Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р03 стоит сейчас 447.6 руб или 89.52% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-08-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 14.78 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-17 в размере 16.21руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.43 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет 27.81% годовых.

Котировка облигации, %

89.52%

Доходность*

27.81%

Изм за день, %

+0.55%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.53

Дата размещения

23-08-2022

Дата погашения

17-08-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

328

Номинал

500

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

BBB

Текущ. дох. купона

14.53%

Купон, руб (?)

16.21 руб

Годовой купон, руб

64.84 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-02-2026

НКД (?)

14.78 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

13.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р03

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-03

Назв, англ

ENERGONICA 001P-03

ISIN

RU000A105492

Рег. номер

4B02-03-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A105492

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	17-02-2026	16.21	13.00%	2.60%	0.03%
2	19-05-2026	16.21	13.00%	2.60%	0.03%
3	18-08-2026	16.21	13.00%	2.60%	0.03%
4	17-11-2026	8.1	13.00%	2.60%	0.03%
5	16-02-2027	8.1	13.00%	2.60%	0.03%
6	18-05-2027	8.1	13.00%	2.60%	0.03%
7	17-08-2027	8.1	13.00%	2.60%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105492)