Риски инвестиций. Это ещё не обвал, учитывайте дальнейшие возможные события. И да, вас предупреждали.

🗣 Когда вам на этом канале я рассказывал про различные риски для нашего фондового рынка, то я всегда упоминал множество факторов, которые ещё не произошли. Поэтому было довольно забавно читать про всякие ракеты, сигналы и прочую чушь от псевдо аналитиков, которые по просту доили неопытных частных инвесторов.

Я всячески держался подальше от покупки акций, при этом за два дня до обвала продал пакет Газпрома и Сбербанка. Эти акции у меня были в существенном плюсе, средняя Газпрома 173, Сбербанка 102, но признаюсь, что я ставил на событие ФРС и их повышение ставки. Конечно, после объявления референдумов, я понял, что может произойти мобилизация, поэтому со спокойной душой принял свой правильный выбор. Но это ещё не конец всяческих встрясок для нашего рынка, много событий, которые нас поджидают:

▪️ ФРС повысили ставку на 0,75%, но Пауэлл рассказывает, что высокая ставка надолго. Аналитики прогнозируют до конца года повышение ставки до 5%, а это значит, что с каждым повышением будут волнения. И да, Пауэлл уже признал рецессию 😅 

▪️ Налоги ещё не начали собирать с нефтегазового сектора, но уже признали дефицит бюджета РФ и что необходима «помощь». Это означает только одно, что будущие дивиденды и прибыль у данных эмитентов под большим вопросом. А с отменой дивидендов, опять же, начнётся побег из акций.

▪️ Цены на сырье. Везде прогнозы около 60$ за баррель нашей марки Urals в следующем году, при курсе доллара 60 и такой цене на сырье мы с вами точно не увидим хороших доходов экспортеров. 

▪️ Дальнейшие пакеты санкций. 

▪️Присоединение республик состоялось? Полную мобилизацию ещё не объявили? Полный масштаб конфликта ещё не ясен. Подумайте над этим хорошенько.

‼️ Продолжаю набирать короткие корпоративные облигации сроком 1-3 года. Не рекомендую сейчас заходить в длинные ОФЗ, повышение ключевой ставки вероятно в следующем году предвидится, из выступления ЦБР понятно, что понижение с большой долей вероятностью законченно.

С уважением, Владислав Кофанов

Блог в Телеграм: t.me/svoiinvestor

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.