Итоги недели -0,46% против падения индекса МосБиржи на 2,47%

В понедельник в ожидании телефонного разговора между Трампом и Путиным покупал акции Газпрома. Поймал стоп на очередной статье из bloomberg с мнениями и неизвестными источниками.

Ожидал, что с утра откроемся сильно и до основной торговой сессии будут покупки со стороны тех, кто не готов был брать на себя риски выходных торгов. Далее ставил на то, что рост продолжиться до разговора и смогу перенести стоп в безубыток.

В целом, заявления Путина и Трампа были положительные, но ничего нового. Рынок ждал действий — получил только слова. Да, конструктивные. Да, важные с точки зрения дипломатии.

Но участники рынка слишком много раз обжигались на преждевременном оптимизме, чтобы снова реагировать на риторику. Пока фактами не подтвердится разворот к деэскалации, российские акции будут оставаться под давлением неопределённости.

В среду пробовал лонговать акции Полюса вслед за ростом цен на золото. Закрылся по стопу, несмотря на золото. Акции падали вместе с рынком. Интересно, что во вторник Полюс был в лидерах роста на фоне положительной динамики цен на золото.

В среду-пятницу я шортил акции Совкомфлота после директивы правительства, где было сказано СД компании не выплачивать дивиденды за 2024 г. В среду в отсутствии ликвидности дёрнули рынок вверх, и на объёме в 30 млн руб. акции вынесли, сработал стоп.

Пришлось перезаходить, на провальном отчёте за I кв. 2025 г. в пятницу ещё добавил шорт Совкомфлота. В итоге первый отставил на следующую неделю, а второй шорт закрыл на падении около +3%.

Таким образом, спекулятивный портфель просел всего -0,46% или -26 642 руб. – до 5 728 375,72 руб. Для сравнения, индекс МосБиржи за этот же период упал на -2,47%.

Считаю, что мог отработать лучше, нужно было смотреть на паттерны и рыночный сантимент. Я был зациклен на дивидендном сюрпризе от Газпрома. Не торговал агрессивно, когда рынок снижался, опасаясь, что на дивидендах Газпрома вынесут весь рынок.

Каждый пост — мой путь. На рынках с 2011 г. Ушёл с должности начальника аналитики в брокерской компании ради трейдинга и свободы. С 2025 г. я веду дневник трейдера, где фиксирую мысли, заметки и результаты для дисциплины.

Я продолжаю откровенно делиться результатами, сделками и рассказывать честно о своих успехах и неудачах в ежедневном формате в Finrange Premium (отзывы).

Оперативно публикую посты в моем телеграм-канале, где больше 20 000 подписчиков.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.