Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1158.85. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 571.34. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 485 до 479. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 24 400, с 246 800 до 271 200. Неделя закрылась WTI — 81.46, Brent — 84.84.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.07115

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5532.25.

( Читать дальше )

Мы уже дважды писали о французском владельце и операторе элитных торговых центров Klépierre — сначала в конце ноября 2021 года, а затем в июле 2022 года. В обоих случаях мы были настроены оптимистично, поскольку акции компании торговались ниже 20 евро за штуку. В настоящее время их цена превышает 25 евро, что составляет более 25% роста. В сочетании с 8-процентной дивидендной доходностью на момент написания статьи фактическая общая доходность за эти два с половиной года составляет почти 50%. С фундаментальной точки зрения, акции компании все еще далеко не дороги. Проблема в том, что в эпоху искусственного интеллекта скучная торговая компания вряд ли сможет привлечь к себе внимание, необходимое ей для достижения полной оценки. Кроме того, дневной ценовой график Klépierre демонстрирует тревожную волновую модель Эллиотта. Взгляните на него ниже.
Восстановление после пандемического дна на уровне чуть более 10 евро за акцию было нелегким и сложным. Его можно рассматривать как двойную зигзагообразную коррекцию W-X-Y.

( Читать дальше )

Новости коротко (Дагестан, Севастополь, Кения, руководство ЕС и НАТО, освобождение Ассанжа)

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

https://youtu.be/mUEjEbYGp3sИ просьба ставить лайки. Вам же денег не стоит, а светлым лучам рюхизма поможет пробиться сквозь тучи

Чипмейкер Nvidia стал самой дорогой компанией в мире, а это значит, что пришло время обновить наш частый пост о «клубе триллиона долларов». В этой таблице Маркус Лу из Visual Capitalist представил рыночную капитализацию компаний-триллионеров мира по состоянию на 18 июня 2024 года. В качестве дополнительного контекста приведена рыночная капитализация средней компании из списка S&P 500 (по состоянию на 30 мая 2024 года), а также тайваньской компании TSMC, которая находится на ближайшем расстоянии от рубежа в 1 триллион долларов.Данные и основные выводы

Данные, использованные для создания этой таблицы, приведены ниже. Цифры по каждой компании взяты с сайта Companiesmarketcap.com, а медианная рыночная капитализация S&P 500 — с сайта S&P Global.

( Читать дальше )

В то время как все — от самого невежественного и некомпетентного председателя ФРС и карьерного экономиста-эксперта по факсу до местного продавца хот-догов и водителя Uber — теперь имеют свое мнение о том, когда ФРС снизит ставки, мало кто готов вкладывать реальные деньги в свои прогнозы. Поэтому, когда кто-то ставит значительную сумму денег на неконсенсусный прогноз относительно того, куда должны пойти ставки, люди начинают говорить об этом. И они много говорят прямо сейчас, после того как Bloomberg указал, что один таинственный трейдер сделал огромную ставку на то, что ФРС снизит ставки до 2,25 % — примерно на 300 б.п. ниже, чем сейчас, — к марту 2025 года, поставив около 13 миллионов долларов на то, что экономика США в ближайшие 9 месяцев станет более жесткой. Как пишет Эдвард Болингброк из Bloomberg, за последние три сессии позиционирование на рынке опционов, связанных с SOFR (обеспеченной ставкой финансирования овернайт, она же новый Libor), показывает всплеск ставок, которые могут принести прибыль, если ФРС снизит свою ключевую ставку до 2,25% к первому кварталу 2025 года. Некоторые подробности от Bloomberg:

( Читать дальше )

Есть что-то такое в отметке 0,6000 в паре NZDUSD. Пара тяготеет к ней уже более двух десятилетий, иногда заметно пробивая ее, но в основном используя в качестве уровня поддержки. Пара отскакивала от него в 2004, 2006 и 2015 годах, а также ненадолго пробивала его в 2008, 2020 и 2022 годах. В последнее время курс колеблется в сужающемся диапазоне 500-600 пунктов вокруг него. Вопрос в том, можем ли мы ожидать еще одного заметного ралли в ближайшее время или же еще одно серьезное падение ниже 0,6000 не за горами?
На часовом графике выше видно, что недавнее ралли от 0,5852 до 0,6222 представляет собой пятиволновый импульс из учебника. Мы обозначили паттерн 1-2-3-4-5, где также видны две нижние степени тренда. Волна 3 может быть обозначена как (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), где волна (iv) — это бегущая плоская коррекция a-b-c. Импульсная структура волны (iii) в 3 обозначена как i-ii-iii-iv-v. Если этот подсчет верен, то недавний откат от 0,6222 до 0,6097 является первой волной — A — трехволновой коррекции, которая следует за каждым импульсом.

( Читать дальше )

Вот удобный взгляд на историю цен на серебро — и на его вероятное будущееКак ни странно, ралли на финансовых рынках обычно начинаются, когда настроения на них медвежьи. Так было и с золотом, когда цена драгоценного металла достигла минимума еще в октябре. Вот что произошло после того, как наши прогнозы пошли вразрез с преобладающими настроениями.
Чуть больше года назад почти никто не обращал внимания на серебро. А среди тех немногих, кто обсуждал серебро, высказывались негативные прогнозы. Например (GoldMoney, 13 апреля 2023 года): «Серебро в рецессии». Однако наш Elliott Wave Theorist в апреле 2023 года предложил такую перспективу: «Среди всех сезонных инвестиций в мире [серебро] — самая дешева». В том выпуске «Теоретика» также был показан этот график и сказано:

( Читать дальше )

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1115.39. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 562,21. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили (заканчиваем) вторую волну. Количество действующих вышек в США упало с 488 до 485. Неделя закрылась WTI — 80.59, Brent — 85.02.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.06911

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5536.5.

( Читать дальше )

Помните, я писал пост, что «Есть ощущение, что недопадали»? Типа не хватает ещё две последовальноти 4-5. Ну вот, мы их и дочертили, теперь только вверх. Подробнее в видео, но, самое смешное, на момент записи, я не заметил, что в графике нет данных за последнюю неделю. Сказал, что будет ещё одна нога вниз, которая, как выяснилось, уже была. Ну, теперь, как говорил прадедушка Полины Гагариной, поехали)



( Читать дальше )

До тех пор пока правительство Китая не введет более мощные меры стимулирования экономики, а экспортеры второй по величине экономики мира не перестанут наводнять мировые рынки медью, цены на этот базовый металл, необходимый для линий электропередач и центров обработки данных искусственного интеллекта, как ожидается, должны оставаться под давлением. Последние таможенные данные Bloomberg показывают, что китайский экспорт некованой меди и другой продукции в мае удвоился по сравнению с прошлым годом и составил около 150 000 тонн, превысив предыдущий максимум 2012 года. Это произошло на фоне того, что цены на медь на COMEX достигли рекордного уровня — более $5,10 за фунт.
В конце мая медь достигла рекордной отметки в $5,10 за фунт, так как трейдеры в панике скупали красный металл на тему «Следующая торговля искусственным интеллектом», в первую очередь из-за сокращения поставок и роста спроса со стороны электромобилей, центров обработки данных с искусственным интеллектом, решоринга и модернизации электросетей.

( Читать дальше )