Блог им. JediMik |Новый глюк брокера Альфа-инвестиции. Пробивают дно?

я с Альфой с 2009 года (пятизначный номер счёта, хе-хе), но в последние годы мой брокер явно делает всё, что бы я не торговал, а был спокойным, долгосрочным инвестором. Из моих личных наблюдений в 2021 году:
  • Сервера тормозят даже не на на открытии торгов или во время ажиотажа, а просто рандомно;
  • Когда смотрю котировки/совершаю сделки через приложение, то не удивляюсь медленному переключению между разделами меню и тем же тормозам (телефон андроид, свежекупленный, если что. на старом было тоже самое, от точки доступа не зависит);
  • про дикие проценты за плечи писал и не раз. 18.9% за кредит в долларах США под залог ликвидных активов — это или позор или откровенно заградительные проценты;
теперь новая тема, в приложении второй торговый день трейдеры (не только я)наблюдают такое: котировки акций с ММВБ на графике показывают реальную ситуацию, а стакан и цены в списке котировки опаздывают на несколько минут. Круто?

Блог им. JediMik |Что я узнал после потери 30% из-за тейк-профита в BBBY на СПБ

кажется, с 2016-го не пользовался тейками и стоп-лоссами, а тут поставил тейк по всем акциям, что бы (не смейтесь) брокер не мог их давать другим клиентам в шорт. О неудачном тейк-профите в Bed Bath & Beyond я писал ранее. Упущенная выгодна более 30%.

Вчера сделал 8-минутное видео о том, как разбирался в особенности формирования графиков и исполнения сделок во время слабой ликвидности на бирже Санкт-Петербург, и о том, почему не использовал отложенные заявки ранее. Видео будет в конце, а сейчас подробнее распишу саму ситуацию с исполнением заявки по BBBY на СПБ.
к посту об исполнении заявок на СПБ на постмаркете США
Новость из-за которой акции BBBY выросли более чем на 70% вышла уже после закрытия бирж США. Согласно google.finance и графику в терминале Альфы, цена достигла $20 в 23:22-23:23

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Купоны должны приходить на текущий счёт!

продолжение поста
Только что на текущий счёт мне пришёл купон по облигациям Сибур БО-02. Что важно, на текущий счёт.
купон пришел на текущий счет
С этих денег уже уплачен налог, и теперь я сам решу куда их направить: реинвестировать или прогулять.
Если бы деньги приходили на брокерский, то вторая опция была бы недоступна.
Так как при выводе брокер удержал бы сумму НДФЛ по сделкам за 2021 год.  

То же самое и с дивидендами по акциям с ММВБ и иностранным с СПБ (дивиденды приходят на текущий валютный счёт).

У меня брокер Альфа-банк, что бы сделать так же нужно в личном кабинете подать поручение с текстом: 
Прошу перечислять дивиденды и купоны в рублях по ценным бумагам, учитываемым на моих счетах ДЕПО в Депозитарии АО «АЛЬФА-БАНК» на мой текущий счет №, открытый в АО «АЛЬФА- БАНК»

Блог им. JediMik |Альфа-директ для чайников. Продал $, купил облигации.

На smart-lab много профессионального контента, в котором, подчас, разобраться можно лишь вспомнив школьную программу по экономике. (ха-ха)

А это видео-пост для тех, кто только знакомится с рынком и, в частности, с покупкой-продажей валюты и облигаций на ММВБ.
Сегодня я решил продать часть долларов США и купить на вырученные рубли корпоративных облигаций.
продал $, купил Трансконтейнер, Акрон и ЕвроХим


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |RIG и MNK наторговали на $2 млн! Зачем?!

На днях писал об «особой» комиссии Альфа банк для акций, дешевле $20.
А есть и дешевле $1, и за каждую такую акцию в сделке брокер берёт 1 цент комиссии. 

Сегодня на 18:00 по мск:
акции Mallinckrodt стоят $0.13, на СПБ наторговали на $225 тыс;
акции Transocean стоят $0.71, наторговали  $1,7 млн.

Для сравнения, объём торгов по Royal Dutch Shell сейчас $1,3 млн… Но это, как никак, известная нефтяная, стоит $75 млрд.

Для прикола, посчитал, что, если бы все торговали по условиям Альфы, то брокер на сделках с MNK и RIG заработал бы на 18:00 мск более $30 тысяч.
30 000 долларов США за комиссии по двум полу-банкротам.

Блог им. JediMik |Когда комиссии сжирают всю прибыль

Недавно были движения в Mallinckrodt (MNK). Сегодня на СПБ уже на $180 000 наторговали, и так последние дни.
Смотрел у ВТБ — вроде нет такого, но у Альфа банк так: при торговле акциями дешевле $20 комиссия считается как 1 цент за 1 акцию. 
! Вне зависимости от объема сделки!

Представьте себе, покупаешь акцию за $0.14, продаешь по $0.18 и один цент брокеру. Такие дела
Зарабатываешь 25%, но 7% от сделки уходит на комиссии. 
Купил по 14 центов, продал за 14 центов, 7% потерял. Такие дела



( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Новые акции США, которые Альфабанк даёт в шорт + про комиссии

Сегодня обнаружил, что обновился список маржинальных бумаг на СПБ. перенёс в скринер Finviz, где удобно их рассортировать по отраслям или показателям.

бесит, что в терминале Альфа-директ нет импорта из excel, и придется забивать вручную новые акции (прежний список включал 88 акций)

Меня etf не интересуют, но обращаю внимание, что некоторые Альфа признает маржинальными бумагами, значит их можно оставлять в залог под другие сделки.
Вроде как раньше ОФЗ держал месяцами на всё депо, и, если надо было спекулировать в течении дня, то ликвидные облигации брокер брал в обеспечение.

готовлю видео про скрытые комиссии Альфы, хотя многие о них знают. Вообще, в последнее время, пробую интрадей (так-то я сторонник долгосрочных идей), и поэтому стал пристально следить за комиссиями. вот первое видео об этом:

телега моего проекта "Мир в экономике"


Блог им. JediMik |почему я продам Bed Bath Beyond только выше $20

всем кто спекулирует эти дни Garrett Motion посвящается.
про высокий shoart float в BBBY писал 27.09.20
До открытия США отчитался BBBY: рост EPS (50 центов, в 2 раза лучше ожиданий) и впервые с 2016-го рост сопоставимых продаж

Почему продам выше $20? — дело вовсе не в ТА и ФА. Дело в комиссиях Альфы. Смотрим в описании тарифов:
7.3 За сделку покупки-продажи ценных бумаг на биржевом рынке Санкт-Петербургской биржи, если комиссия составляет менее 1/100 единицы валюты цены сделки * количество ценных бумаг в сделке, взимается в размере 1/100 единицы валюты цены сделки * количество ценных бумаг в сделке.
У меня одного мозг закипел, когда я это прочёл впервые? Сейчас переведу:

Брокер по каждой нашей сделке на СПБ автоматически выбирает схему расчета комиссии, исходя из того, где комиссия выше. Схемы две: 

⇨ классика (тариф «Оптимальный»): объем сделки*0.05% 
⇨ order XXX: количество акций в сделке * 1 цент

Пример:
Если бы я продал вчера 1 акцию bbby по $15, то варианты были бы:

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Особенности учета иностранных акций на бирже Санкт-Петербург (видео)

⇨учетная цена и входящая цена
⇨акции покупаем за $$, а учетная стоимость в рублях

В видео (2 минуты) разбираю вкладку «позиция» на примере двух американских акций (брокер Альфа-банк):



( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Американские акции, ликвидность разная, сделал таблицу

Уже не раз писал про инвестиции на СПБ в акции из SP500. Сделал себе шпаргалку по работе с таблицей брокера  — она же оригинальная версия этого поста :)
Проблема: постоянно путался с подсчётом допустимого объема сделки с каждым инструментом. (в мобильном терминале нет нужной кнопки).

Так же, на основе таблицы с сайта Альфа-банка, заполнил свою, где расставил компании согласно ликвидности (на бирже Санкт-Петербург).

маржинальная торговля на СПБ

Итак, текущий уровень риска. Как им пользоваться? 

Пример:

Для открытия длинной позиции по Тесла ставка риска 0,7201; для короткой 1,3143. 

0.7201*100 = 72%

Длинная позиция — это покупка инструмента. Брокер даёт возможность приобрести одну акцию Тесла, если мои свободные средства составляют 72% от её стоимости. Оставшиеся 28% цены я оплачиваю, используя кредитное плечо. Акции из индекса SP500 торгуются в долларах США, в этой валюте стоимость кредита у Альфа-директ 8% годовых.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW