CompoSecure вырос более чем вдвое. Пора продавать?

Больше года назад, 19 сентября 2023 года, мы рассказали нашим читателям о ведущем производителе металлических платёжных карт — компании CompoSecure. Она стала публичной три года назад через SPAC. Тогда акции компании находились в упадке.

Но несмотря на это, компания была лидером в своей нише и имела высокую прибыльность. Кроме того, акции были недооценены: их стоимость превышала прибыль всего в 7 раз. Также наблюдалась бычья установка волн Эллиотта.



Он включал в себя восходящую ведущую диагональ, обозначенную как 1–2–3–4–5, за которой следовал простой зигзаг ABC вниз. Согласно теории, тренд должен был продолжиться в направлении пятиволновой последовательности. Учитывая это, мы предположили, что акции могут удвоиться.

В соответствии с известной истиной, что дешёвая акция может стать ещё дешевле, акции компании CompoSecure поначалу не росли. Более того, в течение следующих шести месяцев они продолжили падать, хотя находились на этапе волны (2/b). Но, учитывая сильные фундаментальные показатели компании, было бы неразумно отказываться от её акций только из-за их низкой цены. Напротив, стоило приобрести больше. И наше терпение было в итоге вознаграждено.



Отправной точкой для восстановления CompoSecure стала публикация отчёта за четвёртый квартал 2023 года, которая состоялась 6 марта и вызвала удивление. После этого в августе человек с большим опытом и ресурсами, Дэвид Коут, увидел ценность компании и решил приобрести 60 % её акций. Это привело к значительному росту их стоимости.

CompoSecure закрылся на уровне $16.17 за акцию перед Днем благодарения, увеличившись на 141% с тех пор, как мы стали оптимистичными в сентябре 2023 года, и на 250% с самого низа волны (2). Ожидание того стоило, как ни крути. Увы, ни один тренд не длится вечно, и этот, похоже, уже исчерпывает себя. Резкий всплеск с марта выглядит как пятиволновой импульс из учебника, обозначенный 1-2-3-4-5 в волне (3).

Если этот расчёт правильный, то в скором времени можно ожидать заметного снижения цены в рамках волны (4) до уровня Фибоначчи 38,2 % примерно до 12 долларов за акцию. После этого может произойти ещё один рост цены в волне (5), хотя формирование пятой волны не всегда гарантировано, так как нет правила, согласно которому всегда должен формироваться пятиволновой импульс. Иногда рынок может предложить только трёхволновую структуру.

Таким образом, мы полагаем, что на акциях CompoSecure уже можно было заработать и теперь инвесторам не стоит переносить недавние события на будущее.

Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться