💼 БПИФ «Альфа-Капитал Управляемые акции»

Посмотрим, что поменялось за последние 2 месяца

Данные по состоянию на 01.11.2025 → 29.12.2025:

🏛ОФЗ — 14,43% → 13,4%
🏦Сбер — 9,59% → 9%
📱Яндекс — 9,58 % → 9,5%
🏦Т-Технологии — 9,53% → 9,58%
📱МТС — 9,13 % → 9,01%
📦Озон — 9,02% → 9,62%
🔖Хэдхантер — 8,24 % → 7,91%
✈️Аэрофлот — 4,41% → 4,79%
🩺Мать и Дитя — 4,33% → 4,73%
⛏Полюс — 3,82% → 4,1%
🍏Х5 — 3,65% → 4,11%
💰АФК Система — 3,19% → 3,22%
⛽️Лукойл — 2,15% → 2,15%
⛽️Газпром — 2,03% → 2,06%
💿НЛМК — 1,84% → 1,88%
📱Ростелеком — 1,73% → 1,36%
⛽️Транснефть — 1,18% → 1,24%
🔋Новатэк — <1% → <1%

📊По отраслям:
Финансовый сектор — 20,26% -> 19,56%
IT — 17,82% -> 17,41%
Госбумаги — 14,43% -> 13,4%
Потребительский сектор — 12,67% -> 13,72%
Телекоммуникации — 10,49% -> 10,36%
Нефтегаз — 5,99% -> 6,11%
Сырье и материалы — 5,85% -> 6,15%
Промышленность и транспорт — 4,84% -> 5,2%
Фармацевтика и здравоохранение — 4,44% -> 4,84%
Холдинги — 3,19% -> 3,22%

🗣️Удивительно, но на фоне жесткой волатильности последних месяцев управляющий практически не проводил ребалансировку. Портфель игнорирует краткосрочный новостной шум и не закладывается на геополитические сделки. Перед нами чистая ставка на внутренний рынок и цикл снижения ставки ЦБ. Харин продолжает придерживаться стратегии выхода из нефтегаза в пользу компаний роста, начатой еще летом.

Если вы инвестируете в Российские акции, то рекомендую подписаться на мой телеграм канал: t.me/liqviid
Там вы увидите новости, аналитику по фондовому рынку, а также мой инвест портфель