Индекс -15%..

Если отсюда вверх — у меня все прям идеально, обычно я почти всегда с плечом около 10)%, и на падении подрезал убытке — на росте добавлял.

Тут мне повезло со ставкой — очень дорого платить 18% годовых за плечо размер в депозит, и оно было меньше все дорогу — щас возобновил. При падении — вполне допускаю всплеск плеча чуть выше, хотя есть планы продать Сбер — взял просто под вывод дивов.

Но глядя на грфик — в легкую видится падение и до 2800-
Правда есть одно но: денег в системе очень много, депозиты, купоны рост LQDT и т.д..

Но если там 400 млрд нерезов которые продали типа 50, а остальное им надо слить до августа — мы можем увидеть цены и сильно ниже. ИЛИ есть еще что то чего я не понимаю… В общем рынок последние месяцы был довольно скучным, но сейчас все мое внимание принадлежит ему.

Да, и еще на злобу дня, главное что надо помнить об убытках с плечами:
Потеряв 10%, до выхода из убытка надо заработать 11%. Потеряв 20% — 25%, 25% — 33%, потеряв 33% — надо сделать +50% чтобы выйти в 0, ну а потеряв половину — надо удвоится.

Далее, при плече в 100%: при падении портфеля на 10%, вы теряете 20%, следовательно прибыль вам нужна в 25%. При падении портфеля на 33%, вы теряете 2/3, и для восстановления нужно +200%(!).

Иными словами большие плечи возможны только при готовности быстро, и своевременно сокращать позиции, с осознанием того что откупать вероятно придется дороже, и поезд уйдет навсегда.

Это простая арифметика. Если для вас тут что то новое, и вы задумались о плече больше чем 25% — вам точно рано. Надо четко понимать такие сценарии для вашего портфеля. На каких уровнях что произойдет.

Надеюсь этим постом сколько то читателей не словят свой последний МК :)

https://t.me/LadimirKapital

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.