Из каких облигаций собрать портфель на 2025 год? Подробный обзор эмитентов.

Я тут подумал и пришел вот к какому решению. Странно, что на канале так много постов про облигации, а у автора нет своего личного облигационного портфеля. Надо, как мне кажется исправлять эти пробелы.

На новую публичную стратегию решил выделить до 100К и собрать инвестиционный портфель с облигациями под разные возможные события на фондовом рынке. Помимо корпоративных облигаций, купил валютные инструменты в качестве хеджа (фактор геополитики) и длинные ОФЗ (отыграть рост тела облигации на моменте перехода к циклу смягчения ДКП)

Сейчас в портфеле 11 эмитентов:

Монополия 001Р-03 $RU000A10ARS4

— Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
— Купон: 26,5%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 1007Р
— Дата погашения: 25.01.2026
— Доходность к погашению: 28,51%

ЕвроТранс БО-001P-02 $RU000A105TS5

— Рейтинг: A- (АКРА)
— Купон: 13,4%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 931Р
— Дата погашения: 24.01.2026
— Доходность к погашению: 27,1%

МВ Финанс 001P-06 $RU000A10BFP3

— Рейтинг: A (АКРА)
— Купон: 26%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 1021Р
— Дата погашения: 11.04.2027
— Доходность к погашению: 27,11%

Полипласт-П02-БО-03 $RU000A10B4J5

— Валюта: USD
— Рейтинг: А- (НКР, прогноз «Стабильный»)
— Купон: 13,7%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Амортизация и оферта: нет
— Погашение: 11.03.2027
— Доходность к погашению: 11,01%

Глоракс 001P-02 $RU000A108132

— Рейтинг: BBB+.ru, прогноз — «стабильный»
— Купон: 17,25%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 950,4Р
— Дата погашения: 05.03.2026
— Доходность к погашению: 26,91%

РОЛЬФ 001P-07 $RU000A10ASE2

— Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
— Купон: 26%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 1024Р
— Дата погашения: 21.01.2027
— Доходность к погашению: 27,1%

МФК Мани Мен обб01 $RU000A10AYU6

— Рейтинг: BBB- от агентства «Эксперт РА»
— Купон: 26,5%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 1038Р
— Дата погашения: 10.02.2028
— Доходность к погашению: 27,5%

МГКЛ 001Р-05 $RU000A107UB5

— Рейтинг: BB от агентства «Эксперт РА»
— Купон: 20%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 907,3Р
— Дата погашения: 20.02.2029
— Доходность к погашению: 25,99%

ОФЗ 26238 $SU26238RMFS4

— Купон: 7,1%
— Частота выплат: 2 раза в год
— Текущая цена: 525,7Р (ниже номинала на 52,58%)
— Дата погашения: 15.05.2041
— Доходность к погашению: 15,54%

Кто-то конечно может сказать, зачем мол мне длинные ОФЗ с их скромными купонами, когда есть корпоративные облигации. Это действительно так, но долгосрочный инвестор должен мыслить другими временными отрезками.

М.Видео выпуск 5 $RU000A109908

— Рейтинг: A(RU), прогноз «Позитивный» — от АКРА
— Купон: ключевая ставка ЦБ+4,25%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 882Р
— Дата погашения: 06.08.2026

ГК Самолет БО-П14 $RU000A1095L7

— Рейтинг: A+(RU) с прогнозом «Стабильный»
— Купон: ключевая ставка ЦБ+2,75%
— Частота выплат: 12 раз в год
— Текущая цена: 870Р
— Дата погашения: 22.07.2027

Флоатеры сейчас выглядят интересными для тех инвесторов, которые консервативно смотрят на быструю победу над инфляцией и ждут начала плавного снижения ключевой ставки ЦБ не раньше чем с II полугодия 2025 года.

В любом случае, выбор данного инструмента гарантировано даст Вам доходность выше банковского депозита, так как имеет определенную премию к значениям ключевой ставки.

Доступ в телеграм канал: t.me/kitchen_invest

На еженедельной основе буду делать обзор данной стратегии, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

'Не является инвестиционной рекомендацией