Синдром первого рынка: почему торговые привычки могут вас уничтожить?

Вы когда-нибудь задумывались о том, что стиль торгового трейдера и его привычки к фазе рынка, на которой он начинал торговать?

В психологии это называется «импринтинг» – ментальный отпечаток, который закладывается в подсознание трейдера в первые 6–12 месяцев его торговли. В зависимости от того, в каком цикле вы пришли к выводу о биржу, в вашей главе про основу производителя поведенческие модели.

Если вы пришли к выводу, что рынок трендовый и сильный, вы чаще торгуете пробой и привыкаете дольше вытягивать прибыльные позиции. Бычий рынок прощает серьёзные ошибки. Самая опасная из них – усреднение позиций, когда акция пошла против вас. Трейдер раз за разом докупает активы, цена возвращается, и он снова падает на реализацию.

В этот момент формируется иллюзия неуязвимости… которая длится ровно до тех пор, пока рынок не меняется. Как только тренд ломается, этот трейдер продолжает усредняться против незначительного поезда и, в конечном итоге, все больше. Знакомо? – в такие моменты обычно появляется первая серьезная просадка по счёту.

Если ваш старт на рынке пришелся на боковик, вы привыкаете задавать порядок прибыли в импульсных сделках. У вас есть уверенность в том, что вы пересидите откат. Но когда на рынке начинается настоящий, истинный тренд, вы совершаете две фатальные ошибки: либо выходите из позиции в самом начале, заслужив печальные 1–2%, либо начинаете сокращать этот рост, свято веря, что «цена обязана перейти в диапазон».

Таким образом, в зависимости от того, в каком цикле вы начнете обдумывать свои торговые привычки. Как правильно, так и не правильно. Поэтому одна из основных задач трейдера – не зацикливаться на одном цикле рынка. Нужно всегда помнить, что бывший, медвежий тренд или боковик не будет длиться вечно. Рынок динамичен, и выживает не самый агрессивный, а самый адаптивный. 

Чтобы не стать жертвой собственного импринтинга, вы должны создать четкие торговые правила и жесткие фильтры для определения текущего состояния рынка. Помните, что контекст рынка важен для сетов. Также важно после первых месяцев торговли определить свой психотип личности, чтобы лучше адаптироваться под себя.

У вас должны быть разные торговые стратегии и управление рисками на каждом циклическом рынке. Нельзя требовать от рынка того, чего он не может дать прямо сейчас. Нет никакого смысла тянуться к достижению соотношения 1 к 5 в часовом и дневном таймфреймах во время глухого боковика. Рынок просто развернется и заберет вашу бумажную прибыль.

О том, как правильно рассчитать математическую фиксацию прибыли при различных финансовых рынках, я подробно разбирал в статье « Как зарабатывать деньги на рынке с процентом выигрыша 30%: математическая фиксация прибыли ». 

Поэтому, прежде чем открыть ход, определите контекст рынка, ответьте себе на вопрос: «Какой рынок, на котором я торгую прямо сейчас – тот, что на графике, или тот, который остался в моей голове с прошлого года?». Научитесь устанавливать свои правила на текущем этапе, и пусть рынок сам платит за вашу гибкость. И помните: « Торговать свое мнение – это путь к убыткам », рынок всегда прав, а не наши ожидания от него.

Читать оригинальную статью по этой ссылке.

Если вам близок ход моих мыслей и вы хотите быть внутри профессиональной среды, где обсуждают реальные рынки и реальные решения, — присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Если не работает телеграм, сделал канал VK (Группу ВК ввёл с 2016 года, но не знал, что есть каналы).

❤️ Если интересно, поддержите лайком! 

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.