Если трейдер пьёт после торгового дня, чтобы снять напряжение, он уже конченый или ещё есть пути разбогатеть на рынке?

P. S. Это не про меня, про «знакомого». Точно не про меня. 

Что имеют в виду, когда говорят, что в США опционы немаржируемые?

Что это даёт трейдерам по сравнению с маржируемыми?

И почему у нас не так, если это выгодно?

Допустим, мы считаем, что будет резкий рост волатильности, например по РТС, в ближайшие дни, но не знаем, в какую сторону. 

Насколько понимаю, лучший способ отработать эту возможность дают опционы, в том числе за счёт того, что можно применить те из них, что «вне денег». 

А как конкретно это делать? Как называется стратегия? 

В последнее время в центре внимания оказались интересные цифры. 

«Яндекс», оказывается, стоит 23 млрд долларов.

А группа «Тинькофф» — 5.5 млрд долларов.

В связи с этим возник вопрос: а какова же капитализация «наших любимых» частных брокеров — «Финама» и БКС.

Это ведь непубличные компании, как можно узнать их оценки?

Допустим, есть финансовая компания, которая ведёт операции на бирже.

Срочная секция и фондовая секция без привлечения «плечей».

Она ведёт операции через «Финам». 

Если она откроет собственного брокера, обслуживающего только её операции, то какая ей от этого будет польза и какой вред?

Получил информацию, что зарплата директора департамента в «Росатоме» — 2 млн руб в мес. (видимо, с учётом премий, доплат и вознаграждений). А ведь это менеджер среднего звена, всего лишь. 

В связи с этим стало интересно, а где ещё какие зарплаты в крупных компаниях у менеджеров среднего уровня?

Например, в «Роснефти», «Норильском никеле», «Русском стандарте», «Тинькофф», «Яндексе», «Лаборатории Касперского».

Думаю, здесь много осведомлённых людей.

Было бы интересно, если бы рассказали нам.

Берём 2 эквити:

1. Плавный рост, доходность 15% годовых.

2. Ступенчатый рост (рывок-плато-рывок-плато), доходность 40% годовых.

С точки зрения коэффициента Шарпа, какая предпочтительнее?

Можно ли вообще примерно прикинуть Шарп по форме эквити?

Какие таймфреймы Вы предпочитаете и почему? 

P. S. Сам торгую на дневках. 

Технарям и гуманитариям часто трудно найти общий язык между собой. Решил внести в это свой вклад и записать разворотные технические индикаторы в виде «гуманитарных формул».

Индикатор «Радость».

Формула: «Столько дней было хорошее настроение, и вот сегодня, впервые за долгое время — плохое...».

Индикатор «Красота».

Формула: «Этот сильный откат от вершины эквити испортил красоту эквити!»

Индикатор «Сожаление».

Формула: «Ну почему я не закрылся вчера?!»

Все эти индикаторы означают, что рынок только что развернулся и надо выходить, если не хотите отдать обратно всю накопленную на предыдущем движении прибыль.