Блог им. Mavrodytrade
За последний квартал не менее восьми судов, включая четыре ледового класса, внезапно оказались во владении малоизвестных компаний из Дубая… Это как так?
Также многие забывают о "сезонном факторе".
🤔Может, кто-то, конечно, догадывается, что сейчас лето.. и что могут вполне спокойно работать и обычные газовозы, также осуществляя вывоз СПГ из арктических регионов.
А если добавить к этому два стратегически расположенных плавучих газохранилища — одно у берегов Камчатки, другое близ Мурманска — которые могут служить перевалочными пунктами между ледовыми и обычными танкерами, то проблем вообще не может быть
🔷 Больше, чем просто СПГ
Если мы говорим о рисках и перспективах, то многие стали забывать, что $NVTK – это не только про сжиженный природный газ. Это целая «энергоэкосистема»:
Доля СПГ в общей структуре выручки компании составляет лишь 25-33%. Помимо этого, внутри компании хорошая диверсификация, которая также значительно снижает риски и повышает устойчивость компании к спадам в одном из сегментов. Судить о компании лишь по успехам/неудачам в сегменте СПГ явно не стоит.
🔷 А что там по перспективам?
Хорошие среднесрочные перспективы роста остаются такими же, но вот мультипликатор EV/EBITDA, с этим не согласен, всего — 3.7.
Конкуренты:
▫️Газпром: EV/EBITDA — 4,4
▫️Татнефть: EV/EBITDA — 4,0
▫️Газпромнефть: EV/EBITDA — 3,3
🤔Потенциальная недооценка компании рынком или амбициозные проекты по увеличению показателей не такие уж и убедительные?
❓Как думаете, сможет ли Россия создать эффективный теневой флот для рынка СПГ, подобно тому, как это было реализовано в нефтяном секторе? И будет ли это Новатэк?
На канале мы полностью разобрали Совкомбанк, ВТБ, Тинькофф и дали точки входа и докупа!
Если интересно заходи 👇
t.me/+7nEaRXY91DM1NmEy
Надо не этим вопросом задаваться. Главной задачей раскрытия заказного убийства является не поимка исполнителя, а арест заказчика. Иными словами пофиг что РФ сжижает, возит, прячет… важно кто это всё потребляет! Ну ок, возит ОАЭ теперь этот газ, а кому возит то? Макрону? Шольцу? Кто девушку ужинает?! Кто обеспечивает Россию валютой?!
И вот отвечая на эти вопросы можно наткнуться на тех, кто сначала придумывает санкции, а потом диктует на ушко пути их обхода, чтобы сохранить нимб над головой и сделать из себя в телевизоре святошу. А на деле этот святоша — главная скотина, которая привыкла к хорошей жизни и не готова пожертвовать даже 5% своего комфорта ради эфемерного блага.