📉 Нефть еще -7%, Китай вводит ответные тарифы

На рынках сейчас «весело» штиль только в крипте и золоте, которые сейчас считаются защитными активами (это временно). Наш рынок тоже держится уверенно по сравнению с зарубежными, спасает только то, что его некому распродавать (нет нерезидентов).

📊 В плане оценки к вчерашнему комментарию добавлять особо нечего российский рынок оценен справедливо и от текущих большого потенциала роста до сих пор нет, так что пофикситься и сидеть в кэше с февраля — была лучшая идея. Хотя, Индекс уже почти достиг цели в 2800п (https://t.me/taurenin/3013) и точечные идеи появляются, 1 бумагу уже прикупил.

Несмотря на падение нефти, пока рано пересматривать ожидания в худшую сторону, так как пошлины будут введены аж 9-10 апреля (до этих дат всё может измениться и нефть может вернуться туда, откуда пришла). Более того, падение нефти — это практически гарантия того, что валюта вырастет в среднесроке. Главное, чтобы налоги на нефтегазовый сектор не повысили по примеру Транснефти 🤔 Кстати, в у Транснефти смотрю многие не понимают то, как может рост налога на прибыль изменить % распределения прибыли в 2025м году в худшую сторону, об этом потом отдельно поговорим.

Вообще не понимаю, почему у нас так многие возлюбили банки, пока все говорит о том, что у банков, застройщиков и металлургов в среднесроке будет все не очень хорошо. Все надежды на рост в этих сектора только на завершении СВО и снижении ставки, но никак не из-за ожидаемого роста прибылей...

🇺🇸 Что касается зарубежных рынков, то из трех великих пузырей (https://t.me/taurenin/2934) пока начал сдуваться только один (фондовый рынок США), но и ему до разумных цен падать еще 20% минимум.

Путы продолжают наливаться прибылью, из покупок акций увеличил долю в Intel, так как он косвенный бенефициар всей этой движухи с пошлинами, даже не смотря на то, что пошлины не касаются чипов из Тайваня.

✅ Общий портфель (рынок РФ + зарубежная часть) сейчас примерно на 67,1% в кэше на 4,5% в опционах (если учитывать по цене их покупки) и на 28,4% в акциях. Моя стратегия всегда неизменна: покупать когда по фундаменталу дешево и выходить в кэш, когда рынок стоит справедливо/дорого.

P.S. В ближайшие дни сделаю для вас подборку интересных компаний по рынку РФ, чтобы было на что ориентироваться (что-то вроде дополнения к этой таблицы (https://t.me/taurenin/3015), только с

Всем хороших выходных ❤️