Облигация Завод КЭС 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105AW7) Доходность, Цена

Облигация ЗавдКЭС1Р3 стоит сейчас 1 032.0 руб или 103.20% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 41.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.84% годовых.

Котировка облигации, %

103.2%

Доходность*

18.84%

Изм за день, %

+0.19%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.46

Дата размещения

18-10-2022

Дата погашения

13-10-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

510

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

19.38%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

8.77 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

20.00%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЗавдКЭС1Р3

Имя облигации

Завод КЭС 001Р-03

Назв, англ

ZAVOD KES 001P-03

ISIN

RU000A105AW7

Рег. номер

4B02-03-00474-R-001P

Код бумаги

RU000A105AW7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Завод КЭС 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105AW7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	15-10-2024	47.37	20.00%	2.00%	0.02%
3	14-01-2025	44.88	20.00%	2.00%	0.02%
4	15-04-2025	42.38	20.00%	2.00%	0.02%
5	15-07-2025	39.89	20.00%	2.00%	0.02%
6	14-10-2025	34.9	20.00%	2.00%	0.02%
7	13-01-2026	29.92	20.00%	2.00%	0.02%
8	14-04-2026	22.44	20.00%	2.00%	0.02%
9	14-07-2026	14.96	20.00%	2.00%	0.02%
10	13-10-2026	7.48	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Завод КЭС 001Р-03 с амортизацией долга (RU000A105AW7)