🗣️ «На 15% годовых больше индекса — это сильно, со временем все, кто смог это делать долго, становятся долларовыми миллионерами». 

Оставил в портфеле только те 9 компаний, в которых максимально уверен — по ссылкам самые свежие обзоры, на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле. 

1) Сбер (средняя = 171,1): t.me/Vlad_pro_dengi/1065 

2) Транснефть (средняя = 1 499,7): t.me/Vlad_pro_dengi/1063

3)Лукойл (средняя = 6 456,8): t.me/Vlad_pro_dengi/1107 

4) Роснефть (средняя = 528,5): t.me/Vlad_pro_dengi/974

5) Лента (средняя = 764): t.me/Vlad_pro_dengi/1103 

6) Новатэк (средняя = 1 063,9): t.me/Vlad_pro_dengi/1087 

7) Т-Банк (средняя = 2 740): t.me/Vlad_pro_dengi/971 

8) X5 Retail Group (средняя = 2 098,9): t.me/Vlad_pro_dengi/1077 

9) Мосбиржа (средняя = 230,24): t.me/Vlad_pro_dengi/955   

Доля кэша в портфеле (фонд ликвидности LQDT) – 0,7%. 

🔄 Сделки с 1 по 31 июля 2024 года: 

— закрыл позицию в Ренессанс-Страховании до отчета за 2-й квартал (жду его слабым), при этом на горизонте года – компания интересная 

— закрыл позицию в Газпромнефти по итогам отчета за 1 полугодие, при 75% payout идея есть, при этом Лукойл и Роснефть мне импонируют больше, они дешевле и дивиденды будут сопоставимы при меньшем % выплат от прибыли

— закрыл маленькие позиции в Полюсе и Инарктике, в моменте были компании с большим потенциалом, хотя обе компании гуд

— увеличил позиции в Транснефти, Т-Банке, Новатэке, Роснефти, Лукойле и немножко в Ленте

— получил дивиденды от Сбера, Роснефти, Газпромнефти, Ренессанса, в пути дивиденды Транснефти (расчет доходности с их учетом)

-//-

Индекс Мосбиржи полной доходности (с дивидендами) не вырос с начала года, портфель прибавил 18,1%, при том, что на период выпала самая сильная коррекция за последние 2 года. Доволен итогами 7 месяцев. 

В следующем посте расскажу о динамике моей стратегии автоследования в Тинькофф Инвестициях «Влад про деньги | Акции РФ»: tinkoffinvest.page.link/9rKsepHtmdTQnwcg8 

Друзья, я открыто показываю вам свой портфель и его динамику. Поддержите лайком!  👍

Подпишитесь на канал, и экономьте время на аналитику российского рынка 👍