Разбор ошибок по итогам июня 2024 г.

Такие заметки я пишу для себя по итогам каждого месяца на протяжении года. Торговля в спекулятивном портфеле сильно отличается от среднесрочного, где преобладают инвестиции и фундаментальный анализ.

В спекулятивном, всё-таки я занимаюсь трейдингом. Поэтому, чтобы расти и зарабатывать больше, нужно делать постоянную работу над ошибками.

1. Придерживайся плана, будь усидчивее, но смотри по сторонам. Закрыл короткие позиции в акциях Норильского никеля и Системы вручную. Акции по-прежнему выглядят слабее рынка как фундаментально, так и технически. Цены остаются под локальными уровнями и находятся ниже 50-часовой ЕМА. 

2. Снижай количество сделок. В июне рынок был очень волатильным, и я совершил множество сделок, пытаясь поймать каждое движение. Это может привести к тильту и потере контроля над собой.

3. Закрывай позицию частями. Шорт по акциям ВК и лонг по Озону можно было продержать дольше, увеличив прибыль. Соотношение риск к прибыли было 1 к 4 и почти 1 к 3 по длиной позиции. Могу забрать в обеих сделках 1 к 5, как минимум на часть позиции. Последний раз я тянул такую сделку по МТС, где забрал почти 1 к 16.

4. Закрывай раньше стоп-лосса / тейк-профита, если есть обратный сигнал на вход. В условиях волатильного рынка и боковика нужно быстро реагировать на изменения. В этот раз хорошо получилось с акциями ВТБ, где я закрыл почти 1 к 3 прямо перед разворотом котировок. Однако по шорту Мечел-п мог выйти раньше, когда цена, после снижения, резко пошла против меня без каких-либо новостей. 

Некоторые ошибки по-прежнему повторяю почти каждый месяц… надеюсь вам было интересно и полезно)

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в нашем телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.