МАМА Реал
569 178 ₽
Акции РФ | 273 173 ₽ | 3.13% |
Облигации | 296 006 ₽ | -17.03% |
Общая стоимость | 569 178 ₽ | |
Прибыль | -44 714 ₽ | -7.86% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FINEX CHINA UCITS ETF | 16 | 3886 | 0.0 | ||||||||
2 | FINEX GERMANY UCITS ETF | 1100 | 31.30409090909091 | 0.0 | ||||||||
3 | FinEx RUB GLOBAL EQUITY UC ETF | 12000 | 0.9579617500000001 | 0.0 | ||||||||
4 | FinEx USA IT UCITS ETF | 6 | 7267 | 0.0 | ||||||||
5 | БПИФ Первая Америк. акции | 33 | 1434 | 0.0 | ||||||||
6 | БПИФ Первая Топ Рос. акций | SBMX | 18.810 | + 0.86% | 2419 | 18.196 | 45 501 | 16.7 | +1 484 | +3.37% | ||
7 | БПИФ РСХБ Акции разв-ся рынков | 581 | 97.80008089500862 | 0.0 | ||||||||
8 | ГМКНорНик | GMKN | 131.00 | + 0.83% | 200 | 188.98 | 26 200 | 9.6 | -11 596 | -30.68% | ||
9 | М.видео | MVID | 163.5 | -1.51% | 121 | 272.2 | 19 784 | 7.2 | -13 152 | -39.93% | ||
10 | Сбербанк-п | SBERP | 327.24 | -0.21% | 130 | 232.96 | 42 541 | 15.6 | +12 256 | +40.47% | ||
11 | СевСт-ао | CHMF | 1 577.0 | + 1.76% | 30 | 1 278.0 | 47 310 | 17.3 | +8 970 | +23.40% | ||
12 | Татнфт 3ап | TATNP | 690.5 | + 1.04% | 133 | 554.5 | 91 837 | 33.6 | +18 084 | +24.52% |
Нач. стоимость активов, руб | 512 978 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 273 173 ₽ |
прибыль/убыток | + 16 046 ₽ |
прирост активов, % | + 3.13% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КИФА 1P1 | 92.99 | 21.3% | 2026-06-22 | 28.92 | 21 | 101.06 | 15 622 | 5.3 | -5 599 | 607 | 53 | 2 436 | 4 | +14.35% | 23.09.2024 | ||
2 | ИнкабБО01 | 97.96 | 19.3% | 2024-12-25 | 33.66 | 27 | 97.95 | 26 449 | 8.9 | +4 | 909 | 60 | 3 645 | 4 | +13.78% | 25.09.2024 | 05.07.2023 | |
3 | Феррони02 | 94.14 | 27.3% | 2025-12-10 | 10.85 | 25 | 99.08 | 18 828 | 6.4 | -5 941 | 271 | 127 | 3 300 | 12 | +16.65% | 18.07.2024 | ||
4 | РКС2Р3 | 90.86 | 22.8% | 2026-06-15 | 38.02 | 25 | 99.27 | 22 715 | 7.7 | -2 102 | 951 | 157 | 3 812 | 4 | +15.36% | 16.09.2024 | ||
5 | ЧистПлан01 | 95.31 | 27.3% | 2028-09-15 | 14.38 | 15 | 101.01 | 14 297 | 4.8 | -855 | 216 | 173 | 2 624 | 12 | +17.32% | 08.07.2024 | ||
6 | ГЛОРАКС1Р1 | 96.86 | 21.5% | 2025-03-11 | 37.40 | 22 | 98.82 | 21 309 | 7.2 | -431 | 823 | 190 | 3 300 | 4 | +15.18% | 10.09.2024 | ||
7 | Реиннол1P2 | 98.97 | 20.1% | 2026-12-08 | 44.88 | 23 | 100.0 | 22 763 | 7.7 | -238 | 1 032 | 238 | 4 140 | 4 | +18.00% | 10.09.2024 | ||
8 | СмартФ1Р01 | 90.35 | 23.9% | 2026-06-04 | 39.27 | 25 | 100.96 | 22 588 | 7.6 | -2 654 | 982 | 281 | 3 938 | 4 | +15.60% | 05.09.2024 | ||
9 | РКС2Р2 | 97.64 | 20.4% | 2025-02-18 | 37.40 | 20 | 99.93 | 19 528 | 6.6 | -458 | 748 | 345 | 3 000 | 4 | +15.01% | 20.08.2024 | ||
10 | ГЛОРАКС 01 | 92.71 | 23.2% | 2025-08-18 | 34.90 | 25 | 98.48 | 23 178 | 7.8 | -1 443 | 873 | 412 | 3 500 | 4 | +14.21% | 19.08.2024 | ||
11 | ЭНИКА 1Р03 | 91.14 | 23.2% | 2027-08-17 | 35.90 | 25 | 99.98 | 20 507 | 6.9 | -4 488 | 898 | 414 | 3 600 | 4 | +16.00% | 20.08.2024 | ||
12 | НИКА 1Р01 | 95.30 | 25.1% | 2025-07-29 | 26.93 | 30 | 98.20 | 20 585 | 7.0 | -8 874 | 808 | 559 | 3 240 | 4 | +15.28% | 30.07.2024 | ||
13 | РЕАТОРГ1Р1 | 95.60 | 24.7% | 2025-10-21 | 31.91 | 25 | 99.97 | 19 120 | 6.5 | -5 873 | 798 | 614 | 3 200 | 4 | +16.00% | 23.07.2024 | ||
14 | Интерскол2 | 98.34 | 23.3% | 2025-01-07 | 44.88 | 20 | 101.64 | 19 668 | 6.6 | -659 | 898 | 828 | 3 600 | 4 | +17.71% | 09.07.2024 | ||
15 | ЗавдКЭС1Р3 | 29.50 | 313.6% | 2026-10-13 | 49.86 | 30 | 100 | 8 850 | 3.0 | -21 150 | 1 496 | 1 266 | 6 000 | 4 | +20.00% | 16.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 296 006 ₽ |
прибыль/убыток | -60 760 ₽ |
Общий годовой купон | 53 336 ₽ |
Куп дох портфеля | + 18.02% |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк-п | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,2% | 4 329 | 14,3% |
2 | Татнфт 3ап | 2023, год | 08.07.2024 | 25,17 | 3,6% | 3 348 | 5,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 7 677₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 8,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 1,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
03.07.2024 | TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
03.07.2024 | TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
04.07.2024 | TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб | |
10.07.2024 | SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
10.07.2024 | SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб | |
11.07.2024 | SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГМК Норникель | 2 003 | 2 682 | 1 172 | 210.7 | 698.7% | 66% | 9.5 | 1.7 | 3.6 | 4.5 | 50% | 1.2 | LTM-МСФО | |||
2 | М.Видео-Эльдорадо | 29 | 113 | 363 | -7.6 | 0.0% | -3.9 | 0.1 | -0.4 | 7.1 | 4% | 5.3 | LTM-МСФО | ||||
3 | Северсталь | 1 321 | 1 082 | 917 | 241.3 | 14.6% | 80% | 5.5 | 1.4 | 2.1 | 3.3 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
4 | Татнефть | 1 655 | 1 594 | 1 589 | 286.3 | 12.3% | 12.7% | 71% | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 4.1 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 370 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.2% | 10.2% | 50% | 4.9 | 1.12 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО |