Честный разбор торговой недели: Северсталь, НОВАТЭК и Норильский никель

На этой неделе было всего 3 сделки и одна добавочная, которая в итоге закрылась в минус.

С начала недели я был в лонгах на фоне положительной динамики всего рынка, а также моих метрик широты рынка, которые показывали «Uptrend». При этом торговал только сетапы вблизи ключевых дневных уровней, где цены пробили 200-дневные скользящие средние.

Первая сделка была во вторник – лонг Северстали по 692 руб. на пробое локального тренда и уровня сопротивления. После сильных операционных результатов ММК металлургов могли начали покупать под якобвы сильные отчеты.

Вел сделку дисциплинированно. Досидел почти до цели в 730 руб. и зафиксировал 50% позиции с соотношением риска к прибыли 1 к 3 по 725 руб. Затем, чуть выше цели скинул еще 25% по 731,2 руб. Как только в среду акции пробили сверху вниз 10ЕМА на часовом графике и зону айсберга, которую удерживали весь предыдущий вечер, я закрыл оставшиеся 25% позиции по 720,6 руб.

В итоге на следующий день меня бы всё равно выбило по безубытку в районе 709 руб. В моменте акции Северстали опускались в четверг до 702,6 руб., но уже в пятницу они вернулись к среднесрочному тренду. Нужно было перезаходить в пятницу в районе 712 руб. с коротким стопом за минимум дня. Уже на выходных акции Северстали стоили 738,8 руб.

Аналогичная сделка была в акциях НОВАТЭКа. В среду открыл лонг на выходе из проторговки перед круглым уровнем в 1100 руб. по цене 1089,5 руб. Рынок продолжал игнорировать негатив, соответственно, нужно было покупать.

В моменте акции выросли до 1110 руб. – это соотношение риска к прибыли 1 к 2. Логика была в следующем: акции выглядели сильнее рынка и пробили 200-дневную скользящую. Плюс потащили Газпром, а НОВАТЭК часто идет за ним.

Кроме того, многие забыли или не знают, что контракты на СПГ привязаны к ценам на нефть (точную формулу не помню, но простыми словами: цены на нефть выше – значит, СПГ продают по более высоким ценам). 

Также было в планах тянуть позиции, но работать от защиты. Как только прошли больше +1R, перенес стоп в БУ на 1091 руб., но уже вечером закрыл 50% позиции по 1096 руб. и передвинул стоп в БУ на 1091,8 руб.

НОВАТЭК до последнего был лучше рынка, но общая слабость, новостной фон и инфляция в итоге добили рынок. Индекс сформировал ложный пробой 2400 пунктов и 200SMA. Позже сработал безубыток по 1091,8 руб. – закрылись оставшиеся 50% позиции. 

На следующий день акции упали к закрытию основной сессии до 1071,2 руб., но уже в пятницу на комментариях Дмитриева начался взрывной рост. В воскресенье НОВАТЭК уже стоял в планке на очередных публикациях в западных СМИ. Цена составила 1161,4 руб. при моей прежней цели в 1150 руб. Нужно было заставить себя перезайти на возврате цены выше скользящих средних или хотя бы в пробой уровня 1100 руб.

Последняя сделка – шорт Норникеля. Когда в среду рынок показал слабость, а цены на цветные металлы на фоне роста инфляции в США пошли обновлять минимумы, акции производителей последовали за ними. Я дождался отката и зашел на следующий день в пробой наклонной линии в сторону тренда. Как только акции упали до 114,2 руб., я перенес стоп в БУ на 115,6 руб. 

На следующий день, после того как рынок начал проваливаться, я добавил ещё отдельный шорт Норникеля со стопом 115,6 руб. Далее вы уже всё знаете, в пятницу рынок мощно вынесли вверх, и двойной шорт закрылся по безубытку и стопу по 115,6 руб. Таким образом, если бы я не добавлял шорт, было бы 3 плюса подряд за неделю.

В результате мой спекулятивный портфель за неделю вырос на +1,38% или +133 994 руб., увеличившись до 10 609 575 руб. Индекс МосБиржи за это же время прибавил +1,6% – снова за счет пятницы и выходных после заголовков в СМИ. Доходность с начала года составляет +38,8% против падения индекса на -11,5%. Таким образом, я продолжаю уверенно обгонять бенчмарк на 50,3%.

Мне нужно серьезно работать над перезаходами. Рынок очень быстро вытряхивает на пустом месте и так же стремительно разворачивается обратно. Когда вы сидите в шорте, а рынок начинает резко расти на заголовках, идёт защита эго.

Закрыть шорт и сразу открыть лонг – это значит дважды признать перед самим собой, что прошлая гипотеза была неверна. Нашему мозгу физически больно это делать. Поэтому задним умом всё очевидно, но в моменте это сделать не так просто.

Главная ошибка – пытаться сделать всё одним движением. Страшно перевернуться, потому что одновременно фиксируется убыток и берётся на себя новый риск.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.