TESCO (TSCO): квартальные финансовые отчеты US GAAP |
||||||||||
TESCOsmart-lab.ru | % | 2023Q3 | 2023Q3 | 2023Q4 | 2023Q4 | 2024Q1 | LTM ? | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата отчета | 30.09.2023 | 09.11.2023 | 01.02.2024 | 23.02.2024 | 25.04.2024 | 25.04.2024 | ||||
Валюта отчета | USD | USD | USD | USD | USD | USD | ||||
Финансовый отчет | ||||||||||
Выручка, млн $ | ? | 3 412 | 3 412 | 3 660 | 3 660 | 3 395 | 14 126 | |||
Операционная прибыль, млн $ | 340.9 | 340.9 | 334.2 | 334.2 | 263.1 | 1 273 | ||||
EBITDA, млн $ | ? | 431.2 | 431.2 | 437.5 | 437.5 | 367.4 | 1 674 | |||
Чистая прибыль, млн $ | ? | 255.0 | 255.0 | 247.9 | 247.9 | 198.2 | 949.0 | |||
Опер.денежный поток, млн $ | ? | 155.6 | 155.6 | 0.010 | 396.1 | 257.4 | 809.1 | |||
CAPEX, млн $ | ? | 177.1 | 177.1 | 0.000 | 227.2 | 157.2 | 561.5 | |||
FCF, млн $ | ? | -21.5 | -21.5 | 0.010 | 168.9 | 100.2 | 247.6 | |||
Див.выплата, млн $ | 112.0 | 112.0 | 0.000 | 111.4 | 118.8 | 342.2 | ||||
Див доход, ао, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
Дивиденды/прибыль, % | 43.9% | 43.9% | 0.00% | 44.9% | 60.0% | 36.1% | ||||
Опер. расходы, млн $ | 909.6 | 909.6 | 855.6 | 958.8 | 853.4 | 3 577 | ||||
Себестоимость, млн $ | 2 162 | 2 162 | 2 367 | 2 367 | 2 278 | 9 173 | ||||
НИОКР, млн $ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
Процентные расходы, млн $ | 9.54 | 9.54 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 45.3 | ||||
Активы, млн $ | 9 205 | 9 205 | 9 156 | 9 188 | 9 555 | 9 555 | ||||
Чистые активы, млн $ | ? | 2 111 | 2 111 | 2 150 | 2 150 | 2 124 | 2 124 | |||
Долг, млн $ | 4 977 | 4 977 | 5 036 | 5 036 | 5 084 | 5 084 | ||||
Наличность, млн $ | 421.7 | 421.7 | 397.1 | 397.1 | 264.1 | 264.1 | ||||
Чистый долг, млн $ | 4 556 | 4 556 | 4 639 | 4 639 | 4 820 | 4 820 | ||||
Цена акции ао, руб | 203.1 | 203.1 | 215.0 | 215.0 | 261.7 | 195.2 | ||||
Число акций ао, млн | 108.8 | 108.8 | 108.1 | 108.1 | 107.9 | 107.9 | ||||
Капитализация, млн $ | 22 087 | 22 087 | 23 253 | 23 253 | 28 252 | 21 067 | ||||
EV, млн $ | ? | 26 642 | 26 642 | 27 892 | 27 892 | 33 072 | 25 887 | |||
Баланс стоимость, млн $ | 2 111 | 1 844 | 2 150 | 1 880 | 1 854 | 1 854 | ||||
EPS, $ | ? | 2.34 | 2.34 | 2.29 | 2.29 | 1.84 | 8.79 | |||
FCF/акцию, руб | -0.20 | -0.20 | 0.00 | 1.56 | 0.93 | 2.29 | ||||
BV/акцию, руб | 19.4 | 17.0 | 19.9 | 17.4 | 17.2 | 17.2 | ||||
Рентаб EBITDA, % | ? | 12.6% | 12.6% | 12.0% | 12.0% | 10.8% | 11.8% | |||
Чистая рентаб, % | ? | 7.47% | 7.47% | 6.77% | 6.77% | 5.84% | 6.72% | |||
Доходность FCF, % | ? | 5.56% | 5.56% | 1.77% | 2.49% | 2.90% | 1.18% | |||
ROE, % | ? | 66.4% | 66.4% | 51.5% | 51.5% | 52.8% | 44.7% | |||
ROA, % | ? | 15.2% | 15.2% | 12.1% | 12.1% | 11.7% | 9.93% | |||
P/E | ? | 15.8 | 15.8 | 21.0 | 21.0 | 25.2 | 22.2 | |||
P/FCF | -1 026 | 18.0 | 56.5 | 40.1 | 34.5 | 85.1 | ||||
P/S | ? | 1.17 | 1.17 | 1.60 | 1.60 | 1.93 | 1.49 | |||
P/BV | ? | 10.5 | 12.0 | 10.8 | 12.4 | 15.2 | 11.4 | |||
EV/EBITDA | ? | 11.4 | 11.4 | 14.9 | 14.9 | 17.4 | 15.5 | |||
Долг/EBITDA | 1.94 | 1.94 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.88 | ||||
R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | |||||
CAPEX/Выручка, % | 5.19% | 5.19% | 0.00% | 6.21% | 4.63% | 3.97% | ||||
структура и состав акционеров TESCO |