Блог им. JediMik

Куда инвестировать, если ждёшь краха?

Много лет мы слышим, что вот-вот и будет крах на рынках. «Не может же фондовый расти всё время?»
С марта 2009-го SP500 утроился. 300% норм для развивающейся экономики с эффектом низкой базы, но для первой экономики Мира... 

Вообщем, ждём краха со дня на день, с года на год. А что делать-то? Куда инвестировать? Не шортить же с хаёв — это великий риск.
Кроме, очевидного выбора: бондов и облигаций. (здесь и далее про активы только в мировых валютах)
Акции? Какие отрасли? 

Замечено, на прежних кризисах, более всего страдают такие отрасли, «как станкостроение, капитальное оборудование, строительство и добывающие отрасли». Это цитата из книги 1996-го года М.Ротбарда, о резком сокращении потребления(в долг) 2008-го ещё не знали.

Итак, банально, но факт: то, что для людей, то что потребляют граждане — выживет. Но лучшее, что мы можем ожидать -это «лучше рынка». Нам нужно выделить компании, которые растут сегодня и будут расти при любой погоде. Я выделю не все, но очевидные:

Вчера товарищ Пауэлл изрёк: «Наблюдаем рост кибератак, нужно придать борьбе с ними приоритетное значение».
Открываем статью 25 лучших компаний кибербезопасности -2019:
Пожалуйста: Fortinet #FTNT Palo Alto Networks #PANW Crowdstrike #CRWD и другие

Все мы помним, что тихая гавань — это ЖКХ (скажите об этом акционерам PG&E, ха-ха): люди всегда будут пить, есть, пользоваться электроприборами (не важно, какими они будут), пользоваться транспортом и ценить безопасность. Это фундамент. Но есть отрасль, которая не только удовлетворяет потребности, но и в тренде Экология и может стать источником сырья, не слабее недр и копей Норильска.
Я говорю о Waste management, но не только о компании с таким же названием #WM, ещё есть #RSG и #WCN

Личный совет: держаться подальше от активов, сильно связанных с «токсичными экономиками». К таковым я отношу экономики развивающихся стран Южной Америки, экономики КНР и РФ. Здесь мы можем спорить, но в случае мировой рецессии Капитал там не задержится, а что будет с самими странами и их обязательствами — прям страшно представить.

и маленький бонус: то, что мы называем «депрессией-рецессией-армагедоном-...» совсем не обязательно должно произойти. Те, кто давно на рынках США могут увидеть, что за прошедшие 10 лет были компании «лучше рынка» и «хуже некуда». Далеко не все и на таком рынке зарабатывают, но искать пик для шорта — это как поиск дна (второе получим в подарок))

«Мир в экономике» в телеграмм: t.me/Pomeschenko
и плейлист на youtube

★11
17 комментариев
соль-спички-керосин-патроны…
Московский Лоссбой, Ну и спирт, конечно )))
avatar
Karim, как раз в этом году приватизация Росспиртпрома :)
Московский Лоссбой, оптимисты изучают английский, пессимисты — китайский, а реалисты — автомат Калашникова.
avatar
3Qu, а чего его изучать — он просто есть.
Московский Лоссбой, тушенку забыл )) 
avatar
Skifan, точно! 
К таковым я отношу экономики развивающихся стран Южной Америки, экономики КНР и РФ. Здесь мы можем спорить, но в случае мировой рецессии Капитал там не задержится, а что будет с самими странами и их обязательствами 
Ну какие обязательства у РФ помилуйте. А благодаря санкциям, капитал толком еще не завозился.
avatar
chizhan, согласен. Но много рисков, которые просчитать невозможно.

Капитал боится «завозиться» ))
Николай Помещенко, ток сипи не утроился.... 

а учетверился = 300%
avatar
Бланш, таки да. описался. спасибо 
исправлять уж не буду, учетверился — громоздкое слово 
Золото, бетон… в тушёнку тоже норм)
avatar
Если страшно то нужно добавить deep OTM put на индекс, а не грузиться активами с сомнительными перспективами одновременно сокращая динамичные акции которые перформят в моменте
avatar
Ждешь краха, тогда покупай консервы и патроны.
avatar
В личное развитие.
avatar
Зимовье, крупа, патроны, сети....
А если серьезно: читаем дедушку Марковица…
avatar

теги блога Николай Помещенко

....все тэги



UPDONW