Блог им. JediMik |Отрасль Интернет и информация на биржах США и СПБ

Интернет и информация — самая дорогая отрасль, дороже $3 трлн. На биржах США — это 70 компаний, а на СПБ 17. (по состоянию на 1.09.2021, вот список в finviz сектора Услуги связи на СПБ). 

2/3 отрасли — это две компании Alphabet (Гугл), Meta (Фейсбук). Здесь SpotifyMatch groupTwitter, и Pinterest и Yandex.

В этой отрасли мы находим поисковики, социальные сети, сайты и платформы различных направлений. Например, для продвижения контента - Outbrain, для выбора новых и поиска подержанных авто CarGurus (там собираю информацию об изменении предложений авто и популярности брендов на вторичке), по обмену и перепродаже билетов Vivid seats, для поиска услуг на районе - Yelp, про недвижимость - Zillow.
отрасль Интернет и информация 2020-2022
с лета 2020 года по 1.01.2022 капитализация отрасли выросла на 40%. 

Мир в экономике

Блог им. JediMik |для сделки шорт на СПБ, обменивать рубли на $ не обязательно?!

я уже писал не раз: мне не нравится процент, который мой брокер(Альфа) берёт за использование заемных средств. 
18.8% за кредит в долларах США под залог ликвидных активов — это или позор или откровенно заградительные проценты

Исходные: два брокерских счёта (₽ и $).

Если у меня идея лонг в акции США, я обмениваю ₽ на $ и покупаю на $ акции. В противном случае, при открытии позиции будет так:
рубли брокер возьмёт в залог, выдаст доллары, на доллары купит акции. И с меня будут удерживать каждый день 18.8% за те $, что я взял в кредит.

Если у меня есть идея, для которой нужно открыть короткую позицию в акции США, то сделка шорт, априори, в кредит.
У Альфы шорт рублёвого актива и шорт иностр. ценной бумаги стоит одинаково — 18.8%+(Ставка «привлечения» РЕПО (% годовых): 2%)

Вывод: Для открытия короткой позиции на СПБ обменивать рубли на доллары США не имеет смысла.


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Consumer Cyclical - сектор экономики США с лета 2020 по декабрь 2021

Consumer Cyclical дословно — «цикличное потребление». Сектор включает компании, выручка которых зависит от экономических циклов. Если с безработицей и заработком всё ок, мировая экономика растёт, то люди больше тратят на необязательные услуги и неосновные товары
акции США с СПБ по секторам экономики
Согласно finviz, сектор включает 23 отрасли: 
Самая крупная отрасль (публичные компании) — Интернет-торговля (Amazon, Alibaba). Стоимость отрасли не изменилась с лета 2020го, составляет $2.8 трлн.
На втором месте Производители автомобилей (Tesla, Toyota, GM, Ford), с июля 2020 года отрасль выросла в 2 раза: с $780 млрд до $1.5 трлн.

Рестораны и Товары для ремонта/дома выросли с $420(400) до $560(510) млрд… Кажется, проще выложить график с большинством отраслей:)
отрасли из сектора Цикличное потребление
Для лучше понимания отраслей, приведу компании из некоторых:

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |А вы знали, на бирже СПБ можно рисовать графики заявками, без сделок

в продолжении темы "как исполняются заявки во время пониженной ликвидности на бирже Санкт-Петербург". 

Существует особенность рынка СПБ: графики цен иностранных бумаг в наших торговых терминалах строятся по показателю Текущая цена рынка
Данный показатель включает не только цены сделок и заявок на Санкт-Петербургской бирже, но и информацию с иностранной биржи. 
Мы смотрим на график и видим движение цены актива, но это не значит, что на СПБ проходят сделки по этим ценам и, даже, не значит, что есть заявки по этим ценам. 
С другой стороны, пока США спит, с графиком можно делать магические штуки даже не совершая сделки. Ведь Текущая цена рынка устанавливается не только ценой последней сделки на СПБ:
в случаях, когда цена заявки на покупку («лучший бид») выше цены последней сделки, заключенной в Режиме основных торгов, или цены предыдущей заявки на покупку, значение показателя «Текущая цена рынка» устанавливается равным цене указанной заявки на покупку ценной бумаги
В видео я продемонстрировал как это работает на неликвидном активе в

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Картинки про биржу Санкт-Петербург

Нашёл свой первый пост на smart-lab про СПБ 2017 года, читаю: парень явно на позитиве.
Ещё бы — у меня появилась возможность, обладая небольшим капиталом, инвестировать в мировую экономику: трудно найти компанию без участия иностранного капитала + на биржах США размещаются компании из других стран (238 из КНР, 224 Канада, 102 Израиль, 92 Великобритания, 73 из стран Южной Америки и др)
акции США и СПБ по секторам
И как я жил раньше?! Какие риски принимал на себя: зарабатывая в развивающейся стране, сырьевой экономике, инвестировал в неё же.
ММВБ и сегодня — это экспорт энергоресурсов и Commodities(базовые материалы, включая металлы, удобрения), а ликвидными считаются только 169 компаний из 252 торгуемых на ММВБ. (критерии, на основе приказа ФСФР)

Настоящая диверсификация — она такая: сегодня сектора Basic Materials и Energy — это 7-8% от общей капитализации 

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Что я узнал после потери 30% из-за тейк-профита в BBBY на СПБ

кажется, с 2016-го не пользовался тейками и стоп-лоссами, а тут поставил тейк по всем акциям, что бы (не смейтесь) брокер не мог их давать другим клиентам в шорт. О неудачном тейк-профите в Bed Bath & Beyond я писал ранее. Упущенная выгодна более 30%.

Вчера сделал 8-минутное видео о том, как разбирался в особенности формирования графиков и исполнения сделок во время слабой ликвидности на бирже Санкт-Петербург, и о том, почему не использовал отложенные заявки ранее. Видео будет в конце, а сейчас подробнее распишу саму ситуацию с исполнением заявки по BBBY на СПБ.
к посту об исполнении заявок на СПБ на постмаркете США
Новость из-за которой акции BBBY выросли более чем на 70% вышла уже после закрытия бирж США. Согласно google.finance и графику в терминале Альфы, цена достигла $20 в 23:22-23:23

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |1400 иностранных акций на СПБ, сделал списки в finviz и прямой эфир

Мне кажется, лучше сравнивать компании внутри каждого сектора, это адекватнее.
заходишь в finviz, изучаешь акции в скринере, а потом оказывается, что многих нет на СПБ.
Решение: год назад публиковал на смартлаб списки из 11 секторов, пришла пора их обновить. 
Добавил в списки новые акции, появившиеся на СПБ с лета 2020 года (теперь их более 1400) и вот такую картинку сделал:
количество акции на биржах США и СПБ
замечу, что на Мос бирже иностранных акций 281 штука (будет с 1 сентября), а я не включал в свои списки европейские акции с СПБ.

Из картинки видно, что на СПБ большая часть акций из секторов: Здравоохранение, Технологии и Цикличное потребление, тогда как в США на первом месте по количеству публичных компаний финансовый сектор. Вот ещё картинка, где можно сравнить сектора по количеству акций и капитализации:
капитализация секторов США и количество акций в них

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Звездный час биржи Санкт-Петербург

имел удовольствие видеть одного из гуру нашего рынка. Армагедонит товарищ, пугает нефтью и парой usdrub. и я подумал, какие это были чудесные 4 года, самые спокойные и комфортные в моей жизни: 

Потому что в 2015/2016-м я на 90% ушёл в доллар США, а, вскоре, открыл для себя биржу СПБ. Лучшие годы, говорю вам: здоровый сон и никакой головной боли из-за «геополитики», истерик нашего «дорогого руководства», за колебаниями нефти вообще не следил, так же не следил за колебаниями курса рубля. Появлялся свободный кэш в рублях, просто покупал доллары и продолжал изучение западных компаний, стандартов отчётности и прочие интересные темы. Кстати, важно сразу получать свежие новости с американских бирж — шикарная телега тут, не благодарите.

Да, в разное время оставшиеся 10% были то в Акроне, то в Лукойле, то в ОФЗ… Но это не портило настроение, 10% на emergency маркет — это по-нашему, по-диверсификовски ) 

Трейдеры и инвесторы, я пишу лишь о том, что хорошая торговля невозможна, когда на тебя давит куча рисков, которые невозможно просчитать, но о которых ты знаешь.

( Читать дальше )

Блог им. JediMik |я шопоголик

иначе, как объяснить моё поведение на бирже?!

Я не могу держать в портфеле то, что мне не интересно. То, во что я не верю и чего не понимаю (за это виню только себя, конечно)  — тоже не хочу держать.

На самом деле, это великий прорыв, что людям дали возможность инвестировать в иностранные акции. Уже несколько лет, как меня не заботит курс рубля, не заботят цены на нефть. Не это ли свобода?
Более того, на бирже Санкт-Петербурга скоро будут активы и из Европы. Пока торговать не запретили таким как я — с капиталом менее 1 млн руб, я продолжаю получать удовольствие и инвестировать в компании из разных отраслей экономики США. Продолжаю изучать передовые бизнесы планеты. Одно это радует больше, чем возможность сохранять в долларах США и получать прибыль выше, чем вклад в банке.


( Читать дальше )

Блог им. JediMik |Эксперимент P/E, итоги за 4 месяца

09.08.2019 было создано два портфеля, критерии и принцип их составления описан здесь.

Два портфеля: американские с высоким Fwd P/E и низким. В каждом портфеле 50 компаний.

Время составления выбрано не случайно: конец периода отчётности компаний за 2 кв.19г. Сейчас закончились отчёты за 3Q19.

Хронику, как и обещал вначале, я вёл в коментах к постам и видео, вот она:

Кратко результаты за 4 месяца:
1. С высоким три недели держался, тогда как с низким упал на 3-4%.
2. В четвертую неделю они сравнялись, итого, доходность обоих за месяц практически не изменилась.
3. На конец 5й недели ( с 9 по 13 сентября 2019 года), портфель «переоцененных» рынком компаний +0,79%, а «недооцененных» (низкий P/E) +7,61%.
4. К концу 6й недели «недооцененные» +3.2%, а портфель высокого PE -1.8%.
5. Прошло 2 месяца. Портфель «низкий PE» +4,20%, «высокий PE» -0,65%
6. Низкий +6%, высокий 0%. 
7. Прошло 3+ месяца. Портфель «низкий PE» +12,50%, «высокий PE» -3,40%8. Прошло 4 месяца (09.08.2019 — 12.14.2019) Портфель «низкий PE»

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW