Падение рынка акций продолжается. Следующая неделя может стать решающей для бумаг!

На этой неделе рынок акций продолжил падение, которое началось незадолго до решения ЦБ снизить ставку до 18% в прошлую пятницу. Теперь индексу ММВБ удалось закрепится под уровнем 2765 и упасть под линию глобального нисходящего тренда, что увеличивает вероятность продолжения падения, а главное, его возможного ускорения. Однако четкого закрепления под этой линией пока не видно, идет борьба между покупателями и продавцами за этот рубеж, а значит, рынок еще не определился. Давайте посмотрим, какие возможны сценарии движения рынка акций.

На это я и рассчитывал, когда набрал шорт по фьючерсу на индекс от 2840 на пробое локального аптренда, как писал в обзоре перед заседанием ЦБ в четверг. Так как ставка 18% уже была заложена в цены акций, технически было логично ожидать падение индекса на снижении ставки к 2750-2770 пунктам.

Часть прибыли по шорту в итоге зафиксировал в пятницу на 2770, а остальное, согласно плану, утром в понедельник возле 2750, то есть ближе к линии нисходящего тренда. Однако вплотную к ней сразу индекс не подошел, поэтому лонг, как планировал в субботу, возле линии взять не удалось.

Технически от нисходящего тренда нужно было отскочить к линии глобального аптренда ближе к уровню 2800, ведь ее ранее удалось пробить, и этот пробой необходимо было подтвердить закреплением цены под этой линией, о чем говорил в прошлом обзоре.

И в понедельник мы именно это и увидели! Индекс отскочил к линии аптренда и протестировал ее снизу около 2782 пунктов. Так как выше пройти цене не удалось, и она закрепилась под трендовой, я снова взял шорт по фьючерсу на индекс от 2778 в расчете на продолжение падения к нисходящему тренду и зафиксировал позицию по 2736. После чего произошел отскок к уровню 2765, тест снизу которого оказался успешным. Поэтому по 2763 снова перевернулся в шорт по фьючерсу, о чем писал в реальном времени в чате своего телеграм-канала, ожидая продолжение снижения индекса, и пока удерживаю эту позицию.

Кстати, ранее в телеграм-канале публиковал пост с результатами своих прогнозов по нескольким популярным акциям. Результаты отличные, все прогнозы исполнились!

Индекс снова упал к линии глобального нисходящего тренда и сейчас движется возле нее в боковике. И если цене удастся все-таки закрепится под этой линией, то технически стоит ожидать продолжение снижения к уровню 2700, а с его пробоем и ускорение падения снова в сторону области 2600-2620, от которой ранее рынок смог быстро отскочить на позитивных новостях.

И, полагаю, если это произойдет, то на этот раз поддержка в виде уровня 2600 вряд ли остановит падение рынка. Велика вероятность, что оно ускорится в сторону уровня 2500. Но пока не будем с этим торопиться, индекс еще не закрепился ниже 2700 и даже ниже линии нисходящего тренда.

Пока этого не произошло, у рынка акций еще есть возможность снова отскочить обратно в сторону уровня 2800. И произойти это может в случае пробоя локального нисходящего тренда, в рамках которого индекс постепенно спускается последние пару дней. Полагаю, теперь это ключевой ориентир на ближайшие дни.

Поэтому свой шорт по фьючерсу планирую держать, пока цена остается под данным трендом. В случае же закрепления цены над ним шорт зафиксирую, и, возможно, попробую взять лонг с коротким стопом за линией глобального нисходящего тренда.

Как уже писал в прошлой статье, рынок сейчас оказался технически в непростом положении. В начале июля ему удалось пробить глобальный восходящий тренд, что, как и ожидалось, привело к ускорению падения. Затем пошел резкий отскок, и индекс смог преодолеть нисходящий тренд, а вскоре снова к нему вернуться и опуститься ниже восходящего тренда.

Такая динамика сильно запутывает техническую картину и порождает довольно много возможных сценариев движения рынка. Например, пока индекс остается выше глобального нисходящего тренда, в случае отскока от него цена может перейти к сильному росту в сторону 3000 пунктов, если преодолеет уровень 2800. Закрепление же под нисходящим трендом, может привести к ускорению падения в сторону 2600 и ниже. То есть на данный момент, пока не реализовалось одно из описанных условий, нельзя уверенно говорить о конкретном направлении движения рынка.

Поэтому чтобы не попасть в неудобную ситуацию и не застрять в позиции против сильного движения, сейчас стоит использовать самые ближние ориентиры на графике, которые обозначил выше. Полагаю, что в ближайшую неделю мы уже сможем увидеть это сильное движение. И пока сохраняю шорт по фьючерсу в расчете на реализацию сценария падения рынка, так как считаю его технически более вероятным.

Если же смотреть с фундаментальной точки зрения, то ситуация тоже запутанная. С одной стороны, ЦБ продолжил цикл снижения ставки, с другой — заявил, что в дальнейшем возможна пауза в снижении, а отчеты компаний уж точно нельзя назвать позитивными, да и новостной фон тоже.

Так что пока следует соблюдать осторожность в покупках бумаг, сильно не рисковать и ставить стопы. К лонгу переходить вижу смысл только после закрепления выше локального нисходящего тренда и обязательно со стопом. Как и раньше, считаю, что делать крупные покупки бумаг пока не стоит, лучше дождаться завершения коррекции. И тогда уже можно будет рассчитывать на продолжительный рост акций, о чем обязательно вас предупрежу.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, пока индекс движется в узком боковике в рамках локального нисходящего тренда, но уже в ближайшие дни ему придется из него выбраться и начать значительное движение, которое, вероятно, будет катализироваться большим потоком новостей на следующей неделе.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!